Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

SASE:2223 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س17.0b

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Değerleme

2223 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2223 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س178.93
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2223 ( SAR101.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR178.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2223 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2223 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2223 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2223 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2223'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2223'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
Kazançlarر.س954.52m
Piyasa Değeriر.س16.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2223'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2223 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
2290 Yanbu National Petrochemical
51.8x27.10%ر.س17.4b
2250 Saudi Industrial Investment Group
58.4x35.26%ر.س11.0b
2310 Sahara International Petrochemical
31.1x24.95%ر.س13.9b
2060 National Industrialization
6x-22.72%ر.س6.4b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.9x-0.12%ر.س17.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2223, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (36.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2223'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2223 17.9xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies166PE01632486480+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2223 Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 41.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2223 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2223 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2223 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2223 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س101.60
ر.س125.38
+23.41%
11.76%ر.س151.40ر.س112.00n/a5
May ’26ر.س98.70
ر.س125.38
+27.03%
11.76%ر.س151.40ر.س112.00n/a5
Apr ’26ر.س105.00
ر.س128.08
+21.98%
11.51%ر.س151.40ر.س112.00n/a5
Mar ’26ر.س103.40
ر.س128.48
+24.26%
11.30%ر.س151.40ر.س112.00n/a5
Feb ’26ر.س111.60
ر.س133.08
+19.25%
9.01%ر.س151.40ر.س119.00n/a5
Jan ’26ر.س114.40
ر.س133.08
+16.33%
9.01%ر.س151.40ر.س119.00n/a5
Dec ’25ر.س110.60
ر.س136.58
+23.49%
11.20%ر.س156.50ر.س119.00n/a5
Nov ’25ر.س117.20
ر.س144.58
+23.36%
6.34%ر.س156.50ر.س133.00n/a5
Oct ’25ر.س132.00
ر.س146.08
+10.67%
6.00%ر.س159.00ر.س135.00n/a5
Sep ’25ر.س133.60
ر.س146.98
+10.01%
6.92%ر.س163.50ر.س135.00n/a5
Aug ’25ر.س129.60
ر.س152.78
+17.89%
6.51%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jul ’25ر.س130.60
ر.س151.78
+16.22%
5.95%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jun ’25ر.س130.20
ر.س152.70
+17.28%
8.00%ر.س166.00ر.س132.50n/a5
May ’25ر.س149.40
ر.س152.70
+2.21%
8.00%ر.س166.00ر.س132.50ر.س98.705
Apr ’25ر.س157.40
ر.س148.10
-5.91%
10.06%ر.س166.00ر.س131.00ر.س105.005
Mar ’25ر.س168.00
ر.س137.50
-18.15%
4.17%ر.س147.00ر.س131.00ر.س103.405
Feb ’25ر.س146.80
ر.س138.75
-5.48%
4.15%ر.س147.00ر.س131.00ر.س111.604
Jan ’25ر.س145.00
ر.س135.50
-6.55%
2.48%ر.س140.00ر.س131.00ر.س114.404
Dec ’24ر.س137.20
ر.س134.70
-1.82%
2.32%ر.س140.00ر.س131.00ر.س110.605
Nov ’24ر.س130.20
ر.س133.60
+2.61%
1.28%ر.س136.00ر.س131.00ر.س117.205
Oct ’24ر.س149.00
ر.س132.60
-11.01%
1.10%ر.س134.50ر.س131.00ر.س132.005
Sep ’24ر.س146.40
ر.س132.60
-9.43%
1.10%ر.س134.50ر.س131.00ر.س133.605
Aug ’24ر.س148.40
ر.س125.80
-15.23%
8.56%ر.س134.50ر.س105.00ر.س129.605
Jul ’24n/a
ر.س123.30
0%
8.70%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.605
Jun ’24ر.س131.60
ر.س121.00
-8.05%
8.95%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.204
May ’24ر.س114.80
ر.س112.75
-1.79%
4.03%ر.س116.00ر.س105.00ر.س149.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س125.38
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 08:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/18 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Oliver ConnorCitigroup Inc