National Industrialization Company

SASE:2060 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س6.7b

National Industrialization Değerleme

2060 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2060 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2060 ( SAR10.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR37.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2060 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2060 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2060 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2060 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2060'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2060'un PE Oranı nedir?
PE Oranı127.9x
Kazançlarر.س52.70m
Piyasa Değeriر.س6.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2060'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2060 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.4x
2330 Advanced Petrochemical
162.2x89.8%ر.س8.4b
2250 Saudi Industrial Investment Group
62.6x47.6%ر.س12.6b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.2x20.8%ر.س18.8b
2310 Sahara International Petrochemical
30.8x35.9%ر.س17.4b
2060 National Industrialization
127.9x54.6%ر.س6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2060 Price-To-Earnings Oranı ( 127.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 68.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2060'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2060 127.9xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies176PE020406080100+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2060 Price-To-Earnings Oranı ( 127.9 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 45.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2060 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2060 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran127.9x
Adil PE Oran48.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2060 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 127.9 48.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2060 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س10.08
ر.س12.73
+26.3%
11.9%ر.س15.00ر.س11.00n/a6
Dec ’25ر.س10.40
ر.س13.04
+25.4%
11.4%ر.س15.00ر.س11.00n/a5
Nov ’25ر.س10.68
ر.س13.72
+28.4%
8.8%ر.س15.00ر.س11.50n/a6
Oct ’25ر.س11.18
ر.س13.72
+22.7%
8.8%ر.س15.00ر.س11.50n/a6
Sep ’25ر.س11.42
ر.س13.72
+20.1%
8.8%ر.س15.00ر.س11.50n/a6
Aug ’25ر.س11.10
ر.س14.04
+26.5%
9.8%ر.س16.00ر.س11.50n/a7
Jul ’25ر.س11.36
ر.س14.04
+23.6%
9.8%ر.س16.00ر.س11.50n/a7
Jun ’25ر.س11.76
ر.س14.04
+19.4%
9.8%ر.س16.00ر.س11.50n/a7
May ’25ر.س14.00
ر.س13.86
-1.0%
11.4%ر.س16.00ر.س11.50n/a5
Apr ’25ر.س13.94
ر.س14.12
+1.3%
11.0%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Mar ’25ر.س13.18
ر.س14.12
+7.1%
11.0%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Feb ’25ر.س11.72
ر.س14.12
+20.4%
11.0%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Jan ’25ر.س12.40
ر.س14.32
+15.5%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Dec ’24ر.س12.20
ر.س14.32
+17.3%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50ر.س10.406
Nov ’24ر.س11.56
ر.س14.32
+23.8%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50ر.س10.686
Oct ’24ر.س12.58
ر.س14.57
+15.8%
10.3%ر.س16.00ر.س11.50ر.س11.186
Sep ’24ر.س12.74
ر.س14.37
+12.8%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50ر.س11.426
Aug ’24ر.س14.02
ر.س14.12
+0.7%
13.9%ر.س16.00ر.س10.00ر.س11.106
Jul ’24n/a
ر.س13.68
0%
14.1%ر.س15.50ر.س10.00ر.س11.365
Jun ’24ر.س15.18
ر.س13.68
-9.9%
14.1%ر.س15.50ر.س10.00ر.س11.765
May ’24ر.س13.50
ر.س13.68
+1.3%
14.1%ر.س15.50ر.س10.00ر.س14.005
Apr ’24ر.س12.22
ر.س14.48
+18.5%
9.7%ر.س16.00ر.س12.00ر.س13.945
Mar ’24ر.س12.00
ر.س14.48
+20.7%
9.7%ر.س16.00ر.س12.00ر.س13.185
Feb ’24ر.س12.36
ر.س14.48
+17.2%
9.7%ر.س16.00ر.س12.00ر.س11.725
Jan ’24ر.س12.34
ر.س16.95
+37.4%
24.8%ر.س25.00ر.س12.00ر.س12.406
Dec ’23ر.س11.34
ر.س18.13
+59.9%
24.5%ر.س25.00ر.س12.00ر.س12.206

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 04:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Industrialization Company 22 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.