AMBEA Stoklara Genel Bakış

Ambea AB (publ), öncelikle İsveç, Norveç ve Danimarka'da yaşlılar ve engelliler için yaşlı bakımı, engelli bakımı ve psikososyal destek sağlamaktadır. Daha fazla detay

AMBEA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 69.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 11.45% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 75.6% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Ambea AB (publ) Rakipler

Attendo

OM:ATT

SEK 7.8b

Humana

OM:HUM

SEK 1.8b

Arjo

OM:ARJO B

SEK 9.4b

CellaVision

OM:CEVI

SEK 5.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Ambea
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 96.55
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 102.80
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 49.34
Beta	1.24
1 Aylık Değişim	2.93%
3 Aylık Değişim	7.28%
1 Yıllık Değişim	85.32%
3 Yıllık Değişim	61.19%
5 Yıllık Değişim	22.99%
Halka arzdan bu yana değişim	17.03%

Son Haberler & Güncellemeler

Is Ambea AB (publ) (STO:AMBEA) Potentially Undervalued?

Nov 08

Recent updates

Is Ambea AB (publ) (STO:AMBEA) Potentially Undervalued?

Nov 08

We Think Ambea's (STO:AMBEA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Aug 23

Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Ambea AB (publ) (STO:AMBEA) Is Reasonable

May 09

Earnings Beat: Ambea AB (publ) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 08

Ambea (STO:AMBEA) Is Increasing Its Dividend To SEK1.50

Apr 14

We Think Ambea's (STO:AMBEA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Feb 15

Hissedar Getirileri

	AMBEA	SE Healthcare	SE Pazar
7D	-0.3%	0.5%	-2.0%
1Y	85.3%	36.0%	4.4%

Getiri vs. Endüstri: AMBEA geçen yıl % 36 oranında getiri sağlayan Swedish Healthcare sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: AMBEA geçen yıl % 4.4 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is AMBEA's price volatile compared to industry and market?
AMBEA volatility
AMBEA Average Weekly Movement	3.8%
Healthcare Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.4%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AMBEA son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AMBEA 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1993	15,937	Mark Jensen	www.ambea.se

Ambea AB (publ), öncelikle İsveç, Norveç ve Danimarka'da yaşlılar ve engelliler için yaşlı bakımı, engelli bakımı ve psikososyal destek sağlamaktadır. Beş segment aracılığıyla faaliyet göstermektedir: Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden ve Klara. Şirket, Nytida markası altında nöropsikiyatrik bozukluğu olan çocuklar ve gençler için sosyal bakım hizmetleri ve okullar; Vardaga markası altında yaşlılar için huzurevleri ve evde bakım hizmetleri; Stendi markası altında kişisel yardım, yatılı bakım, evde bakım ve yaşlı bakımı sunarak çocuklar, gençler ve yetişkinler için sosyal bakım hizmetleri sunmaktadır.

Ambea AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

Ambea'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AMBEA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	SEK 8.10b
Kazançlar(TTM)	SEK 604.00m
Gelir(TTM)	SEK 13.97b

13.4x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

AMBEA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AMBEA gelir tablosu (TTM)
Gelir	SEK 13.97b
Gelir Maliyeti	SEK 10.23b
Brüt Kâr	SEK 3.74b
Diğer Giderler	SEK 3.13b
Kazançlar	SEK 604.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 12, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	7.20
Brüt Marj	26.74%
Net Kâr Marjı	4.32%
Borç/Özkaynak Oranı	50.3%

AMBEA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.6%

Mevcut Temettü Verimi

22%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/24 19:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/23 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambea AB (publ) 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Erik Moberg	Berenberg
Kristofer Liljeberg-Svensson	Carnegie Investment Bank AB
Karl Norén	Danske Bank

AMBEA Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Ambea AB (publ) Rakipler

OM:ATT

SEK 7.8b

OM:HUM

SEK 1.8b

OM:ARJO B

SEK 9.4b

OM:CEVI

SEK 5.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Chief Financial Officer recently bought kr185k worth of stock

Price target increased by 8.8% to kr115

Consensus EPS estimates increase by 13%

Managing Director of Stendi exercised options to buy kr1.7m worth of stock.

Director recently sold kr1.9m worth of stock

Is Ambea AB (publ) (STO:AMBEA) Potentially Undervalued?

Recent updates

Chief Financial Officer recently bought kr185k worth of stock

Price target increased by 8.8% to kr115

Consensus EPS estimates increase by 13%

Managing Director of Stendi exercised options to buy kr1.7m worth of stock.

Director recently sold kr1.9m worth of stock

Is Ambea AB (publ) (STO:AMBEA) Potentially Undervalued?

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Ambea AB (publ) Announces Appointments to Nomination Committee

We Think Ambea's (STO:AMBEA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased by 15% to kr103

Ambea AB (publ) to Report Q2, 2025 Results on Aug 19, 2025

Ambea AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 12, 2025

Price target increased by 8.1% to kr89.33

CEO & President recently bought kr390k worth of stock

Ambea AB (Publ) Approves Dividend, Payable on 22 May 2024

Upcoming dividend of kr1.50 per share

Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Ambea AB (publ) (STO:AMBEA) Is Reasonable

Earnings Beat: Ambea AB (publ) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% overvalued after recent price rise

Ambea (STO:AMBEA) Is Increasing Its Dividend To SEK1.50

Ambea AB (Publ) Proposes Dividend, Payable on 22 May 2024

Dividend increased to kr1.50

Ambea AB (publ) to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 20% overvalued after recent price rise

Managing Director of Stendi recently bought kr102k worth of stock

Independent Chairman recently bought kr377k worth of stock

Contemplated Sale of Shares of ACTR Holding AB in Ambea AB

Price target increased by 10% to kr78.00

We Think Ambea's (STO:AMBEA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Consensus EPS estimates increase by 13%

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Ambea AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 27, 2024

Director recently bought kr1.5m worth of stock

CEO & President recently bought kr229k worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 15%

Price target increased by 7.6% to kr61.67

Is It Time To Consider Buying Ambea AB (publ) (STO:AMBEA)?

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Ambea AB (publ), Annual General Meeting, May 15, 2024

Is Ambea (STO:AMBEA) A Risky Investment?

CEO & President recently bought kr176k worth of stock

CEO & President recently bought kr218k worth of stock

Ambea AB (publ) to Report Q2, 2024 Results on Aug 16, 2024

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Estimating The Fair Value Of Ambea AB (publ) (STO:AMBEA)

Ambea AB (publ) to Report Q2, 2023 Results on Aug 17, 2023

CEO & President recently bought kr208k worth of stock

Ambea AB (publ) Approves Dividend Payable on 19 May 2023

CEO & President recently bought kr242k worth of stock

Upcoming dividend of kr1.25 per share at 3.0% yield

Here's Why Ambea (STO:AMBEA) Has A Meaningful Debt Burden

Ambea (STO:AMBEA) Is Increasing Its Dividend To SEK1.25

CEO & President recently bought kr394k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations