Saudi Kayan Petrochemical Company

SASE:2350 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س10.3b

Saudi Kayan Petrochemical Değerleme

2350 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2350 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2350 ( SAR6.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR26.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2350 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2350 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2350 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2350 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2350'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2350'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
Satışر.س8.62b
Piyasa Değeriر.س10.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2350'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2350 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
2330 Advanced Petrochemical
4x48.2%ر.س8.8b
2310 Sahara International Petrochemical
2.4x5.5%ر.س17.5b
2290 Yanbu National Petrochemical
3.4x6.6%ر.س21.1b
2060 National Industrialization
1.8x2.2%ر.س6.9b
2350 Saudi Kayan Petrochemical
1.2x6.3%ر.س10.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2350, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2350'nin PS Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

148 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2350 1.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies225PS01.22.43.64.86+
148 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2350 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2350 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2350 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2350 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2350 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س6.88
ر.س9.30
+35.2%
20.9%ر.س13.80ر.س7.30n/a9
Nov ’25ر.س7.78
ر.س9.70
+24.7%
20.1%ر.س13.80ر.س7.50n/a10
Oct ’25ر.س8.26
ر.س10.02
+21.3%
18.5%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Sep ’25ر.س8.51
ر.س10.02
+17.7%
18.5%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Aug ’25ر.س8.16
ر.س10.35
+26.8%
17.7%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Jul ’25ر.س8.05
ر.س10.48
+30.2%
16.1%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Jun ’25ر.س7.97
ر.س10.63
+33.4%
14.3%ر.س13.80ر.س8.50n/a10
May ’25ر.س9.28
ر.س10.63
+14.5%
14.3%ر.س13.80ر.س8.50n/a10
Apr ’25ر.س9.50
ر.س11.47
+20.7%
18.9%ر.س16.70ر.س9.00n/a10
Mar ’25ر.س9.65
ر.س11.49
+19.1%
18.7%ر.س16.70ر.س9.00n/a10
Feb ’25ر.س9.12
ر.س12.00
+31.6%
18.3%ر.س16.70ر.س9.00n/a9
Jan ’25ر.س10.96
ر.س12.73
+16.2%
17.8%ر.س16.70ر.س9.50n/a9
Dec ’24ر.س11.32
ر.س12.92
+14.2%
16.5%ر.س16.70ر.س9.50n/a9
Nov ’24ر.س10.46
ر.س13.29
+27.0%
14.5%ر.س16.70ر.س10.70ر.س7.789
Oct ’24ر.س12.50
ر.س13.57
+8.5%
14.4%ر.س16.70ر.س10.70ر.س8.269
Sep ’24ر.س12.18
ر.س13.36
+9.7%
12.1%ر.س15.00ر.س11.00ر.س8.519
Aug ’24ر.س12.04
ر.س13.61
+13.0%
13.0%ر.س16.20ر.س11.00ر.س8.169
Jul ’24n/a
ر.س13.55
0%
14.0%ر.س16.20ر.س11.00ر.س8.058
Jun ’24ر.س13.14
ر.س13.54
+3.0%
14.1%ر.س16.20ر.س11.00ر.س7.978
May ’24ر.س12.62
ر.س13.69
+8.5%
13.5%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.289
Apr ’24ر.س12.10
ر.س13.56
+12.0%
12.5%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.509
Mar ’24ر.س12.70
ر.س13.98
+10.0%
12.6%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.658
Feb ’24ر.س13.08
ر.س13.98
+6.8%
12.6%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.128
Jan ’24ر.س13.76
ر.س15.19
+10.4%
13.3%ر.س18.00ر.س11.20ر.س10.968
Dec ’23ر.س12.00
ر.س15.11
+25.9%
14.5%ر.س18.00ر.س11.80ر.س11.328
Nov ’23ر.س12.74
ر.س15.16
+19.0%
14.0%ر.س18.00ر.س12.00ر.س10.468

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س40.95

7D

-0.8%

1Y

-22.3%

Advanced Petrochemical

ر.س8.8b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.10

7D

-2.3%

1Y

-8.5%

Takween Advanced Industries

ر.س827.3m

Produces and sells plastic packaging products in the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab Republic of Egypt.

1201

ر.س10.82

7D

-0.6%

1Y

-24.0%