ADES Holding Company

SASE:2382 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س15.5b

ADES Holding Değerleme

2382 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2382 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س14.06
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2382 ( SAR14.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR14.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2382 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2382 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2382 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2382 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2382'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2382'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
Kazançlarر.س799.29m
Piyasa Değeriر.س15.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2382'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2382 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
2381 Arabian Drilling
29.4x33.59%ر.س7.3b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
10.2xn/aر.س23.0b
NE Noble
8x-4.73%US$3.7b
VAL Valaris
8.3x24.95%US$2.6b
2382 ADES Holding
19.3x15.40%ر.س15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2382 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2382'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2382 19.3xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies15PE01224364860+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2382 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, Asian Energy Services sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2382 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2382 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2382 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2382 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س14.02
ر.س18.62
+32.79%
14.53%ر.س23.00ر.س15.10n/a12
May ’26ر.س15.02
ر.س18.82
+25.29%
14.97%ر.س23.00ر.س15.10n/a11
Apr ’26ر.س16.32
ر.س19.38
+18.76%
15.53%ر.س24.30ر.س15.10n/a11
Mar ’26ر.س17.20
ر.س19.70
+14.53%
14.17%ر.س24.30ر.س15.30n/a10
Feb ’26ر.س17.96
ر.س19.70
+9.69%
14.17%ر.س24.30ر.س15.30n/a10
Jan ’26ر.س17.32
ر.س19.55
+12.88%
14.08%ر.س24.30ر.س15.30n/a10
Dec ’25ر.س17.96
ر.س19.84
+10.47%
14.32%ر.س24.30ر.س16.00n/a10
Nov ’25ر.س19.78
ر.س19.81
+0.15%
13.30%ر.س24.30ر.س16.00n/a10
Oct ’25ر.س20.82
ر.س20.42
-1.92%
14.75%ر.س24.90ر.س16.00n/a10
Sep ’25ر.س20.44
ر.س20.14
-1.47%
13.87%ر.س24.90ر.س16.00n/a10
Aug ’25ر.س20.22
ر.س19.99
-1.14%
14.53%ر.س24.90ر.س16.00n/a9
Jul ’25ر.س20.08
ر.س20.02
-0.29%
14.49%ر.س24.90ر.س16.00n/a9
Jun ’25ر.س18.06
ر.س19.37
+7.24%
12.07%ر.س24.00ر.س16.00n/a9
May ’25ر.س19.74
ر.س19.44
-1.53%
14.88%ر.س26.00ر.س16.00ر.س15.028
Apr ’25ر.س20.12
ر.س19.33
-3.91%
15.11%ر.س26.00ر.س15.50ر.س16.329
Mar ’25ر.س20.00
ر.س18.44
-7.81%
9.41%ر.س20.90ر.س15.50ر.س17.208
Feb ’25ر.س20.54
ر.س18.44
-10.24%
9.41%ر.س20.90ر.س15.50ر.س17.968
Jan ’25ر.س24.64
ر.س19.53
-20.76%
12.93%ر.س23.00ر.س15.50ر.س17.328
Dec ’24ر.س21.50
ر.س19.41
-9.71%
12.78%ر.س23.00ر.س15.50ر.س17.968
Nov ’24ر.س18.78
ر.س18.47
-1.64%
8.59%ر.س20.00ر.س15.50ر.س19.787
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
ر.س18.62
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/22 01:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/22 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ADES Holding Company 18 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital