Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

SASE:2223 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س18.7b

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Değerleme

2223 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2223 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2223 ( SAR110.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR167.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2223 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2223 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2223 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2223 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2223'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2223'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
Kazançlarر.س1.03b
Piyasa Değeriر.س18.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2223'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2223 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.9x
2310 Sahara International Petrochemical
31x35.9%ر.س17.5b
2250 Saudi Industrial Investment Group
63.2x47.6%ر.س12.7b
2290 Yanbu National Petrochemical
44.3x27.8%ر.س21.0b
2060 National Industrialization
129x33.4%ر.س6.8b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.1x20.8%ر.س18.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2223, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (66.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2223'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2223 18.1xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies180PE020406080100+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2223 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 45.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2223 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2223 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2223 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 29.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2223 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س110.80
ر.س133.08
+20.1%
9.0%ر.س151.40ر.س119.00n/a5
Dec ’25ر.س110.60
ر.س136.58
+23.5%
11.2%ر.س156.50ر.س119.00n/a5
Nov ’25ر.س117.20
ر.س144.58
+23.4%
6.3%ر.س156.50ر.س133.00n/a5
Oct ’25ر.س132.00
ر.س146.08
+10.7%
6.0%ر.س159.00ر.س135.00n/a5
Sep ’25ر.س133.60
ر.س146.98
+10.0%
6.9%ر.س163.50ر.س135.00n/a5
Aug ’25ر.س129.60
ر.س152.78
+17.9%
6.5%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jul ’25ر.س130.60
ر.س151.78
+16.2%
5.9%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jun ’25ر.س130.20
ر.س152.70
+17.3%
8.0%ر.س166.00ر.س132.50n/a5
May ’25ر.س149.40
ر.س152.70
+2.2%
8.0%ر.س166.00ر.س132.50n/a5
Apr ’25ر.س157.40
ر.س148.10
-5.9%
10.1%ر.س166.00ر.س131.00n/a5
Mar ’25ر.س168.00
ر.س137.50
-18.2%
4.2%ر.س147.00ر.س131.00n/a5
Feb ’25ر.س146.80
ر.س138.75
-5.5%
4.2%ر.س147.00ر.س131.00n/a4
Jan ’25ر.س145.00
ر.س135.50
-6.6%
2.5%ر.س140.00ر.س131.00n/a4
Dec ’24ر.س137.20
ر.س134.70
-1.8%
2.3%ر.س140.00ر.س131.00ر.س110.605
Nov ’24ر.س130.20
ر.س133.60
+2.6%
1.3%ر.س136.00ر.س131.00ر.س117.205
Oct ’24ر.س149.00
ر.س132.60
-11.0%
1.1%ر.س134.50ر.س131.00ر.س132.005
Sep ’24ر.س146.40
ر.س132.60
-9.4%
1.1%ر.س134.50ر.س131.00ر.س133.605
Aug ’24ر.س148.40
ر.س125.80
-15.2%
8.6%ر.س134.50ر.س105.00ر.س129.605
Jul ’24n/a
ر.س123.30
0%
8.7%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.605
Jun ’24ر.س131.60
ر.س121.00
-8.1%
9.0%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.204
May ’24ر.س114.80
ر.س112.75
-1.8%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س149.404
Apr ’24ر.س111.40
ر.س112.75
+1.2%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س157.404
Mar ’24ر.س107.40
ر.س112.75
+5.0%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س168.004
Feb ’24ر.س98.60
ر.س111.50
+13.1%
2.2%ر.س114.00ر.س109.00ر.س146.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 06:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Oliver ConnorCitigroup Inc