The National Shipping Company of Saudi Arabia

SASE:4030 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س20.9b

National Shipping Company of Saudi Arabia Değerleme

4030 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4030 ( SAR28.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR15.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4030 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4030 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4030 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3x
İşletme Değeri/FAVÖK7.9x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4030'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4030 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
2382 ADES Holding
28.5x19.1%ر.س21.7b
2381 Arabian Drilling
22.6x16.3%ر.س9.8b
GTT Gaztransport & Technigaz
17.6x6.7%€5.1b
PETRONET Petronet LNG
13.2x4.2%₹520.1b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
10xn/aر.س20.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4030, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (20.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4030'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4030 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, Asian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4030 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4030 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4030 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin