Kambi Group plc

OM:KAMBI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.9b

Kambi Group Değerleme

KAMBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAMBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 178.96
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KAMBI ( SEK98.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK178.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAMBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KAMBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAMBI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAMBI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAMBI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAMBI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
Kazançlar€15.45m
Piyasa Değeri€262.63m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAMBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAMBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
BETS B Betsson
11x14.4%SEK 21.9b
ANGL Angler Gaming
10.9x28.2%SEK 284.2m
FABLE Fable Media Group
7.2x21.5%SEK 176.6m
NREST Nordrest Holding
15.3x16.7%SEK 1.7b
KAMBI Kambi Group
17x13.4%SEK 2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAMBI Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAMBI'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KAMBI 17.0xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies24PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAMBI Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, Swedish Hospitality sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAMBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAMBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KAMBI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAMBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 98.95
SEK 171.84
+73.7%
28.7%SEK 231.18SEK 100.26n/a4
Mar ’26SEK 105.30
SEK 171.84
+63.2%
28.7%SEK 231.18SEK 100.26n/a4
Feb ’26SEK 123.10
SEK 179.61
+45.9%
26.3%SEK 237.33SEK 115.65n/a4
Jan ’26SEK 100.90
SEK 178.63
+77.0%
26.3%SEK 236.52SEK 115.26n/a4
Dec ’25SEK 102.50
SEK 180.41
+76.0%
26.5%SEK 239.69SEK 116.80n/a4
Nov ’25SEK 135.90
SEK 182.60
+34.4%
22.8%SEK 234.89SEK 130.82n/a4
Oct ’25SEK 128.40
SEK 162.36
+26.4%
19.0%SEK 204.11SEK 130.61n/a3
Sep ’25SEK 116.20
SEK 183.97
+58.3%
22.7%SEK 238.78SEK 133.30n/a4
Aug ’25SEK 123.10
SEK 183.97
+49.4%
22.7%SEK 238.78SEK 133.30n/a4
Jul ’25SEK 104.30
SEK 174.24
+67.1%
25.1%SEK 231.75SEK 115.24n/a4
Jun ’25SEK 101.70
SEK 174.52
+71.6%
25.4%SEK 237.55SEK 118.13n/a4
May ’25SEK 100.60
SEK 176.79
+75.7%
25.4%SEK 241.67SEK 120.17n/a4
Apr ’25SEK 92.40
SEK 175.58
+90.0%
23.5%SEK 238.10SEK 123.97n/a4
Mar ’25SEK 108.50
SEK 171.37
+57.9%
23.5%SEK 230.49SEK 120.00SEK 105.304
Feb ’25SEK 139.80
SEK 214.59
+53.5%
16.3%SEK 248.67SEK 156.96SEK 123.104
Jan ’25SEK 167.70
SEK 219.52
+30.9%
16.9%SEK 251.37SEK 158.66SEK 100.904
Dec ’24SEK 155.70
SEK 219.52
+41.0%
16.9%SEK 251.37SEK 158.66SEK 102.504
Nov ’24SEK 160.20
SEK 228.21
+42.5%
10.1%SEK 259.61SEK 205.35SEK 135.903
Oct ’24SEK 162.40
SEK 223.73
+37.8%
9.1%SEK 250.11SEK 200.77SEK 128.403
Sep ’24SEK 180.10
SEK 223.62
+24.2%
9.1%SEK 250.07SEK 200.74SEK 116.203
Aug ’24SEK 198.90
SEK 223.62
+12.4%
9.1%SEK 250.07SEK 200.74SEK 123.103
Jul ’24SEK 198.40
SEK 222.60
+12.2%
15.9%SEK 266.95SEK 180.60SEK 104.303
Jun ’24SEK 213.60
SEK 215.96
+1.1%
15.7%SEK 255.11SEK 172.59SEK 101.703
May ’24SEK 171.70
SEK 217.41
+26.6%
16.6%SEK 260.13SEK 171.98SEK 100.603
Apr ’24SEK 185.50
SEK 223.32
+20.4%
19.3%SEK 275.42SEK 170.09SEK 92.403
Mar ’24SEK 203.30
SEK 230.65
+13.5%
12.8%SEK 270.75SEK 200.55SEK 108.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 171.84
Fair Value
42.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 15:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kambi Group plc 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack CummingsBerenberg
Viktor HögbergDanske Bank
Martin ArnellDNB Markets