Saudi Basic Industries Corporation

SASE:2010 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س204.0b

Saudi Basic Industries Değerleme

2010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2010 ( SAR68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR156.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2010 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2010 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2010 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2010'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2010'un PE Oranı nedir?
PE Oranı82.6x
Kazançlarر.س2.47b
Piyasa Değeriر.س204.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2010'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2010 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.5x
2290 Yanbu National Petrochemical
44.1x27.8%ر.س20.9b
2310 Sahara International Petrochemical
31.2x35.9%ر.س17.6b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.6x20.4%ر.س18.1b
2250 Saudi Industrial Investment Group
65.3x30.3%ر.س13.1b
2010 Saudi Basic Industries
82.6x51.3%ر.س204.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2010 Price-To-Earnings Oranı ( 82.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2010'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2010 82.6xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies152PE01632486480+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2010 Price-To-Earnings Oranı ( 82.6 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 44.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2010 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2010 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran82.6x
Adil PE Oran65.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2010 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 82.6 65.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2010 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س68.00
ر.س84.82
+24.7%
10.9%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Nov ’25ر.س72.70
ر.س87.82
+20.8%
19.3%ر.س141.00ر.س69.00n/a14
Oct ’25ر.س76.10
ر.س89.52
+17.6%
18.6%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Sep ’25ر.س75.50
ر.س89.52
+18.6%
18.6%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Aug ’25ر.س79.40
ر.س89.40
+12.6%
18.1%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jul ’25ر.س74.00
ر.س91.52
+23.7%
17.3%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jun ’25ر.س76.00
ر.س91.52
+20.4%
17.3%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
May ’25ر.س83.80
ر.س91.78
+9.5%
17.9%ر.س141.00ر.س74.00n/a13
Apr ’25ر.س78.70
ر.س92.30
+17.3%
17.2%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Mar ’25ر.س78.80
ر.س91.91
+16.6%
18.9%ر.س141.00ر.س72.00n/a12
Feb ’25ر.س78.40
ر.س93.52
+19.3%
17.9%ر.س141.00ر.س72.00n/a14
Jan ’25ر.س83.70
ر.س94.60
+13.0%
14.9%ر.س131.00ر.س72.00n/a14
Dec ’24ر.س79.20
ر.س95.47
+20.5%
14.3%ر.س131.00ر.س73.90n/a14
Nov ’24ر.س75.70
ر.س98.76
+30.5%
12.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س72.7014
Oct ’24ر.س82.70
ر.س99.14
+19.9%
12.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.1014
Sep ’24ر.س88.40
ر.س98.88
+11.9%
12.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س75.5014
Aug ’24ر.س85.10
ر.س100.62
+18.2%
13.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س79.4012
Jul ’24n/a
ر.س101.41
0%
13.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س74.0012
Jun ’24ر.س88.30
ر.س101.41
+14.8%
13.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.0012
May ’24ر.س91.20
ر.س102.02
+11.9%
12.7%ر.س131.00ر.س78.00ر.س83.8012
Apr ’24ر.س90.30
ر.س102.08
+13.0%
13.4%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.7012
Mar ’24ر.س89.10
ر.س102.52
+15.1%
13.8%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.8012
Feb ’24ر.س92.90
ر.س102.31
+10.1%
13.9%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.4012
Jan ’24ر.س90.00
ر.س102.98
+14.4%
17.3%ر.س150.00ر.س78.00ر.س83.7012
Dec ’23ر.س84.00
ر.س105.77
+25.9%
17.2%ر.س150.00ر.س78.00ر.س79.2012
Nov ’23ر.س87.00
ر.س110.78
+27.3%
15.3%ر.س150.00ر.س85.00ر.س75.7012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س41.40

7D

0%

1Y

-21.6%

Advanced Petrochemical

ر.س8.8b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.10

7D

-2.4%

1Y

-7.7%

Alujain

ر.س2.5b

Produces and sells propylene and polypropylene products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2170

ر.س35.90

7D

-4.6%

1Y

-6.1%