Petronet LNG Limited

NSEI:PETRONET Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹504.7b

Petronet LNG Değerleme

PETRONET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PETRONET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PETRONET ( ₹336.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹269.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PETRONET adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PETRONET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PETRONET karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PETRONET için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PETRONET'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PETRONET'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
Kazançlar₹39.54b
Piyasa Değeri₹504.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PETRONET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PETRONET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.4x
AEGISLOG Aegis Logistics
49.6x20.8%₹289.9b
500620 Great Eastern Shipping
5x-7.4%₹141.5b
542543 India Infrastructure Trust
20.8xn/a₹59.1b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
122.1xn/a₹16.3b
PETRONET Petronet LNG
12.8x4.2%₹504.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PETRONET, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (49.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PETRONET'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$94.01m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PETRONET 12.8xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PETRONET Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PETRONET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PETRONET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PETRONET tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PETRONET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹336.45
₹332.06
-1.3%
17.1%₹425.00₹235.00n/a32
Dec ’25₹333.10
₹332.06
-0.3%
17.1%₹425.00₹235.00n/a32
Nov ’25₹335.90
₹329.56
-1.9%
16.8%₹425.00₹235.00n/a32
Oct ’25₹344.10
₹319.00
-7.3%
17.0%₹412.00₹235.00n/a32
Sep ’25₹367.30
₹318.69
-13.2%
17.2%₹412.00₹235.00n/a32
Aug ’25₹367.75
₹310.97
-15.4%
17.1%₹412.00₹235.00n/a31
Jul ’25₹333.80
₹284.32
-14.8%
14.4%₹360.00₹220.00n/a31
Jun ’25₹297.35
₹281.34
-5.4%
14.8%₹360.00₹212.00n/a32
May ’25₹310.55
₹251.53
-19.0%
15.5%₹320.00₹190.00n/a32
Apr ’25₹265.40
₹248.03
-6.5%
15.3%₹320.00₹190.00n/a31
Mar ’25₹282.70
₹248.68
-12.0%
15.6%₹320.00₹190.00n/a31
Feb ’25₹265.70
₹249.10
-6.2%
15.8%₹320.00₹190.00n/a30
Jan ’25₹225.60
₹230.13
+2.0%
14.6%₹303.00₹175.00n/a30
Dec ’24₹201.95
₹231.10
+14.4%
14.5%₹303.00₹175.00₹333.1031
Nov ’24₹193.75
₹234.73
+21.2%
15.2%₹303.00₹165.00₹335.9030
Oct ’24₹239.95
₹260.52
+8.6%
12.0%₹325.00₹210.00₹344.1029
Sep ’24₹219.55
₹260.00
+18.4%
12.2%₹325.00₹210.00₹367.3028
Aug ’24₹233.55
₹259.10
+10.9%
11.8%₹325.00₹210.00₹367.7531
Jul ’24₹222.70
₹257.38
+15.6%
12.6%₹322.00₹200.00₹333.8029
Jun ’24₹223.25
₹256.60
+14.9%
12.5%₹322.00₹200.00₹297.3530
May ’24₹236.90
₹250.20
+5.6%
12.9%₹330.00₹210.00₹310.5530
Apr ’24₹228.85
₹249.67
+9.1%
13.1%₹330.00₹210.00₹265.4030
Mar ’24₹220.25
₹249.55
+13.3%
12.9%₹330.00₹208.00₹282.7031
Feb ’24₹216.40
₹251.03
+16.0%
12.5%₹330.00₹210.00₹265.7032
Jan ’24₹215.45
₹252.97
+17.4%
14.5%₹330.00₹210.00₹225.6030
Dec ’23₹210.90
₹251.73
+19.4%
15.1%₹330.00₹186.00₹201.9530

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 09:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Petronet LNG Limited 76 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Harshraj AggarwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited