Dedicare Değerleme

DEDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DEDI ( SEK60.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK103.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEDI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DEDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEDI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEDI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEDI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEDI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarSEK 66.40m
Piyasa DeğeriSEK 580.45m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEDI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.7x
MCOV B Medicover
118.6x40.9%SEK 26.9b
CARE Careium
16.3x16.5%SEK 705.5m
HUM Humana
15.3x44.7%SEK 1.9b
CRAD B C-Rad
16.5x34.7%SEK 958.7m
DEDI Dedicare
8.7xn/aSEK 580.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEDI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (41.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEDI'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEDI 8.7xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEDI Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, Swedish Healthcare sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEDI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEDI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DEDI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin