Evolution AB (publ)

OM:EVO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 126.5b

Evolution Değerleme

EVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 1.55k
Fair Value
58.7% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EVO ( SEK638 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK1545.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
Kazançlar€1.13b
Piyasa Değeri€11.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
BETS B Betsson
8.9x13.70%SEK 19.3b
KAMBI Kambi Group
40.9x54.58%SEK 3.2b
G2M Gentoo Media
15.7x59.39%SEK 1.1b
GIG SDB GiG Software
1.9x-50.81%SEK 853.0m
EVO Evolution
10.2x4.23%SEK 127.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVO'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVO 10.2xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies25PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVO Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Swedish Hospitality sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 638.00
SEK 820.95
+28.68%
25.83%SEK 1,363.11SEK 585.10n/a16
Nov ’26SEK 635.20
SEK 814.45
+28.22%
25.78%SEK 1,351.34SEK 580.05n/a16
Oct ’26SEK 765.40
SEK 911.09
+19.03%
22.92%SEK 1,340.11SEK 639.56n/a15
Sep ’26SEK 810.60
SEK 917.29
+13.16%
22.94%SEK 1,348.45SEK 643.54n/a15
Aug ’26SEK 863.00
SEK 923.69
+7.03%
22.59%SEK 1,334.63SEK 649.92n/a15
Jul ’26SEK 762.80
SEK 913.58
+19.77%
25.44%SEK 1,383.21SEK 615.75n/a15
Jun ’26SEK 658.00
SEK 921.38
+40.03%
25.63%SEK 1,349.69SEK 600.83n/a15
May ’26SEK 674.20
SEK 1,047.82
+55.42%
32.60%SEK 1,763.89SEK 660.52n/a15
Apr ’26SEK 745.40
SEK 1,077.28
+44.52%
27.39%SEK 1,657.51SEK 675.46n/a15
Mar ’26SEK 823.00
SEK 1,105.98
+34.38%
27.29%SEK 1,713.20SEK 698.16n/a15
Feb ’26SEK 853.60
SEK 1,186.53
+39.00%
26.46%SEK 1,762.97SEK 720.35n/a15
Jan ’26SEK 852.80
SEK 1,334.06
+56.43%
16.85%SEK 1,759.48SEK 881.33n/a15
Dec ’25SEK 952.00
SEK 1,339.50
+40.70%
16.90%SEK 1,775.02SEK 880.84n/a15
Nov ’25SEK 1,000.50
SEK 1,364.32
+36.36%
16.72%SEK 1,784.76SEK 885.68SEK 635.2014
Oct ’25SEK 997.00
SEK 1,347.48
+35.15%
16.55%SEK 1,732.66SEK 893.35SEK 765.4014
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.63%
16.20%SEK 1,736.68SEK 878.21SEK 810.6015
Aug ’25SEK 1,034.50
SEK 1,379.64
+33.36%
16.34%SEK 1,765.55SEK 892.81SEK 863.0015
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.21%
14.47%SEK 1,787.48SEK 902.83SEK 762.8015
Jun ’25SEK 1,128.00
SEK 1,461.68
+29.58%
13.72%SEK 1,730.89SEK 914.67SEK 658.0015
May ’25SEK 1,232.00
SEK 1,487.74
+20.76%
13.06%SEK 1,760.52SEK 932.21SEK 674.2016
Apr ’25SEK 1,330.60
SEK 1,475.31
+10.88%
13.53%SEK 1,807.83SEK 914.34SEK 745.4016
Mar ’25SEK 1,340.80
SEK 1,437.46
+7.21%
13.61%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 823.0016
Feb ’25SEK 1,297.20
SEK 1,353.57
+4.35%
14.81%SEK 1,701.73SEK 765.00SEK 853.6016
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.03%
14.16%SEK 1,650.11SEK 752.18SEK 852.8016
Dec ’24SEK 1,094.80
SEK 1,351.12
+23.41%
14.30%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 952.0016
Nov ’24SEK 989.50
SEK 1,424.44
+43.96%
15.61%SEK 1,796.92SEK 800.05SEK 1,000.5016
SEK 820.95
Fair Value
22.3% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 17:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evolution AB (publ) 29 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays