Saudi Basic Industries Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Saudi Basic Industries şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SAR193.1B ve toplam borcu SAR34.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 18.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SAR281.0B ve SAR87.9B dir. Saudi Basic Industries 'in FAVÖK'ü SAR5.1B faiz karşılama oranı 13.6 dur. Şirketin SAR34.5B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

18.1%

Borç/özkaynak oranı

ر.س34.89b

Borç

Faiz karşılama oranı	13.6x
Nakit	ر.س34.47b
Eşitlik	ر.س193.09b
Toplam yükümlülükler	ر.س87.93b
Toplam varlıklar	ر.س281.02b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Saudi Basic Industries Corporation's (TADAWUL:2010) P/S Still Appears To Be Reasonable

Dec 17

Investors Can Find Comfort In Saudi Basic Industries' (TADAWUL:2010) Earnings Quality

Nov 19

Some Investors May Be Worried About Saudi Basic Industries' (TADAWUL:2010) Returns On Capital

Mar 07

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Saudi Basic Industries Corporation's (TADAWUL:2010) Shares

Feb 03

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: 2010 'nin kısa vadeli varlıkları ( SAR89.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SAR39.2B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: 2010 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( SAR89.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SAR48.7B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: 2010 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 0.2% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: 2010 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 22.8% seviyesinden 18.1% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: 2010 'nin borcu işletme nakit akışı ( 47.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: 2010 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 13.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/18 10:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/18 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saudi Basic Industries Corporation 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	Alembic Global Advisors
Talha Nazar ul Haque	Aljazira Capital Company
Kais Kriaa	AlphaMena

Saudi Basic Industries Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Saudi Basic Industries Corporation's (TADAWUL:2010) P/S Still Appears To Be Reasonable

Consensus EPS estimates fall by 18%

Investors Can Find Comfort In Saudi Basic Industries' (TADAWUL:2010) Earnings Quality

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ر.س0.36 (vs ر.س0.18 in 3Q 2023)

Saudi Basic Industries (TADAWUL:2010) May Have Issues Allocating Its Capital

Upcoming dividend of ر.س1.70 per share

Consensus EPS estimates increase by 18%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ر.س0.75 (vs ر.س0.48 in 2Q 2023)

The Price Is Right For Saudi Basic Industries Corporation (TADAWUL:2010)

Dividend of ر.س1.70 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: ر.س0.21 (vs ر.س0.27 in 1Q 2023)

Consensus EPS estimates fall by 19%

Saudi Basic Industries Corporation, Annual General Meeting, Apr 29, 2024

Consensus EPS estimates fall by 16%

Some May Be Optimistic About Saudi Basic Industries' (TADAWUL:2010) Earnings

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Some Investors May Be Worried About Saudi Basic Industries' (TADAWUL:2010) Returns On Capital

Upcoming dividend of ر.س1.60 per share at 4.0% yield

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Saudi Basic Industries Corporation's (TADAWUL:2010) Shares

Consensus EPS estimates fall by 14%

Consensus EPS estimates increase by 14%

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 12%

Consensus EPS estimates fall by 11%

Upcoming dividend of ر.س1.80 per share at 4.0% yield

Public Investment Fund entered into an agreement to acquire Saudi Iron & Steel Company (Hadeed) from Saudi Basic Industries Corporation (SASE:2010) for an enterprise value of SAR 12.5 billion.

Consensus EPS estimates increase by 51%

Consensus EPS estimates fall by 46%

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ر.س0.39 (vs ر.س2.64 in 2Q 2022)

Consensus EPS estimates fall by 11%

Consensus EPS estimates fall by 16%

Consensus EPS estimates increase by 11%

Consensus EPS estimates increase by 11%

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Upcoming dividend of ر.س2.00 per share at 4.9% yield

Saudi Basic Industries Corporation Announces Board Decision to Distribute Cash Dividends to Shareholders for the Second Half of 2022, Payable on 2 April 2023

SABIC Announces Its Intention to Study the Establishment of A Complex to Convert Oil and Liquids into Chemicals in Ras Al-Khair, in the Kingdom of Saudi Arabia

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates fall by 24%

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ر.س0.61 (vs ر.س1.86 in 3Q 2021)

Saudi Basic Industries Corporation Announces Resignation of the CEO and Acting Assignment of A CEO

Upcoming dividend of ر.س2.25 per share

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus forecasts updated

Saudi Basic Industries Corporation Announces Cash Dividend for the First Half of 2022, Payable on 2 October 2022

Saudi Basic Industries Corporation Announces Cash Dividend for the First Half of 2022, Payable on 2 October 2022

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Saudi Basic Industries Corporation acquired 50% stake in Scientific Design Company, Inc. from Clariant AG (SWX:CLN) for $130 million.

Saudi Basic Industries Corporation Approves Cash Dividends for the Second Half of 2021, Payable on April 25, 2022

Upcoming dividend of ر.س2.25 per share

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates increase by 13%

Now 20% undervalued

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Saudi Basic Industries Corporation (SASE:2010) signed definitive agreements to acquire 50% stake in Scientific Design Company, Inc. from Clariant AG (SWX:CLN).

Third quarter 2021 earnings released: ر.س2.30 loss per share (vs ر.س0.36 profit in 3Q 2020)

Upcoming dividend of ر.س1.75 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ر.س2.55 (vs ر.س0.74 loss in 2Q 2020)

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Price target increased to ر.س108

Consensus forecasts updated

First quarter 2021 earnings released: EPS ر.س1.62 (vs ر.س0.32 loss in 1Q 2020)

Consensus EPS estimates increase to ر.س3.94

Upcoming dividend of ر.س1.50 per share

Full year 2020 earnings released: EPS ر.س0.022 (vs ر.س1.73 in FY 2019)

New 90-day high: ر.س106

Revenue and earnings miss expectations

New 90-day high: ر.س104

New 90-day high: ر.س99.90

Saudi Arabian Fertilizers Company (SASE:2020) agreed to acquire 43% stake in Agri-nutrients business from Saudi Basic Industries Corporation (SASE:2010) for SAR 4.8 billion.

Jubail and Yanbu Industrial Cities Co agreed to acquire 20% stake in Jubail Chemicals Storage And Services Company from Saudi Basic Industries Corporation (SASE:2010) and Vopak Holding Terminals B.V.