Sahara International Petrochemical Company

SASE:2310 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س15.0b

Sahara International Petrochemical Değerleme

2310 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2310 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ر.س63.75
Fair Value
67.5% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2310 ( SAR20.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR63.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2310 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2310 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2310 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2310 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2310'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2310'un PE Oranı nedir?
PE Oranı100.5x
Kazançlarر.س149.28m
Piyasa Değeriر.س15.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2310'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2310 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.8x
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
16.7x12.73%ر.س15.0b
2290 Yanbu National Petrochemical
126.8x38.72%ر.س19.6b
2250 Saudi Industrial Investment Group
87.6x43.67%ر.س12.9b
2060 National Industrialization
8.2x-16.71%ر.س7.8b
2310 Sahara International Petrochemical
100.5x49.31%ر.س15.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2310 Price-To-Earnings Oranı ( 100.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 59.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2310'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2310 100.5xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies203PE020406080100+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2310 Price-To-Earnings Oranı ( 100.5 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 62.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2310 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2310 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran100.5x
Adil PE Oran46.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2310 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 100.5 46.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2310 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س20.70
ر.س22.48
+8.57%
16.70%ر.س29.20ر.س19.00n/a8
Sep ’26ر.س19.34
ر.س23.10
+19.44%
15.29%ر.س29.20ر.س19.20n/a8
Aug ’26ر.س17.90
ر.س24.16
+34.95%
12.87%ر.س29.20ر.س19.60n/a9
Jul ’26ر.س19.88
ر.س24.16
+21.51%
12.87%ر.س29.20ر.س19.60n/a9
Jun ’26ر.س18.96
ر.س27.66
+45.86%
24.43%ر.س45.10ر.س20.80n/a9
May ’26ر.س18.78
ر.س29.33
+56.19%
21.85%ر.س45.10ر.س23.10n/a9
Apr ’26ر.س20.80
ر.س31.39
+50.91%
17.84%ر.س45.10ر.س26.40n/a9
Mar ’26ر.س21.38
ر.س31.71
+48.32%
16.97%ر.س45.10ر.س27.50n/a9
Feb ’26ر.س23.30
ر.س31.71
+36.10%
16.97%ر.س45.10ر.س27.50n/a9
Jan ’26ر.س24.66
ر.س33.52
+35.94%
14.61%ر.س45.10ر.س27.50n/a9
Dec ’25ر.س24.86
ر.س34.71
+39.63%
11.98%ر.س45.10ر.س31.00n/a8
Nov ’25ر.س26.30
ر.س36.26
+37.85%
12.15%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Oct ’25ر.س29.25
ر.س37.77
+29.12%
11.32%ر.س45.10ر.س31.00ر.س20.429
Sep ’25ر.س29.25
ر.س37.77
+29.12%
11.32%ر.س45.10ر.س31.00ر.س19.349
Aug ’25ر.س28.45
ر.س37.64
+32.30%
11.67%ر.س45.10ر.س31.50ر.س17.9010
Jul ’25ر.س28.85
ر.س38.67
+34.04%
10.75%ر.س45.10ر.س31.50ر.س19.8810
Jun ’25ر.س29.85
ر.س38.77
+29.88%
10.95%ر.س45.10ر.س31.50ر.س18.9610
May ’25ر.س33.70
ر.س38.77
+15.04%
10.95%ر.س45.10ر.س31.50ر.س18.7810
Apr ’25ر.س32.95
ر.س38.77
+17.66%
10.95%ر.س45.10ر.س31.50ر.س20.8010
Mar ’25ر.س30.65
ر.س39.84
+30.00%
9.13%ر.س45.10ر.س32.00ر.س21.389
Feb ’25ر.س31.90
ر.س40.29
+26.30%
9.60%ر.س45.10ر.س32.00ر.س23.309
Jan ’25ر.س34.20
ر.س41.60
+21.64%
7.84%ر.س45.10ر.س36.00ر.س24.669
Dec ’24ر.س32.35
ر.س41.69
+28.87%
7.78%ر.س45.10ر.س36.00ر.س24.869
Nov ’24ر.س32.55
ر.س42.36
+30.12%
6.97%ر.س47.00ر.س36.50ر.س26.309
Oct ’24ر.س37.80
ر.س43.27
+14.46%
6.88%ر.س47.00ر.س38.00ر.س29.259
ر.س22.48
Fair Value
7.9% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/04 06:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/02 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sahara International Petrochemical Company 24 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.