Saudi Industrial Investment Group

SASE:2250 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س13.3b

Saudi Industrial Investment Group Değerleme

2250 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2250 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س13.80
Fair Value
27.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2250 ( SAR17.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR13.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2250 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2250 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2250 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2250 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2250'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2250'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66x
Kazançlarر.س201.24m
Piyasa Değeriر.س13.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2250'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2250 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.5x
2310 Sahara International Petrochemical
29.2x30.4%ر.س16.5b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.8x23.3%ر.س18.4b
2290 Yanbu National Petrochemical
44.1x20.8%ر.س20.9b
2330 Advanced Petrochemical
150.9x69.8%ر.س7.8b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66x33.4%ر.س13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2250 Price-To-Earnings Oranı ( 66 x) açısından benzer ortalamaya ( 60.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2250'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2250 66.0xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies164PE01632486480+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2250 Price-To-Earnings Oranı ( 66 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 47.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2250 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2250 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66x
Adil PE Oran35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2250 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66 35 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2250 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س17.60
ر.س17.15
-2.6%
3.0%ر.س17.80ر.س16.50n/a4
Feb ’26ر.س17.54
ر.س17.15
-2.2%
3.0%ر.س17.80ر.س16.50n/a4
Jan ’26ر.س16.76
ر.س19.53
+16.5%
10.9%ر.س23.00ر.س17.80n/a4
Dec ’25ر.س17.14
ر.س20.70
+20.8%
10.4%ر.س23.00ر.س17.80n/a4
Nov ’25ر.س17.84
ر.س22.14
+24.1%
10.2%ر.س25.50ر.س18.70n/a5
Oct ’25ر.س19.24
ر.س22.16
+15.2%
10.0%ر.س25.50ر.س18.80n/a5
Sep ’25ر.س19.98
ر.س22.16
+10.9%
10.0%ر.س25.50ر.س18.80n/a5
Aug ’25ر.س20.08
ر.س22.92
+14.1%
6.0%ر.س25.50ر.س21.60n/a5
Jul ’25ر.س20.94
ر.س22.92
+9.5%
6.0%ر.س25.50ر.س21.60n/a5
Jun ’25ر.س21.42
ر.س22.92
+7.0%
6.0%ر.س25.50ر.س21.60n/a5
May ’25ر.س22.88
ر.س22.96
+0.3%
5.8%ر.س25.50ر.س21.80n/a5
Apr ’25ر.س23.04
ر.س22.76
-1.2%
6.8%ر.س25.50ر.س20.80n/a5
Mar ’25ر.س20.70
ر.س22.86
+10.4%
6.3%ر.س25.50ر.س21.30n/a5
Feb ’25ر.س20.14
ر.س23.95
+18.9%
8.0%ر.س26.00ر.س21.30ر.س17.544
Jan ’25ر.س22.36
ر.س24.50
+9.6%
7.2%ر.س26.00ر.س21.50ر.س16.764
Dec ’24ر.س22.52
ر.س25.05
+11.2%
3.4%ر.س26.00ر.س23.70ر.س17.144
Nov ’24ر.س23.36
ر.س25.33
+8.4%
1.8%ر.س26.00ر.س24.80ر.س17.844
Oct ’24ر.س23.80
ر.س25.38
+6.6%
1.6%ر.س26.00ر.س25.00ر.س19.244
Sep ’24ر.س25.80
ر.س25.38
-1.6%
1.6%ر.س26.00ر.س25.00ر.س19.984
Aug ’24ر.س24.40
ر.س24.78
+1.5%
12.6%ر.س29.00ر.س20.20ر.س20.084
Jul ’24n/a
ر.س24.78
0%
12.6%ر.س29.00ر.س20.20ر.س20.944
Jun ’24ر.س24.20
ر.س24.18
-0.1%
13.5%ر.س29.00ر.س20.20ر.س21.424
May ’24ر.س25.35
ر.س24.35
-3.9%
13.1%ر.س29.00ر.س20.20ر.س22.884
Apr ’24ر.س24.98
ر.س24.63
-1.4%
13.4%ر.س29.00ر.س20.20ر.س23.044
Mar ’24ر.س22.50
ر.س24.70
+9.8%
13.2%ر.س29.00ر.س20.20ر.س20.704
Feb ’24ر.س23.66
ر.س24.70
+4.4%
13.2%ر.س29.00ر.س20.20ر.س20.144
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ر.س17.15
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 15:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saudi Industrial Investment Group 17 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.