National Shipping Company of Saudi Arabia Değerleme
4030 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4030 ( SAR28.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR5.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4030 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4030 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4030 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4030'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.9x |
| Kazançlar | ر.س2.10b |
| Piyasa Değeri | ر.س20.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4030'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20x | ||
2382 ADES Holding | 26.4x | 18.1% | ر.س20.4b |
2381 Arabian Drilling | 23.2x | 16.3% | ر.س10.2b |
GTT Gaztransport & Technigaz | 18.1x | 6.7% | €5.2b |
PETRONET Petronet LNG | 12.5x | 4.2% | ₹500.8b |
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia | 9.9x | n/a | ر.س20.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4030, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (20x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4030'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4030 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Asian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4030 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4030 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.