Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Evolution Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EVO ( SEK997 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK2275.66 )

EVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVO ( SEK997 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK2275.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo EVO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, EVO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€18.23b

EVO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.8x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.2x
BETS B Betsson	17.5x	14.8%	SEK 35.1b
KIND SDB Kindred Group	36.1x	39.9%	SEK 28.0b
KAMBI Kambi Group	20.6x	7.9%	SEK 4.0b
27 Galaxy Entertainment Group	22.7x	15.1%	HK$173.1b
EVO Evolution	16.7x	13.1%	SEK 207.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVO'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVO Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.7x
Adil PE Oran	23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 995.80	SEK 1,350.71 +35.6%	16.8%	SEK 1,764.61	SEK 893.77	n/a	14
Sep ’25	SEK 1,066.50	SEK 1,350.82 +26.7%	16.2%	SEK 1,736.68	SEK 878.21	n/a	15
Aug ’25	SEK 1,034.50	SEK 1,379.96 +33.4%	16.3%	SEK 1,765.55	SEK 892.81	n/a	15
Jul ’25	SEK 1,105.50	SEK 1,461.62 +32.2%	14.5%	SEK 1,787.48	SEK 902.83	n/a	15
Jun ’25	SEK 1,128.00	SEK 1,461.68 +29.6%	13.7%	SEK 1,730.89	SEK 914.67	n/a	15
May ’25	SEK 1,232.00	SEK 1,487.74 +20.8%	13.1%	SEK 1,760.52	SEK 932.21	n/a	16
Apr ’25	SEK 1,330.60	SEK 1,475.31 +10.9%	13.5%	SEK 1,807.83	SEK 914.34	n/a	16
Mar ’25	SEK 1,340.80	SEK 1,437.46 +7.2%	13.6%	SEK 1,758.58	SEK 889.43	n/a	16
Feb ’25	SEK 1,297.20	SEK 1,353.57 +4.3%	14.8%	SEK 1,701.73	SEK 765.00	n/a	16
Jan ’25	SEK 1,202.20	SEK 1,322.77 +10.0%	14.2%	SEK 1,650.11	SEK 752.18	n/a	16
Dec ’24	SEK 1,094.80	SEK 1,351.12 +23.4%	14.3%	SEK 1,689.14	SEK 769.97	n/a	16
Nov ’24	SEK 989.50	SEK 1,424.44 +44.0%	15.6%	SEK 1,796.92	SEK 800.05	n/a	16
Oct ’24	SEK 1,106.40	SEK 1,513.41 +36.8%	13.2%	SEK 1,751.69	SEK 1,009.79	SEK 997.00	15
Sep ’24	SEK 1,197.20	SEK 1,562.10 +30.5%	13.0%	SEK 1,788.48	SEK 1,041.39	SEK 1,066.50	16
Aug ’24	SEK 1,272.60	SEK 1,551.63 +21.9%	13.1%	SEK 1,794.05	SEK 1,019.75	SEK 1,034.50	15
Jul ’24	SEK 1,365.80	SEK 1,590.89 +16.5%	12.7%	SEK 1,800.15	SEK 1,036.30	SEK 1,105.50	15
Jun ’24	SEK 1,425.80	SEK 1,529.64 +7.3%	12.4%	SEK 1,748.74	SEK 1,013.77	SEK 1,128.00	14
May ’24	SEK 1,365.40	SEK 1,526.61 +11.8%	12.5%	SEK 1,747.34	SEK 1,018.44	SEK 1,232.00	14
Apr ’24	SEK 1,388.20	SEK 1,513.15 +9.0%	11.4%	SEK 1,749.99	SEK 1,095.57	SEK 1,330.60	13
Mar ’24	SEK 1,255.00	SEK 1,479.37 +17.9%	11.0%	SEK 1,688.48	SEK 1,078.65	SEK 1,340.80	13
Feb ’24	SEK 1,173.80	SEK 1,452.30 +23.7%	13.9%	SEK 1,723.74	SEK 1,024.39	SEK 1,297.20	12
Jan ’24	SEK 1,015.40	SEK 1,375.29 +35.4%	18.7%	SEK 1,671.24	SEK 850.64	SEK 1,202.20	12
Dec ’23	SEK 1,085.00	SEK 1,371.50 +26.4%	18.7%	SEK 1,668.44	SEK 846.22	SEK 1,094.80	12
Nov ’23	SEK 1,026.00	SEK 1,378.28 +34.3%	18.4%	SEK 1,673.78	SEK 848.93	SEK 989.50	12
Oct ’23	SEK 886.80	SEK 1,471.36 +65.9%	15.3%	SEK 1,742.04	SEK 1,056.00	SEK 1,106.40	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.