ADES Holding Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
ADES Holding şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SAR6.2B ve toplam borcu SAR11.3B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 181.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SAR21.1B ve SAR14.8B dir. ADES Holding 'in FAVÖK'ü SAR1.7B faiz karşılama oranı 2.2 dur. Şirketin SAR982.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
181.9%
Borç/özkaynak oranı
ر.س11.32b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.2x |
| Nakit | ر.س982.84m |
| Eşitlik | ر.س6.22b |
| Toplam yükümlülükler | ر.س14.83b |
| Toplam varlıklar | ر.س21.06b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 2382 'nin kısa vadeli varlıkları ( SAR3.5B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SAR3.2B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 2382 'un kısa vadeli varlıkları ( SAR3.5B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SAR11.6B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 2382 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 166.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 2382 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 161.5% seviyesinden 181.9% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 2382 'nin borcu işletme nakit akışı ( 25.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 2382 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.2 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.