Yanbu National Petrochemical Company

SASE:2290 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س22.4b

Yanbu National Petrochemical Değerleme

2290 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2290 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2290 (SAR39.8) is trading below our estimate of fair value (SAR54.86)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2290 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

2290 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2290 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK12.5x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2290'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2290 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması91.5x
2310 Sahara International Petrochemical
33.6x35.3%ر.س19.0b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
16.9x14.9%ر.س19.3b
2330 Advanced Petrochemical
180x86.7%ر.س9.3b
2060 National Industrialization
135.6x42.6%ر.س7.1b
2290 Yanbu National Petrochemical
47.3x27.6%ر.س22.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2290 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (47.3x) compared to the peer average (91.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2290'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a40.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a40.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2290 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.3x) compared to the Asian Chemicals industry average (23x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2290 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2290 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.3x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2290 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (33x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2290 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س39.80
ر.س40.57
+1.9%
9.7%ر.س47.00ر.س34.20n/a11
Oct ’25ر.س42.70
ر.س39.25
-8.1%
10.3%ر.س45.00ر.س32.00n/a11
Sep ’25ر.س40.15
ر.س39.25
-2.2%
10.3%ر.س45.00ر.س32.00n/a11
Aug ’25ر.س39.85
ر.س39.17
-1.7%
11.2%ر.س45.00ر.س32.00n/a13
Jul ’25ر.س37.10
ر.س39.86
+7.4%
11.0%ر.س45.92ر.س32.50n/a14
Jun ’25ر.س36.20
ر.س39.79
+9.9%
11.2%ر.س45.92ر.س32.00n/a14
May ’25ر.س38.65
ر.س39.82
+3.0%
11.1%ر.س45.92ر.س32.00n/a14
Apr ’25ر.س37.70
ر.س41.07
+8.9%
13.2%ر.س48.50ر.س32.00n/a14
Mar ’25ر.س37.45
ر.س41.07
+9.7%
13.2%ر.س48.50ر.س32.00n/a14
Feb ’25ر.س37.95
ر.س41.14
+8.4%
13.7%ر.س48.50ر.س32.00n/a13
Jan ’25ر.س38.10
ر.س42.62
+11.9%
12.1%ر.س49.00ر.س32.00n/a13
Dec ’24ر.س37.65
ر.س43.04
+14.3%
11.1%ر.س49.00ر.س32.00n/a12
Nov ’24ر.س37.50
ر.س43.69
+16.5%
11.4%ر.س51.00ر.س33.00ر.س39.8012
Oct ’24ر.س41.45
ر.س44.66
+7.7%
11.1%ر.س51.00ر.س33.00ر.س42.7012
Sep ’24ر.س42.30
ر.س44.76
+5.8%
10.1%ر.س51.00ر.س34.00ر.س40.1512
Aug ’24ر.س45.25
ر.س44.84
-0.9%
9.9%ر.س50.00ر.س34.00ر.س39.8512
Jul ’24n/a
ر.س44.21
0%
10.5%ر.س50.00ر.س34.00ر.س37.1013
Jun ’24ر.س42.50
ر.س44.15
+3.9%
10.5%ر.س50.00ر.س34.00ر.س36.2013
May ’24ر.س44.15
ر.س44.24
+0.2%
9.2%ر.س50.00ر.س35.00ر.س38.6513
Apr ’24ر.س42.15
ر.س43.78
+3.9%
10.2%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.7013
Mar ’24ر.س42.05
ر.س44.08
+4.8%
10.9%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.4512
Feb ’24ر.س44.05
ر.س43.98
-0.2%
11.3%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.9511
Jan ’24ر.س41.40
ر.س50.75
+22.6%
18.4%ر.س74.00ر.س38.00ر.س38.1011
Dec ’23ر.س41.10
ر.س54.28
+32.1%
16.7%ر.س74.00ر.س42.00ر.س37.6511
Nov ’23ر.س44.35
ر.س57.06
+28.7%
14.5%ر.س74.00ر.س45.00ر.س37.5011

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y