Humana Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HUM (SEK37.85) is trading below our estimate of [[fair value]] (SEK92.05)

HUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUM (SEK37.85) is trading below our estimate of fair value (SEK92.05)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUM is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

HUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HUM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HUM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 1.96b

HUM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.9x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36x
AMBEA Ambea	14.1x	12.9%	SEK 7.7b
ATT Attendo	18.4x	25.4%	SEK 7.4b
EQL EQL Pharma	74.1x	45.7%	SEK 1.9b
STIL Stille	37.5x	36.8%	SEK 1.9b
HUM Humana	15.8x	44.1%	SEK 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the peer average (36x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUM'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	34.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	34.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the European Healthcare industry average (18x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.8x
Adil PE Oran	35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (35x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 37.85	SEK 49.00 +29.5%	8.2%	SEK 53.00	SEK 45.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 35.40	SEK 39.50 +11.6%	13.9%	SEK 45.00	SEK 34.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 32.55	SEK 39.50 +21.4%	13.9%	SEK 45.00	SEK 34.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 30.75	SEK 39.50 +28.5%	13.9%	SEK 45.00	SEK 34.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 33.85	SEK 37.50 +10.8%	20.0%	SEK 45.00	SEK 30.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 32.40	SEK 35.00 +8.0%	14.3%	SEK 40.00	SEK 30.00	n/a	2
May ’25	SEK 29.80	SEK 35.00 +17.4%	14.3%	SEK 40.00	SEK 30.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 24.55	SEK 33.50 +36.5%	19.4%	SEK 40.00	SEK 27.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 25.30	SEK 33.50 +32.4%	19.4%	SEK 40.00	SEK 27.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 25.85	SEK 34.50 +33.5%	15.9%	SEK 40.00	SEK 29.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 28.15	SEK 37.00 +31.4%	21.6%	SEK 45.00	SEK 29.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 27.65	SEK 37.00 +33.8%	21.6%	SEK 45.00	SEK 29.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 26.70	SEK 34.50 +29.2%	15.9%	SEK 40.00	SEK 29.00	SEK 37.85	2
Oct ’24	SEK 26.60	SEK 34.50 +29.7%	15.9%	SEK 40.00	SEK 29.00	SEK 35.40	2
Sep ’24	SEK 29.60	SEK 34.50 +16.6%	15.9%	SEK 40.00	SEK 29.00	SEK 32.55	2
Aug ’24	SEK 28.00	SEK 34.50 +23.2%	15.9%	SEK 40.00	SEK 29.00	SEK 30.75	2
Jul ’24	SEK 22.20	SEK 17.00 -23.4%	14.4%	SEK 20.00	SEK 14.00	SEK 33.85	3
Jun ’24	SEK 15.04	SEK 17.00 +13.0%	14.4%	SEK 20.00	SEK 14.00	SEK 32.40	3
May ’24	SEK 14.46	SEK 16.67 +15.3%	17.2%	SEK 20.00	SEK 13.00	SEK 29.80	3
Apr ’24	SEK 14.76	SEK 17.33 +17.4%	11.9%	SEK 20.00	SEK 15.00	SEK 24.55	3
Mar ’24	SEK 14.34	SEK 17.33 +20.9%	11.9%	SEK 20.00	SEK 15.00	SEK 25.30	3
Feb ’24	SEK 21.35	SEK 45.67 +113.9%	47.9%	SEK 70.00	SEK 17.00	SEK 25.85	3
Jan ’24	SEK 38.50	SEK 64.33 +67.1%	6.3%	SEK 70.00	SEK 61.00	SEK 28.15	3
Dec ’23	SEK 42.95	SEK 64.33 +49.8%	6.3%	SEK 70.00	SEK 61.00	SEK 27.65	3
Nov ’23	SEK 42.25	SEK 71.67 +69.6%	8.7%	SEK 80.00	SEK 65.00	SEK 26.70	3

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.