Noble Corporation plc

NYSE:NE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.9b

Noble Değerleme

NE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NE ( $44.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $79.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.5x
KazançlarUS$216.72m
Piyasa DeğeriUS$6.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
VAL Valaris
15.8x10.24%US$6.2b
SDRL Seadrill
80.4x101.18%US$2.7b
BORR Borr Drilling
24.5x17.69%US$1.7b
NBR Nabors Industries
4.5x-117.79%US$1.1b
NE Noble
32.5x25.50%US$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.5x) kıyasla oran (34.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NE'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.5xn/aUS$135.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
NE 32.5xSektör Avg. 25.3xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NE Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.5x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$44.26
US$40.90
-7.59%
8.78%US$45.00US$32.00n/a10
Feb ’27US$35.62
US$34.50
-3.14%
5.83%US$38.00US$32.00n/a10
Jan ’27US$28.24
US$34.00
+20.40%
6.71%US$38.00US$30.00n/a10
Dec ’26US$31.35
US$34.00
+8.45%
6.96%US$38.00US$30.00n/a10
Nov ’26US$29.35
US$33.70
+14.82%
7.39%US$38.00US$30.00n/a10
Oct ’26US$29.19
US$33.70
+15.45%
8.08%US$38.00US$30.00n/a10
Sep ’26US$28.82
US$34.20
+18.67%
9.68%US$40.00US$30.00n/a10
Aug ’26US$25.70
US$33.50
+30.35%
10.45%US$40.00US$30.00n/a10
Jul ’26US$27.44
US$33.36
+21.59%
11.87%US$40.00US$29.00n/a11
Jun ’26US$24.77
US$32.82
+32.49%
13.80%US$40.00US$25.00n/a11
May ’26US$22.55
US$33.73
+49.57%
14.42%US$40.00US$25.00n/a11
Apr ’26US$24.46
US$36.82
+50.52%
9.18%US$42.00US$31.00n/a11
Mar ’26US$25.90
US$37.55
+44.96%
8.14%US$42.00US$33.00n/a11
Feb ’26US$32.05
US$40.91
+27.64%
7.69%US$48.00US$37.00US$35.6211
Jan ’26US$31.40
US$43.73
+39.26%
16.92%US$64.00US$37.00US$28.2411
Dec ’25US$33.47
US$45.40
+35.64%
15.95%US$64.00US$38.00US$31.3510
Nov ’25US$31.11
US$48.90
+57.18%
18.57%US$67.00US$39.00US$29.3510
Oct ’25US$36.42
US$54.55
+49.77%
14.23%US$67.00US$39.00US$29.1911
Sep ’25US$38.15
US$57.91
+51.79%
8.76%US$67.00US$47.00US$28.8211
Aug ’25US$44.62
US$58.55
+31.21%
8.81%US$67.00US$47.00US$25.7011
Jul ’25US$43.19
US$58.73
+35.97%
8.12%US$67.00US$49.00US$27.4411
Jun ’25US$46.46
US$59.64
+28.36%
7.47%US$67.00US$49.00US$24.7711
May ’25US$43.65
US$60.12
+37.72%
6.41%US$65.00US$51.00US$22.5512
Apr ’25US$47.77
US$59.55
+24.65%
9.48%US$65.00US$44.00US$24.4611
Mar ’25US$43.36
US$59.73
+37.75%
9.47%US$65.00US$44.00US$25.9011
Feb ’25US$43.64
US$60.73
+39.16%
6.48%US$65.00US$52.00US$32.0511
US$40.9
Fair Value
8.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/18 23:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/18 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Noble Corporation plc 45 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullArgus Research Company
James WestBarclays