EVO Stoklara Genel Bakış

EVO temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 55.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 6.53% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 16.2% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

kapirey

Community Contributor

Evolution to Navigate Market Risks with Strategic Growth Initiatives

Risks Financial risk management: market risk (including currency risk and cash flow interest risk), credit risk and liquidity risk. Political decisions and other legal aspects.

View narrative

SEK 863.14

2.4% undervalued

14.00%

Revenue growth p.a.

11 days ago

SuEric

Community Contributor

King of the Live Casino

Evolution Gaming - King of the Live Casino Evolution Gaming is the leading B2B provider of live casino solutions. They power the online games you love!

View narrative

SEK 1.96k

57.0% undervalued

20.00%

Revenue growth p.a.

16 days ago

Investingwilly

Community Contributor

A Compounding Machine

Evolution AB (EVO) is the undisputed leader in the online live casino market, boasting a business model that combines cutting-edge technology, scalability, and deep industry expertise. With a consistent track record of revenue growth, profitability, and operational efficiency, Evolution is a prime example of a high-margin, high-quality business operating in a growing niche.

View narrative

SEK 1.80k

53.2% undervalued

15.54%

Revenue growth p.a.

19 days ago

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Evolution AB (publ) Rakipler

Betsson

OM:BETS B

SEK 20.8b

Kambi Group

OM:KAMBI

SEK 3.6b

Scandic Hotels Group

OM:SHOT

SEK 16.7b

MGM Resorts International

NYSE:MGM

US$10.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Evolution
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 842.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 1,386.20
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 797.40
Beta	0.97
1 Aylık Değişim	-3.82%
3 Aylık Değişim	-14.41%
1 Yıllık Değişim	-34.50%
3 Yıllık Değişim	-24.65%
5 Yıllık Değişim	155.54%
Halka arzdan bu yana değişim	4,590.81%

Son Haberler & Güncellemeler

Is It Time To Consider Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO)?

Dec 30

Recent updates

Is It Time To Consider Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO)?

Dec 30

Benign Growth For Evolution AB (publ) (STO:EVO) Underpins Its Share Price

Dec 09

Evolution AB (publ) Just Recorded A 23% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Oct 28

At kr1,068, Is Evolution AB (publ) (STO:EVO) Worth Looking At Closely?

Aug 27

Evolution AB (publ) (STO:EVO) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Jul 22

Earnings Working Against Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Share Price

Jul 13

Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

May 13

Analysts Are Updating Their Evolution AB (publ) (STO:EVO) Estimates After Its First-Quarter Results

Apr 27

Why Evolution AB (publ) (STO:EVO) Could Be Worth Watching

Apr 01

Subdued Growth No Barrier To Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Price

Mar 18

Hissedar Getirileri

	EVO	SE Hospitality	SE Pazar
7D	-4.7%	-2.8%	0.3%
1Y	-34.5%	-25.4%	12.9%

Getiri vs. Endüstri: EVO geçen yıl % -25.4 oranında getiri sağlayan Swedish Hospitality sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: EVO geçen yıl % 12.9 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is EVO's price volatile compared to industry and market?
EVO volatility
EVO Average Weekly Movement	4.9%
Hospitality Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	12.4%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EVO son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EVO 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2006	18,317	Martin Carlesund	www.evolution.com

Evolution AB (publ), Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve uluslararası alanda oyun operatörleri için çevrimiçi casino sistemleri geliştirmekte, üretmekte, pazarlamakta ve lisanslamaktadır. Evolution markası altında casino oyunları ve canlı oyun şovları; NetEnt markası altında online slot oyunları; ve Red Tiger markası altında jackpot sistemi, smart spin bonus yönetim uygulaması ve turnuva oyunlaştırma içeren casino oyunları ve yazılımı sunmaktadır. Ayrıca Ezugi markası altında canlı casinolar; Big Time Gaming markası altında slot oyunları ve oyun mekanikleri; Nolimit City markası altında online casino platformu ve oyunları; DigiWheel markası altında HD dönen oyun çarkları; ve Livespins markası altında B2B sosyal akış oyunları sunmaktadır.

