Saudi Basic Industries Corporation

SASE:2010 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س199.5b

Saudi Basic Industries Değerleme

2010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س157.25
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2010 ( SAR66.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR157.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2010 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2010 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2010 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2010'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2010'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.7x
Kazançlarر.س2.47b
Piyasa Değeriر.س199.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2010'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2010 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
2290 Yanbu National Petrochemical
43.6x27.8%ر.س20.6b
2310 Sahara International Petrochemical
28.9x35.6%ر.س16.3b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18x20.8%ر.س18.6b
2250 Saudi Industrial Investment Group
60.4x47.6%ر.س12.2b
2010 Saudi Basic Industries
80.7x54.0%ر.س199.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2010 Price-To-Earnings Oranı ( 80.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2010'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2010 80.7xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies167PE01632486480+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2010 Price-To-Earnings Oranı ( 80.7 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 47.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2010 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2010 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.7x
Adil PE Oran68.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2010 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80.7 68.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2010 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س66.50
ر.س82.76
+24.5%
12.1%ر.س99.00ر.س68.00n/a13
Jan ’26ر.س67.30
ر.س83.68
+24.3%
11.1%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Dec ’25ر.س68.70
ر.س84.22
+22.6%
11.2%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Nov ’25ر.س72.70
ر.س87.82
+20.8%
19.3%ر.س141.00ر.س69.00n/a14
Oct ’25ر.س76.10
ر.س89.52
+17.6%
18.6%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Sep ’25ر.س75.50
ر.س89.52
+18.6%
18.6%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Aug ’25ر.س79.40
ر.س89.40
+12.6%
18.1%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jul ’25ر.س74.00
ر.س91.52
+23.7%
17.3%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jun ’25ر.س76.00
ر.س91.52
+20.4%
17.3%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
May ’25ر.س83.80
ر.س91.78
+9.5%
17.9%ر.س141.00ر.س74.00n/a13
Apr ’25ر.س78.70
ر.س92.30
+17.3%
17.2%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Mar ’25ر.س78.80
ر.س91.91
+16.6%
18.9%ر.س141.00ر.س72.00n/a12
Feb ’25ر.س78.40
ر.س93.52
+19.3%
17.9%ر.س141.00ر.س72.00n/a14
Jan ’25ر.س83.70
ر.س94.60
+13.0%
14.9%ر.س131.00ر.س72.00ر.س67.3014
Dec ’24ر.س79.20
ر.س95.47
+20.5%
14.3%ر.س131.00ر.س73.90ر.س68.7014
Nov ’24ر.س75.70
ر.س98.76
+30.5%
12.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س72.7014
Oct ’24ر.س82.70
ر.س99.14
+19.9%
12.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.1014
Sep ’24ر.س88.40
ر.س98.88
+11.9%
12.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س75.5014
Aug ’24ر.س85.10
ر.س100.62
+18.2%
13.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س79.4012
Jul ’24n/a
ر.س101.41
0%
13.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س74.0012
Jun ’24ر.س88.30
ر.س101.41
+14.8%
13.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.0012
May ’24ر.س91.20
ر.س102.02
+11.9%
12.7%ر.س131.00ر.س78.00ر.س83.8012
Apr ’24ر.س90.30
ر.س102.08
+13.0%
13.4%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.7012
Mar ’24ر.س89.10
ر.س102.52
+15.1%
13.8%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.8012
Feb ’24ر.س92.90
ر.س102.31
+10.1%
13.9%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.4012
Jan ’24ر.س90.00
ر.س102.98
+14.4%
17.3%ر.س150.00ر.س78.00ر.س83.7012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
ر.س82.76
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 06:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saudi Basic Industries Corporation 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena