Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2223 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2223 ( SAR132 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR145.14 )

2223 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2223 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2223 ( SAR132 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR145.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2223 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2223 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2223 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2223'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2223'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س21.20b

2223 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.3x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2223'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2223 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	99.5x
2310 Sahara International Petrochemical	30x	24.3%	ر.س20.6b
2290 Yanbu National Petrochemical	130.7x	37.6%	ر.س23.3b
2250 Saudi Industrial Investment Group	43.8x	26.9%	ر.س14.2b
2330 Advanced Petrochemical	193.4x	81.4%	ر.س9.8b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef	18.5x	14.9%	ر.س21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2223, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (100x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2223'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2223 Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, Asian Chemicals sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2223 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2223 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.5x
Adil PE Oran	28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2223 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 28.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2223 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س125.60	ر.س146.08 +16.3%	6.0%	ر.س159.00	ر.س135.00	n/a	5
Sep ’25	ر.س133.60	ر.س146.98 +10.0%	6.9%	ر.س163.50	ر.س135.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س129.60	ر.س152.78 +17.9%	6.5%	ر.س164.00	ر.س138.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س130.60	ر.س151.78 +16.2%	5.9%	ر.س164.00	ر.س138.00	n/a	5
Jun ’25	ر.س130.20	ر.س152.70 +17.3%	8.0%	ر.س166.00	ر.س132.50	n/a	5
May ’25	ر.س149.40	ر.س152.70 +2.2%	8.0%	ر.س166.00	ر.س132.50	n/a	5
Apr ’25	ر.س157.40	ر.س148.10 -5.9%	10.1%	ر.س166.00	ر.س131.00	n/a	5
Mar ’25	ر.س168.00	ر.س137.50 -18.2%	4.2%	ر.س147.00	ر.س131.00	n/a	5
Feb ’25	ر.س146.80	ر.س138.75 -5.5%	4.2%	ر.س147.00	ر.س131.00	n/a	4
Jan ’25	ر.س145.00	ر.س135.50 -6.6%	2.5%	ر.س140.00	ر.س131.00	n/a	4
Dec ’24	ر.س137.20	ر.س134.70 -1.8%	2.3%	ر.س140.00	ر.س131.00	n/a	5
Nov ’24	ر.س130.20	ر.س133.60 +2.6%	1.3%	ر.س136.00	ر.س131.00	n/a	5
Oct ’24	ر.س149.00	ر.س132.60 -11.0%	1.1%	ر.س134.50	ر.س131.00	ر.س132.00	5
Sep ’24	ر.س146.40	ر.س132.60 -9.4%	1.1%	ر.س134.50	ر.س131.00	ر.س133.60	5
Aug ’24	ر.س148.40	ر.س125.80 -15.2%	8.6%	ر.س134.50	ر.س105.00	ر.س129.60	5
Jul ’24	n/a	ر.س123.30 0%	8.7%	ر.س134.50	ر.س105.00	ر.س130.60	5
Jun ’24	ر.س131.60	ر.س121.00 -8.1%	9.0%	ر.س134.50	ر.س105.00	ر.س130.20	4
May ’24	ر.س114.80	ر.س112.75 -1.8%	4.0%	ر.س116.00	ر.س105.00	ر.س149.40	4
Apr ’24	ر.س111.40	ر.س112.75 +1.2%	4.0%	ر.س116.00	ر.س105.00	ر.س157.40	4
Mar ’24	ر.س107.40	ر.س112.75 +5.0%	4.0%	ر.س116.00	ر.س105.00	ر.س168.00	4
Feb ’24	ر.س98.60	ر.س111.50 +13.1%	2.2%	ر.س114.00	ر.س109.00	ر.س146.80	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.