Evolution AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

Evolution'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EVO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	SEK 172.56b
Kazançlar(TTM)	SEK 14.17b
Gelir(TTM)	SEK 25.21b

12.3x

F/K Oranı

6.9x

P/S Oranı

EVO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EVO gelir tablosu (TTM)
Gelir	€2.21b
Gelir Maliyeti	€0
Brüt Kâr	€2.21b
Diğer Giderler	€970.13m
Kazançlar	€1.24b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 30, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	6.02
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	56.18%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

EVO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.8%

Mevcut Temettü Verimi

47%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/04 11:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/04 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evolution AB (publ) 26 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	ABG Sundal Collier
James Rowland Clark	Barclays
Jack Cummings	Berenberg

EVO Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Evolution to Navigate Market Risks with Strategic Growth Initiatives

King of the Live Casino

A Compounding Machine

Evolution AB (publ) Rakipler

OM:BETS B

SEK 20.8b

OM:KAMBI

SEK 3.6b

OM:SHOT

SEK 16.7b

NYSE:MGM

US$10.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Evolution AB (publ) Proposes Dividend for 2024

Evolution AB (publ) Announces Chief Financial Officer Changes, Effective February 18, 2025

Is It Time To Consider Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO)?

Recent updates

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Evolution AB (publ) Proposes Dividend for 2024

Evolution AB (publ) Announces Chief Financial Officer Changes, Effective February 18, 2025

Is It Time To Consider Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO)?

Benign Growth For Evolution AB (publ) (STO:EVO) Underpins Its Share Price

Insufficient new directors

Evolution AB (publ) Just Recorded A 23% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Evolution AB (publ), Annual General Meeting, May 05, 2025

Evolution AB (publ) to Report Nine Months, 2025 Results on Oct 23, 2025

At kr1,068, Is Evolution AB (publ) (STO:EVO) Worth Looking At Closely?

Evolution AB (publ) (STO:EVO) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Earnings Working Against Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Share Price

Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Analysts Are Updating Their Evolution AB (publ) (STO:EVO) Estimates After Its First-Quarter Results

Evolution AB (Publ) Approves Dividend for the Year 2023, Payable on 8 May 2024

Upcoming dividend of kr2.65 per share

Full year 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Why Evolution AB (publ) (STO:EVO) Could Be Worth Watching

Subdued Growth No Barrier To Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Price

Full year 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Evolution AB (Publ) Proposes A Dividend

Federman & Sherwood Files Securities Class Action Lawsuit Against Evolution AB, Martin Carlesund, and Jacob Kaplan

Evolution AB (publ) Announces US Launch of Crazy Time

Group Chief Executive Officer recently bought kr100m worth of stock

Evolution AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 01, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Evolution AB (Publ) Announces Nomination Committee for the 2024 Annual General Meeting

Evolution AB (publ), Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% undervalued after recent price drop

Evolution AB (Publ) Announces Resignation of Jonas Engwall from the Board

Independent Director recently sold kr153m worth of stock

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of €2.00 per share at 1.7% yield

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Insider exercised options to buy kr34m worth of stock.

Now 20% undervalued

Full year 2022 earnings released: EPS: €3.95 (vs €2.83 in FY 2021)

Evolution AB (Publ) Proposes Dividend for the Year 2022

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Evolution AB (publ) to Report Q2, 2023 Results on Jul 21, 2023

Evolution AB Announces Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting

Evolution AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 02, 2023

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Evolution Declares Dividend Payable on April 21, 2022

Upcoming dividend of €1.42 per share

Chief Technology Officer recently bought kr3.0m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Chief Strategy Officer recently sold kr214m worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Evolution AB (publ) to Report Fiscal Year 2021 Final Results on Mar 18, 2022

Evolution AB (publ) Proposes Dividend

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 22% undervalued after recent price drop

Evolution AB (publ) (OM:EVO) commences an Equity Buyback Plan for 21,511,111 shares, representing 10% of its issued share capital, under the authorization approved on April 16, 2021.