National Industrialization Company

SASE:2060 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س6.9b

National Industrialization Değerleme

2060 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2060 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2060 ( SAR10.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR37.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2060 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2060 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2060 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2060 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2060'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2060'un PE Oranı nedir?
PE Oranı130.2x
Kazançlarر.س52.70m
Piyasa Değeriر.س6.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2060'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2060 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.5x
2330 Advanced Petrochemical
170.7x89.8%ر.س8.8b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66.2x30.3%ر.س13.3b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.9x20.4%ر.س18.5b
2310 Sahara International Petrochemical
31.1x35.9%ر.س17.5b
2060 National Industrialization
130.2x54.6%ر.س6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2060 Price-To-Earnings Oranı ( 130.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 71.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2060'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2060 130.2xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies158PE01632486480+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2060 Price-To-Earnings Oranı ( 130.2 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 45.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2060 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2060 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran130.2x
Adil PE Oran48.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2060 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 130.2 48.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2060 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س10.26
ر.س13.04
+27.1%
11.4%ر.س15.00ر.س11.00n/a5
Nov ’25ر.س10.68
ر.س13.72
+28.4%
8.8%ر.س15.00ر.س11.50n/a6
Oct ’25ر.س11.18
ر.س13.72
+22.7%
8.8%ر.س15.00ر.س11.50n/a6
Sep ’25ر.س11.42
ر.س13.72
+20.1%
8.8%ر.س15.00ر.س11.50n/a6
Aug ’25ر.س11.10
ر.س14.04
+26.5%
9.8%ر.س16.00ر.س11.50n/a7
Jul ’25ر.س11.36
ر.س14.04
+23.6%
9.8%ر.س16.00ر.س11.50n/a7
Jun ’25ر.س11.76
ر.س14.04
+19.4%
9.8%ر.س16.00ر.س11.50n/a7
May ’25ر.س14.00
ر.س13.86
-1.0%
11.4%ر.س16.00ر.س11.50n/a5
Apr ’25ر.س13.94
ر.س14.12
+1.3%
11.0%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Mar ’25ر.س13.18
ر.س14.12
+7.1%
11.0%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Feb ’25ر.س11.72
ر.س14.12
+20.4%
11.0%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Jan ’25ر.س12.40
ر.س14.32
+15.5%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Dec ’24ر.س12.20
ر.س14.32
+17.3%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Nov ’24ر.س11.56
ر.س14.32
+23.8%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50ر.س10.686
Oct ’24ر.س12.58
ر.س14.57
+15.8%
10.3%ر.س16.00ر.س11.50ر.س11.186
Sep ’24ر.س12.74
ر.س14.37
+12.8%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50ر.س11.426
Aug ’24ر.س14.02
ر.س14.12
+0.7%
13.9%ر.س16.00ر.س10.00ر.س11.106
Jul ’24n/a
ر.س13.68
0%
14.1%ر.س15.50ر.س10.00ر.س11.365
Jun ’24ر.س15.18
ر.س13.68
-9.9%
14.1%ر.س15.50ر.س10.00ر.س11.765
May ’24ر.س13.50
ر.س13.68
+1.3%
14.1%ر.س15.50ر.س10.00ر.س14.005
Apr ’24ر.س12.22
ر.س14.48
+18.5%
9.7%ر.س16.00ر.س12.00ر.س13.945
Mar ’24ر.س12.00
ر.س14.48
+20.7%
9.7%ر.س16.00ر.س12.00ر.س13.185
Feb ’24ر.س12.36
ر.س14.48
+17.2%
9.7%ر.س16.00ر.س12.00ر.س11.725
Jan ’24ر.س12.34
ر.س16.95
+37.4%
24.8%ر.س25.00ر.س12.00ر.س12.406
Dec ’23ر.س11.34
ر.س18.13
+59.9%
24.5%ر.س25.00ر.س12.00ر.س12.206
Nov ’23ر.س12.96
ر.س19.30
+48.9%
21.3%ر.س25.00ر.س12.00ر.س11.566

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س40.95

7D

-0.8%

1Y

-22.3%

Advanced Petrochemical

ر.س8.8b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.10

7D

-2.3%

1Y

-8.5%

Takween Advanced Industries

ر.س827.3m

Produces and sells plastic packaging products in the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab Republic of Egypt.

1201

ر.س10.82

7D

-0.6%

1Y

-24.0%