Sahara International Petrochemical Company

SASE:2310 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س17.5b

Sahara International Petrochemical Değerleme

2310 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2310 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2310 ( SAR24.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR39.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2310 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2310 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2310 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2310 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2310'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2310'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
Kazançlarر.س564.81m
Piyasa Değeriر.س17.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2310'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2310 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.7x
2290 Yanbu National Petrochemical
44.3x27.8%ر.س21.0b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.1x20.8%ر.س18.7b
2250 Saudi Industrial Investment Group
63.2x47.6%ر.س12.7b
2330 Advanced Petrochemical
161.2x89.8%ر.س8.3b
2310 Sahara International Petrochemical
31x35.9%ر.س17.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2310, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31x) kıyasla oran (71.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2310'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2310 31.0xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies180PE020406080100+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2310 Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 45.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2310 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2310 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Oran38.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2310 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31 38.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2310 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س24.12
ر.س34.71
+43.9%
12.0%ر.س45.10ر.س31.00n/a8
Dec ’25ر.س24.86
ر.س34.71
+39.6%
12.0%ر.س45.10ر.س31.00n/a8
Nov ’25ر.س26.30
ر.س36.26
+37.9%
12.1%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Oct ’25ر.س29.25
ر.س37.77
+29.1%
11.3%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Sep ’25ر.س29.25
ر.س37.77
+29.1%
11.3%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Aug ’25ر.س28.45
ر.س37.64
+32.3%
11.7%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Jul ’25ر.س28.85
ر.س38.67
+34.0%
10.7%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Jun ’25ر.س29.85
ر.س38.77
+29.9%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
May ’25ر.س33.70
ر.س38.77
+15.0%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Apr ’25ر.س32.95
ر.س38.77
+17.7%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Mar ’25ر.س30.65
ر.س39.84
+30.0%
9.1%ر.س45.10ر.س32.00n/a9
Feb ’25ر.س31.90
ر.س40.29
+26.3%
9.6%ر.س45.10ر.س32.00n/a9
Jan ’25ر.س34.20
ر.س41.60
+21.6%
7.8%ر.س45.10ر.س36.00n/a9
Dec ’24ر.س32.35
ر.س41.69
+28.9%
7.8%ر.س45.10ر.س36.00ر.س24.869
Nov ’24ر.س32.55
ر.س42.36
+30.1%
7.0%ر.س47.00ر.س36.50ر.س26.309
Oct ’24ر.س37.80
ر.س43.27
+14.5%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س29.259
Sep ’24ر.س36.45
ر.س43.20
+18.5%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س29.259
Aug ’24ر.س38.45
ر.س43.20
+12.4%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س28.459
Jul ’24n/a
ر.س42.70
0%
9.3%ر.س47.00ر.س35.60ر.س28.858
Jun ’24ر.س35.80
ر.س42.51
+18.8%
10.1%ر.س47.00ر.س35.60ر.س29.857
May ’24ر.س38.70
ر.س45.01
+16.3%
13.1%ر.س56.50ر.س35.60ر.س33.708
Apr ’24ر.س37.85
ر.س44.76
+18.3%
12.6%ر.س56.50ر.س35.60ر.س32.958
Mar ’24ر.س34.85
ر.س43.76
+25.6%
13.7%ر.س56.50ر.س35.60ر.س30.658
Feb ’24ر.س36.90
ر.س43.76
+18.6%
13.7%ر.س56.50ر.س35.60ر.س31.908
Jan ’24ر.س33.80
ر.س47.06
+39.2%
21.6%ر.س65.00ر.س35.00ر.س34.208
Dec ’23ر.س37.90
ر.س49.69
+31.1%
18.9%ر.س65.00ر.س35.00ر.س32.358

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 07:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sahara International Petrochemical Company 24 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.