Saudi Basic Industries Corporation

SASE:2010 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س165.5b

Saudi Basic Industries Değerleme

2010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ر.س77.27
Fair Value
28.6% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2010 ( SAR55.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR77.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2010 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2010 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2010 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2010'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2010'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
Satışر.س139.19b
Piyasa Değeriر.س165.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2010'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2010 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
2290 Yanbu National Petrochemical
3x5.02%ر.س17.1b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
1.6x-5.07%ر.س14.5b
2310 Sahara International Petrochemical
1.7x4.80%ر.س12.2b
2350 Saudi Kayan Petrochemical
0.9x4.17%ر.س7.8b
2010 Saudi Basic Industries
1.2x2.49%ر.س165.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2010, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2010'nin PS Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

143 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2010 1.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies217PS01.22.43.64.86+
143 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2010 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2010 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2010 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2010 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2010 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س55.15
ر.س63.74
+15.58%
18.13%ر.س99.00ر.س52.60n/a14
Nov ’26ر.س61.05
ر.س64.77
+6.09%
18.05%ر.س99.00ر.س54.00n/a13
Oct ’26ر.س61.55
ر.س64.45
+4.72%
18.11%ر.س99.00ر.س54.00n/a13
Sep ’26ر.س60.25
ر.س64.36
+6.82%
18.22%ر.س99.00ر.س52.00n/a13
Aug ’26ر.س54.65
ر.س65.49
+19.84%
19.08%ر.س99.00ر.س52.00n/a13
Jul ’26ر.س55.10
ر.س66.49
+20.68%
18.21%ر.س99.00ر.س52.00n/a13
Jun ’26ر.س54.90
ر.س66.95
+21.96%
17.40%ر.س99.00ر.س53.90n/a13
May ’26ر.س61.30
ر.س71.40
+16.48%
18.13%ر.س99.00ر.س57.00n/a13
Apr ’26ر.س63.70
ر.س76.15
+19.54%
16.15%ر.س99.00ر.س61.00n/a13
Mar ’26ر.س62.00
ر.س79.80
+28.71%
14.67%ر.س99.00ر.س62.00n/a13
Feb ’26ر.س67.00
ر.س79.38
+18.48%
14.25%ر.س99.00ر.س62.00n/a13
Jan ’26ر.س67.30
ر.س83.68
+24.35%
11.07%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Dec ’25ر.س68.70
ر.س84.22
+22.60%
11.24%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Nov ’25ر.س72.70
ر.س87.82
+20.80%
19.28%ر.س141.00ر.س69.00ر.س61.0514
Oct ’25ر.س76.10
ر.س89.52
+17.63%
18.61%ر.س141.00ر.س72.00ر.س61.5513
Sep ’25ر.س75.50
ر.س89.52
+18.56%
18.61%ر.س141.00ر.س72.00ر.س60.2513
Aug ’25ر.س79.40
ر.س89.40
+12.59%
18.09%ر.س141.00ر.س74.00ر.س54.6514
Jul ’25ر.س74.00
ر.س91.52
+23.68%
17.31%ر.س141.00ر.س74.00ر.س55.1014
Jun ’25ر.س76.00
ر.س91.52
+20.42%
17.31%ر.س141.00ر.س74.00ر.س54.9014
May ’25ر.س83.80
ر.س91.78
+9.52%
17.88%ر.س141.00ر.س74.00ر.س61.3013
Apr ’25ر.س78.70
ر.س92.30
+17.28%
17.22%ر.س141.00ر.س74.00ر.س63.7014
Mar ’25ر.س78.80
ر.س91.91
+16.63%
18.89%ر.س141.00ر.س72.00ر.س62.0012
Feb ’25ر.س78.40
ر.س93.52
+19.29%
17.91%ر.س141.00ر.س72.00ر.س67.0014
Jan ’25ر.س83.70
ر.س94.60
+13.02%
14.94%ر.س131.00ر.س72.00ر.س67.3014
Dec ’24ر.س79.20
ر.س95.47
+20.54%
14.34%ر.س131.00ر.س73.90ر.س68.7014
Nov ’24ر.س75.70
ر.س98.76
+30.47%
12.51%ر.س131.00ر.س78.00ر.س72.7014
ر.س63.74
Fair Value
13.5% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/27 11:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saudi Basic Industries Corporation 23 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena