Nabors Industries Ltd.

NYSE:NBR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$487.6m

Nabors Industries Değerleme

NBR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NBR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NBR ( $51.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $340.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NBR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NBR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NBR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NBR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NBR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NBR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$2.93b
Piyasa DeğeriUS$487.61m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NBR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NBR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
VTDR.F Vantage Drilling International
1.6xn/aUS$339.0m
PKDC Parker Drilling
0.4xn/aUS$270.9m
SDRL Seadrill
1.6x9.2%US$2.4b
VAL Valaris
1.3x9.3%US$2.9b
NBR Nabors Industries
0.2x4.7%US$487.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: NBR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NBR'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$78.23m
NINE Nine Energy Service
0.08x3.3%US$44.06m
ENGC ENGlobal
0.09xn/aUS$2.04m
CELP.Q Cypress Environmental Partners
0.003xn/aUS$370.83k
NBR 0.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NBR Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NBR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NBR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NBR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NBR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$51.19
US$87.50
+70.9%
15.4%US$115.00US$75.00n/a8
Dec ’25US$73.43
US$87.33
+18.9%
14.6%US$115.00US$75.00n/a9
Nov ’25US$72.01
US$87.11
+21.0%
14.6%US$115.00US$75.00n/a9
Oct ’25US$68.83
US$93.44
+35.8%
17.8%US$115.00US$75.00n/a9
Sep ’25US$75.37
US$103.78
+37.7%
16.1%US$140.00US$79.00n/a9
Aug ’25US$93.35
US$100.89
+8.1%
17.6%US$140.00US$79.00n/a9
Jul ’25US$70.06
US$101.89
+45.4%
19.3%US$150.00US$79.00n/a9
Jun ’25US$74.76
US$104.67
+40.0%
18.6%US$150.00US$79.00n/a9
May ’25US$70.99
US$104.78
+47.6%
18.5%US$150.00US$79.00n/a9
Apr ’25US$87.16
US$107.33
+23.1%
15.5%US$150.00US$88.00n/a9
Mar ’25US$81.63
US$107.33
+31.5%
15.5%US$150.00US$88.00n/a9
Feb ’25US$82.49
US$112.89
+36.9%
17.9%US$160.00US$88.00n/a9
Jan ’25US$81.63
US$122.60
+50.2%
18.8%US$165.00US$88.00n/a10
Dec ’24US$87.31
US$131.20
+50.3%
15.2%US$165.00US$100.00US$73.4310
Nov ’24US$95.44
US$132.40
+38.7%
14.3%US$165.00US$110.00US$72.0110
Oct ’24US$123.14
US$138.90
+12.8%
10.5%US$161.00US$112.00US$68.8310
Sep ’24US$121.14
US$139.60
+15.2%
11.3%US$168.00US$112.00US$75.3710
Aug ’24US$119.97
US$140.20
+16.9%
11.0%US$168.00US$112.00US$93.3510
Jul ’24US$93.03
US$149.89
+61.1%
30.7%US$262.00US$91.00US$70.069
Jun ’24US$87.56
US$153.11
+74.9%
28.4%US$262.00US$110.00US$74.769
May ’24US$97.84
US$170.89
+74.7%
31.2%US$262.00US$110.00US$70.999
Apr ’24US$121.91
US$209.33
+71.7%
17.8%US$287.00US$155.00US$87.169
Mar ’24US$153.76
US$209.33
+36.1%
17.8%US$287.00US$155.00US$81.639
Feb ’24US$176.27
US$200.67
+13.8%
17.0%US$287.00US$155.00US$82.499
Jan ’24US$154.87
US$187.89
+21.3%
16.3%US$252.00US$140.00US$81.639
Dec ’23US$155.46
US$186.22
+19.8%
17.3%US$252.00US$140.00US$87.319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 05:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nabors Industries Ltd. 57 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets