Arabian Drilling Değerleme
2381 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2381 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2381 ( SAR114.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR59.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2381 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2381 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2381 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2381'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.4x |
| Kazançlar | ر.س434.06m |
| Piyasa Değeri | ر.س10.16b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.4x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2381'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.5x | ||
2382 ADES Holding | 26.7x | 18.1% | ر.س20.4b |
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia | 9.9x | n/a | ر.س20.7b |
SDRL Seadrill | 6.3x | 0.6% | US$2.7b |
VAL Valaris | 3.1x | -4.3% | US$3.5b |
2381 Arabian Drilling | 23.4x | 16.3% | ر.س10.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2381 Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2381'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2381 Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, Asian Energy Services sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2381 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.4x |
| Adil PE Oran | 18.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2381 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س114.20 | ر.س143.83 +25.9% | 11.1% | ر.س170.00 | ر.س120.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ر.س110.00 | ر.س144.43 +31.3% | 10.6% | ر.س170.00 | ر.س120.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ر.س115.00 | ر.س146.43 +27.3% | 11.5% | ر.س170.00 | ر.س120.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ر.س119.00 | ر.س151.08 +27.0% | 11.7% | ر.س190.00 | ر.س126.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ر.س128.20 | ر.س156.19 +21.8% | 12.1% | ر.س190.00 | ر.س135.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ر.س135.00 | ر.س164.40 +21.8% | 12.1% | ر.س200.00 | ر.س136.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س134.80 | ر.س166.76 +23.7% | 12.1% | ر.س200.00 | ر.س136.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س151.00 | ر.س173.56 +14.9% | 10.6% | ر.س200.00 | ر.س136.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س168.00 | ر.س178.73 +6.4% | 8.9% | ر.س209.00 | ر.س155.60 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س175.80 | ر.س182.59 +3.9% | 8.0% | ر.س209.00 | ر.س156.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س173.60 | ر.س182.59 +5.2% | 8.0% | ر.س209.00 | ر.س156.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س194.20 | ر.س180.67 -7.0% | 9.8% | ر.س213.00 | ر.س156.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س175.00 | ر.س178.37 +1.9% | 9.7% | ر.س213.00 | ر.س156.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ر.س174.80 | ر.س173.65 -0.7% | 10.5% | ر.س215.00 | ر.س152.00 | ر.س110.00 | 8 |
| Oct ’24 | ر.س189.40 | ر.س169.46 -10.5% | 4.9% | ر.س181.10 | ر.س155.60 | ر.س115.00 | 7 |
| Sep ’24 | ر.س185.60 | ر.س167.81 -9.6% | 4.5% | ر.س181.10 | ر.س155.60 | ر.س119.00 | 7 |
| Aug ’24 | ر.س182.40 | ر.س165.14 -9.5% | 3.3% | ر.س175.00 | ر.س155.60 | ر.س128.20 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س161.61 0% | 5.4% | ر.س175.00 | ر.س145.00 | ر.س135.00 | 7 |
| Jun ’24 | ر.س152.00 | ر.س161.57 +6.3% | 5.4% | ر.س175.00 | ر.س145.00 | ر.س134.80 | 7 |
| May ’24 | ر.س149.60 | ر.س156.82 +4.8% | 4.8% | ر.س168.00 | ر.س145.00 | ر.س151.00 | 6 |
| Apr ’24 | ر.س152.80 | ر.س157.06 +2.8% | 5.2% | ر.س168.00 | ر.س145.00 | ر.س168.00 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س141.00 | ر.س149.70 +6.2% | 4.1% | ر.س157.00 | ر.س142.00 | ر.س175.80 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س140.40 | ر.س149.70 +6.6% | 4.1% | ر.س157.00 | ر.س142.00 | ر.س173.60 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س113.20 | ر.س149.05 +31.7% | 1.3% | ر.س151.00 | ر.س147.10 | ر.س194.20 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س118.20 | ر.س149.05 +26.1% | 1.3% | ر.س151.00 | ر.س147.10 | ر.س175.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.