Advanced Petrochemical Company

SASE:2330 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س8.3b

Advanced Petrochemical Değerleme

2330 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2330 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2330 ( SAR32.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR140.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2330 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2330 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2330 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2330 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2330'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2330'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
Satışر.س2.18b
Piyasa Değeriر.س8.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2330'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2330 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
2350 Saudi Kayan Petrochemical
1.2x6.3%ر.س10.5b
2060 National Industrialization
1.8x3.2%ر.س6.8b
2310 Sahara International Petrochemical
2.5x5.8%ر.س18.0b
2290 Yanbu National Petrochemical
3.5x6.6%ر.س21.3b
2330 Advanced Petrochemical
3.8x48.2%ر.س8.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2330 Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2330'nin PS Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

145 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2330 3.8xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies228PS01.22.43.64.86+
145 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2330 Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2330 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2330 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran9.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2330 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2330 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س32.10
ر.س44.61
+39.0%
10.7%ر.س53.00ر.س36.10n/a7
Dec ’25ر.س34.10
ر.س44.61
+30.8%
10.7%ر.س53.00ر.س36.10n/a7
Nov ’25ر.س36.35
ر.س41.86
+15.2%
21.5%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Oct ’25ر.س38.20
ر.س42.80
+12.0%
21.8%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Sep ’25ر.س38.10
ر.س42.80
+12.3%
21.8%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Aug ’25ر.س39.95
ر.س43.02
+7.7%
21.5%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Jul ’25ر.س38.70
ر.س44.45
+14.9%
19.7%ر.س53.00ر.س21.00n/a10
Jun ’25ر.س40.10
ر.س44.05
+9.8%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a11
May ’25ر.س41.95
ر.س44.08
+5.1%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a11
Apr ’25ر.س40.90
ر.س43.82
+7.1%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a12
Mar ’25ر.س38.25
ر.س43.82
+14.6%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a12
Feb ’25ر.س38.70
ر.س43.83
+13.3%
20.6%ر.س56.00ر.س21.00n/a11
Jan ’25ر.س39.00
ر.س45.32
+16.2%
16.8%ر.س56.00ر.س29.00n/a11
Dec ’24ر.س37.40
ر.س45.27
+21.0%
17.6%ر.س56.00ر.س29.00ر.س34.1010
Nov ’24ر.س37.40
ر.س46.37
+24.0%
16.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س36.3510
Oct ’24ر.س40.00
ر.س46.53
+16.3%
16.3%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.2010
Sep ’24ر.س42.55
ر.س45.53
+7.0%
15.8%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.1010
Aug ’24ر.س45.60
ر.س45.63
+0.07%
15.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س39.9510
Jul ’24n/a
ر.س45.29
0%
16.1%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.709
Jun ’24ر.س44.50
ر.س45.56
+2.4%
16.1%ر.س56.00ر.س29.00ر.س40.109
May ’24ر.س47.60
ر.س45.45
-4.5%
16.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س41.959
Apr ’24ر.س47.80
ر.س43.34
-9.3%
25.4%ر.س56.00ر.س15.00ر.س40.909
Mar ’24ر.س47.00
ر.س43.60
-7.2%
25.8%ر.س58.00ر.س15.00ر.س38.259
Feb ’24ر.س45.80
ر.س43.60
-4.8%
25.8%ر.س58.00ر.س15.00ر.س38.709
Jan ’24ر.س42.25
ر.س50.52
+19.6%
17.3%ر.س69.00ر.س39.93ر.س39.0010
Dec ’23ر.س41.45
ر.س51.73
+24.8%
15.4%ر.س69.00ر.س43.00ر.س37.4010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 14:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Petrochemical Company 25 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital