Evolution AB (publ)

OM:EVO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 203.2b

Evolution Değerleme

EVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVO ( SEK983.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK2113.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlar€1.15b
Piyasa Değeri€17.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
BETS B Betsson
10x14.7%SEK 19.6b
KAMBI Kambi Group
17.6x9.8%SEK 3.2b
27 Galaxy Entertainment Group
17.1x15.7%HK$142.5b
SHOT Scandic Hotels Group
27.6x24.7%SEK 15.0b
EVO Evolution
15.4x11.0%SEK 203.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (18.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVO'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVO 15.4xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies18PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVO Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, Swedish Hospitality sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 983.60
SEK 1,366.43
+38.9%
16.6%SEK 1,785.15SEK 890.58n/a14
Nov ’25SEK 1,000.50
SEK 1,365.88
+36.5%
16.7%SEK 1,784.21SEK 890.11n/a14
Oct ’25SEK 997.00
SEK 1,347.48
+35.2%
16.5%SEK 1,732.66SEK 893.35n/a14
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.6%
16.2%SEK 1,736.68SEK 878.21n/a15
Aug ’25SEK 1,034.50
SEK 1,379.64
+33.4%
16.3%SEK 1,765.55SEK 892.81n/a15
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.2%
14.5%SEK 1,787.48SEK 902.83n/a15
Jun ’25SEK 1,128.00
SEK 1,461.68
+29.6%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25SEK 1,232.00
SEK 1,487.74
+20.8%
13.1%SEK 1,760.52SEK 932.21n/a16
Apr ’25SEK 1,330.60
SEK 1,475.31
+10.9%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34n/a16
Mar ’25SEK 1,340.80
SEK 1,437.46
+7.2%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43n/a16
Feb ’25SEK 1,297.20
SEK 1,353.57
+4.3%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00n/a16
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18n/a16
Dec ’24SEK 1,094.80
SEK 1,351.12
+23.4%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97n/a16
Nov ’24SEK 989.50
SEK 1,424.44
+44.0%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05SEK 1,000.5016
Oct ’24SEK 1,106.40
SEK 1,513.41
+36.8%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79SEK 997.0015
Sep ’24SEK 1,197.20
SEK 1,562.10
+30.5%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39SEK 1,066.5016
Aug ’24SEK 1,272.60
SEK 1,551.63
+21.9%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,034.5015
Jul ’24SEK 1,365.80
SEK 1,590.89
+16.5%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30SEK 1,105.5015
Jun ’24SEK 1,425.80
SEK 1,529.64
+7.3%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,128.0014
May ’24SEK 1,365.40
SEK 1,526.61
+11.8%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44SEK 1,232.0014
Apr ’24SEK 1,388.20
SEK 1,513.15
+9.0%
11.4%SEK 1,749.99SEK 1,095.57SEK 1,330.6013
Mar ’24SEK 1,255.00
SEK 1,479.37
+17.9%
11.0%SEK 1,688.48SEK 1,078.65SEK 1,340.8013
Feb ’24SEK 1,173.80
SEK 1,452.30
+23.7%
13.9%SEK 1,723.74SEK 1,024.39SEK 1,297.2012
Jan ’24SEK 1,015.40
SEK 1,375.29
+35.4%
18.7%SEK 1,671.24SEK 850.64SEK 1,202.2012
Dec ’23SEK 1,085.00
SEK 1,371.50
+26.4%
18.7%SEK 1,668.44SEK 846.22SEK 1,094.8012
Nov ’23SEK 1,026.00
SEK 1,378.28
+34.3%
18.4%SEK 1,673.78SEK 848.93SEK 989.5012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y