Saudi Basic Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2010 ( SAR72.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR109.88 )

2010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2010 ( SAR72.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR109.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2010 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2010 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2010'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2010'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س218.40b

2010 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.3x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2010'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2010 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	69.4x
2290 Yanbu National Petrochemical	46.7x	27.6%	ر.س22.1b
2310 Sahara International Petrochemical	33.9x	35.3%	ر.س19.1b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef	16.8x	14.9%	ر.س19.3b
2330 Advanced Petrochemical	180.2x	86.7%	ر.س9.3b
2010 Saudi Basic Industries	113.6x	49.0%	ر.س218.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2010 Price-To-Earnings Oranı ( 113.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 69.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2010'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	40.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	40.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2010 Price-To-Earnings Oranı ( 113.6 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 47.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2010 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2010 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	113.6x
Adil PE Oran	63.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2010 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 113.6 63.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2010 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س72.80	ر.س87.82 +20.6%	19.3%	ر.س141.00	ر.س69.00	n/a	14
Oct ’25	ر.س76.10	ر.س89.52 +17.6%	18.6%	ر.س141.00	ر.س72.00	n/a	13
Sep ’25	ر.س75.50	ر.س89.52 +18.6%	18.6%	ر.س141.00	ر.س72.00	n/a	13
Aug ’25	ر.س79.40	ر.س89.40 +12.6%	18.1%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
Jul ’25	ر.س74.00	ر.س91.52 +23.7%	17.3%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
Jun ’25	ر.س76.00	ر.س91.52 +20.4%	17.3%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
May ’25	ر.س83.80	ر.س91.78 +9.5%	17.9%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	13
Apr ’25	ر.س78.70	ر.س92.30 +17.3%	17.2%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
Mar ’25	ر.س78.80	ر.س91.91 +16.6%	18.9%	ر.س141.00	ر.س72.00	n/a	12
Feb ’25	ر.س78.40	ر.س93.52 +19.3%	17.9%	ر.س141.00	ر.س72.00	n/a	14
Jan ’25	ر.س83.70	ر.س94.60 +13.0%	14.9%	ر.س131.00	ر.س72.00	n/a	14
Dec ’24	ر.س79.20	ر.س95.47 +20.5%	14.3%	ر.س131.00	ر.س73.90	n/a	14
Nov ’24	ر.س75.70	ر.س98.76 +30.5%	12.5%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س72.70	14
Oct ’24	ر.س82.70	ر.س99.14 +19.9%	12.6%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س76.10	14
Sep ’24	ر.س88.40	ر.س98.88 +11.9%	12.6%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س75.50	14
Aug ’24	ر.س85.10	ر.س100.62 +18.2%	13.6%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س79.40	12
Jul ’24	n/a	ر.س101.41 0%	13.5%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س74.00	12
Jun ’24	ر.س88.30	ر.س101.41 +14.8%	13.5%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س76.00	12
May ’24	ر.س91.20	ر.س102.02 +11.9%	12.7%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س83.80	12
Apr ’24	ر.س90.30	ر.س102.08 +13.0%	13.4%	ر.س134.00	ر.س78.00	ر.س78.70	12
Mar ’24	ر.س89.10	ر.س102.52 +15.1%	13.8%	ر.س134.00	ر.س78.00	ر.س78.80	12
Feb ’24	ر.س92.90	ر.س102.31 +10.1%	13.9%	ر.س134.00	ر.س78.00	ر.س78.40	12
Jan ’24	ر.س90.00	ر.س102.98 +14.4%	17.3%	ر.س150.00	ر.س78.00	ر.س83.70	12
Dec ’23	ر.س84.00	ر.س105.77 +25.9%	17.2%	ر.س150.00	ر.س78.00	ر.س79.20	12
Nov ’23	ر.س87.00	ر.س110.78 +27.3%	15.3%	ر.س150.00	ر.س85.00	ر.س75.70	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.