National Industrialization Değerleme

2060 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2060 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2060 ( SAR10.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR19.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2060 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2060 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2060 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2060'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2060'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

2060 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	94.2x
PEG Oranı	3.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2060'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2060 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	69.5x
2330 Advanced Petrochemical	180.2x	86.7%	ر.س9.3b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef	16.8x	14.9%	ر.س19.3b
2310 Sahara International Petrochemical	33.8x	35.3%	ر.س19.1b
2290 Yanbu National Petrochemical	47.1x	27.6%	ر.س22.3b
2060 National Industrialization	136.1x	42.6%	ر.س7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2060 Price-To-Earnings Oranı ( 136.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 69.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2060'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	40.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	40.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2060 Price-To-Earnings Oranı ( 136.1 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 56.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2060 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2060 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	136.1x
Adil PE Oran	39.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2060 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 136.1 39.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2060 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س10.72	ر.س13.72 +28.0%	8.8%	ر.س15.00	ر.س11.50	n/a	6
Oct ’25	ر.س11.18	ر.س13.72 +22.7%	8.8%	ر.س15.00	ر.س11.50	n/a	6
Sep ’25	ر.س11.42	ر.س13.72 +20.1%	8.8%	ر.س15.00	ر.س11.50	n/a	6
Aug ’25	ر.س11.10	ر.س14.04 +26.5%	9.8%	ر.س16.00	ر.س11.50	n/a	7
Jul ’25	ر.س11.36	ر.س14.04 +23.6%	9.8%	ر.س16.00	ر.س11.50	n/a	7
Jun ’25	ر.س11.76	ر.س14.04 +19.4%	9.8%	ر.س16.00	ر.س11.50	n/a	7
May ’25	ر.س14.00	ر.س13.86 -1.0%	11.4%	ر.س16.00	ر.س11.50	n/a	5
Apr ’25	ر.س13.94	ر.س14.12 +1.3%	11.0%	ر.س16.00	ر.س11.50	n/a	6
Mar ’25	ر.س13.18	ر.س14.12 +7.1%	11.0%	ر.س16.00	ر.س11.50	n/a	6
Feb ’25	ر.س11.72	ر.س14.12 +20.4%	11.0%	ر.س16.00	ر.س11.50	n/a	6
Jan ’25	ر.س12.40	ر.س14.32 +15.5%	10.1%	ر.س16.00	ر.س11.50	n/a	6
Dec ’24	ر.س12.20	ر.س14.32 +17.3%	10.1%	ر.س16.00	ر.س11.50	n/a	6
Nov ’24	ر.س11.56	ر.س14.32 +23.8%	10.1%	ر.س16.00	ر.س11.50	ر.س10.68	6
Oct ’24	ر.س12.58	ر.س14.57 +15.8%	10.3%	ر.س16.00	ر.س11.50	ر.س11.18	6
Sep ’24	ر.س12.74	ر.س14.37 +12.8%	10.1%	ر.س16.00	ر.س11.50	ر.س11.42	6
Aug ’24	ر.س14.02	ر.س14.12 +0.7%	13.9%	ر.س16.00	ر.س10.00	ر.س11.10	6
Jul ’24	n/a	ر.س13.68 0%	14.1%	ر.س15.50	ر.س10.00	ر.س11.36	5
Jun ’24	ر.س15.18	ر.س13.68 -9.9%	14.1%	ر.س15.50	ر.س10.00	ر.س11.76	5
May ’24	ر.س13.50	ر.س13.68 +1.3%	14.1%	ر.س15.50	ر.س10.00	ر.س14.00	5
Apr ’24	ر.س12.22	ر.س14.48 +18.5%	9.7%	ر.س16.00	ر.س12.00	ر.س13.94	5
Mar ’24	ر.س12.00	ر.س14.48 +20.7%	9.7%	ر.س16.00	ر.س12.00	ر.س13.18	5
Feb ’24	ر.س12.36	ر.س14.48 +17.2%	9.7%	ر.س16.00	ر.س12.00	ر.س11.72	5
Jan ’24	ر.س12.34	ر.س16.95 +37.4%	24.8%	ر.س25.00	ر.س12.00	ر.س12.40	6
Dec ’23	ر.س11.34	ر.س18.13 +59.9%	24.5%	ر.س25.00	ر.س12.00	ر.س12.20	6
Nov ’23	ر.س12.96	ر.س19.30 +48.9%	21.3%	ر.س25.00	ر.س12.00	ر.س11.56	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.