Aegis Logistics Limited

NSEI:AEGISLOG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹294.8b

Aegis Logistics Değerleme

AEGISLOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEGISLOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEGISLOG ( ₹839.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹568.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEGISLOG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEGISLOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEGISLOG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEGISLOG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEGISLOG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEGISLOG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.5x
Kazançlar₹5.84b
Piyasa Değeri₹294.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEGISLOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEGISLOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.9x
PETRONET Petronet LNG
11.9x4.2%₹470.9b
500620 Great Eastern Shipping
5.4x-7.4%₹151.5b
542543 India Infrastructure Trust
20.1xn/a₹57.1b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
114.4xn/a₹15.3b
AEGISLOG Aegis Logistics
50.5x21.0%₹294.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEGISLOG Price-To-Earnings Oranı ( 50.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEGISLOG'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.14m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AEGISLOG 50.5xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEGISLOG Price-To-Earnings Oranı ( 50.5 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEGISLOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEGISLOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.5x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AEGISLOG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.5 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEGISLOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹839.90
₹843.40
+0.4%
17.9%₹1,050.00₹600.00n/a5
Nov ’25₹808.15
₹843.40
+4.4%
17.9%₹1,050.00₹600.00n/a5
Oct ’25₹764.50
₹777.83
+1.7%
24.1%₹1,050.00₹500.00n/a6
Sep ’25₹752.60
₹777.83
+3.4%
24.1%₹1,050.00₹500.00n/a6
Aug ’25₹768.60
₹732.71
-4.7%
28.1%₹1,050.00₹462.00n/a7
Jul ’25₹855.10
₹629.67
-26.4%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
Jun ’25₹706.85
₹629.67
-10.9%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
May ’25₹687.20
₹456.29
-33.6%
12.8%₹536.00₹336.00n/a7
Apr ’25₹435.45
₹444.14
+2.0%
15.9%₹536.00₹336.00n/a7
Mar ’25₹436.35
₹414.60
-5.0%
14.8%₹480.00₹336.00n/a5
Feb ’25₹388.90
₹385.40
-0.9%
16.1%₹462.00₹300.00n/a5
Jan ’25₹349.55
₹360.00
+3.0%
16.1%₹450.00₹300.00n/a4
Dec ’24₹369.30
₹360.00
-2.5%
16.1%₹450.00₹300.00n/a4
Nov ’24₹283.55
₹394.80
+39.2%
17.7%₹480.00₹300.00₹808.155
Oct ’24₹329.40
₹409.75
+24.4%
17.2%₹480.00₹300.00₹764.504
Sep ’24₹368.45
₹409.75
+11.2%
17.2%₹480.00₹300.00₹752.604
Aug ’24₹378.25
₹393.80
+4.1%
17.9%₹480.00₹300.00₹768.605
Jul ’24₹321.00
₹395.20
+23.1%
18.1%₹480.00₹297.00₹855.105
Jun ’24₹342.35
₹398.20
+16.3%
17.8%₹480.00₹297.00₹706.855
May ’24₹391.85
₹397.80
+1.5%
18.0%₹480.00₹295.00₹687.205
Apr ’24₹378.95
₹397.80
+5.0%
18.0%₹480.00₹295.00₹435.455
Mar ’24₹366.00
₹377.80
+3.2%
15.5%₹467.00₹295.00₹436.355
Feb ’24₹360.10
₹344.60
-4.3%
18.3%₹445.00₹265.00₹388.905
Jan ’24₹347.65
₹334.60
-3.8%
20.2%₹445.00₹265.00₹349.555
Dec ’23₹326.45
₹334.60
+2.5%
20.2%₹445.00₹265.00₹369.305
Nov ’23₹310.25
₹320.40
+3.3%
20.4%₹433.00₹255.00₹283.555

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GP Petroleums

₹3.3b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹64.03

7D

-3.2%

1Y

19.3%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹234.45

7D

-13.7%

1Y

155.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹234.25

7D

-14.8%

1Y

156.5%