ADES Holding Değerleme
2382 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2382 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2382 ( SAR18.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR23.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2382 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2382 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2382 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2382'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.2x |
| Kazançlar | ر.س762.28m |
| Piyasa Değeri | ر.س19.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.5x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2382'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.8x | ||
2381 Arabian Drilling | 23.4x | 16.3% | ر.س10.1b |
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia | 9.9x | n/a | ر.س20.8b |
NE Noble | 11.3x | 19.9% | US$5.7b |
HP Helmerich & Payne | 10.5x | 2.0% | US$3.6b |
2382 ADES Holding | 26.2x | 18.1% | ر.س20.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2382 Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2382'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2382 Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, Asian Energy Services sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2382 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.2x |
| Adil PE Oran | 20.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2382 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س18.20 | ر.س20.03 +10.1% | 13.7% | ر.س24.30 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ر.س19.78 | ر.س19.81 +0.2% | 13.3% | ر.س24.30 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ر.س20.82 | ر.س20.42 -1.9% | 14.7% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ر.س20.44 | ر.س20.14 -1.5% | 13.9% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ر.س20.22 | ر.س19.99 -1.1% | 14.5% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ر.س20.08 | ر.س20.02 -0.3% | 14.5% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س18.06 | ر.س19.37 +7.2% | 12.1% | ر.س24.00 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س19.74 | ر.س19.44 -1.5% | 14.9% | ر.س26.00 | ر.س16.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ر.س20.12 | ر.س19.33 -3.9% | 15.1% | ر.س26.00 | ر.س15.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س20.00 | ر.س18.44 -7.8% | 9.4% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س20.54 | ر.س18.44 -10.2% | 9.4% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س24.64 | ر.س19.53 -20.8% | 12.9% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س21.50 | ر.س19.41 -9.7% | 12.8% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س18.78 | ر.س18.47 -1.6% | 8.6% | ر.س20.00 | ر.س15.50 | ر.س19.78 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.