Medicover AB (publ)

OM:MCOV B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 28.9b

Medicover Değerleme

MCOV B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCOV B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCOV B ( SEK192.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK340.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCOV B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCOV B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCOV B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCOV B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCOV B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCOV B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı127.5x
Kazançlar€19.70m
Piyasa Değeri€2.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCOV B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCOV B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
DEDI Dedicare
8xn/aSEK 531.7m
EKTA B Elekta
23.1x21.3%SEK 23.1b
ATT Attendo
19.5x23.7%SEK 7.8b
AMBEA Ambea
13.4x11.5%SEK 8.1b
MCOV B Medicover
127.5x41.8%SEK 28.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCOV B Price-To-Earnings Oranı ( 127.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCOV B'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCOV B 127.5xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCOV B Price-To-Earnings Oranı ( 127.5 x) baz alındığında, Swedish Healthcare sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCOV B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCOV B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran127.5x
Adil PE Oran47.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCOV B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 127.5 47.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCOV B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 192.20
SEK 214.96
+11.8%
9.5%SEK 240.37SEK 178.92n/a5
Dec ’25SEK 175.80
SEK 214.68
+22.1%
10.4%SEK 240.33SEK 178.89n/a4
Nov ’25SEK 181.20
SEK 216.51
+19.5%
10.4%SEK 241.98SEK 180.11n/a4
Oct ’25SEK 185.40
SEK 212.20
+14.5%
9.7%SEK 237.74SEK 180.47n/a4
Sep ’25SEK 187.80
SEK 205.30
+9.3%
8.8%SEK 220.21SEK 179.80n/a3
Aug ’25SEK 187.40
SEK 207.63
+10.8%
9.3%SEK 222.20SEK 180.31n/a3
Jul ’25SEK 192.60
SEK 195.12
+1.3%
8.2%SEK 211.95SEK 173.48n/a3
Jun ’25SEK 196.80
SEK 199.13
+1.2%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
May ’25SEK 175.00
SEK 199.13
+13.8%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
Apr ’25SEK 138.00
SEK 190.26
+37.9%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Mar ’25SEK 142.50
SEK 190.26
+33.5%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Feb ’25SEK 170.60
SEK 201.25
+18.0%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59n/a4
Jan ’25SEK 150.10
SEK 201.25
+34.1%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59n/a4
Dec ’24SEK 143.20
SEK 213.90
+49.4%
10.6%SEK 236.19SEK 177.15SEK 175.804
Nov ’24SEK 126.80
SEK 223.16
+76.0%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 181.204
Oct ’24SEK 143.70
SEK 223.16
+55.3%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 185.404
Sep ’24SEK 155.40
SEK 223.16
+43.6%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 187.804
Aug ’24SEK 157.50
SEK 219.66
+39.5%
10.5%SEK 240.64SEK 180.48SEK 187.404
Jul ’24SEK 163.70
SEK 224.27
+37.0%
12.0%SEK 251.43SEK 179.69SEK 192.604
Jun ’24SEK 167.70
SEK 219.29
+30.8%
10.8%SEK 244.17SEK 180.49SEK 196.804
May ’24SEK 169.10
SEK 214.01
+26.6%
9.7%SEK 232.10SEK 179.95SEK 175.004
Apr ’24SEK 168.00
SEK 205.00
+22.0%
15.5%SEK 227.89SEK 150.37SEK 138.004
Mar ’24SEK 178.80
SEK 200.94
+12.4%
15.1%SEK 225.58SEK 148.85SEK 142.504
Feb ’24SEK 179.30
SEK 178.04
-0.7%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 170.604
Jan ’24SEK 139.70
SEK 178.04
+27.4%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 150.104
Dec ’23SEK 142.20
SEK 178.04
+25.2%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 143.204

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medicover AB (publ) 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Lars HevrengDanske Bank
James Alexander Vane-TempestJefferies LLC