Nabors Industries Ltd.

NYSE:NBR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$738.1m

Nabors Industries Değerleme

NBR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NBR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NBR ( $77.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $327.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NBR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NBR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NBR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NBR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NBR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NBR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$2.93b
Piyasa DeğeriUS$738.06m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NBR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NBR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
VTDR.F Vantage Drilling International
1.6xn/aUS$349.0m
PKDC Parker Drilling
0.6xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
1.8x10.8%US$2.7b
VAL Valaris
1.6x11.9%US$3.5b
NBR Nabors Industries
0.3x9.3%US$738.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: NBR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NBR'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$106.56m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$61.43m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.91m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.05m
NBR 0.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NBR Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NBR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NBR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NBR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NBR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$77.30
US$87.33
+13.0%
14.6%US$115.00US$75.00n/a9
Nov ’25US$72.01
US$87.11
+21.0%
14.6%US$115.00US$75.00n/a9
Oct ’25US$68.83
US$93.44
+35.8%
17.8%US$115.00US$75.00n/a9
Sep ’25US$75.37
US$103.78
+37.7%
16.1%US$140.00US$79.00n/a9
Aug ’25US$93.35
US$100.89
+8.1%
17.6%US$140.00US$79.00n/a9
Jul ’25US$70.06
US$101.89
+45.4%
19.3%US$150.00US$79.00n/a9
Jun ’25US$74.76
US$104.67
+40.0%
18.6%US$150.00US$79.00n/a9
May ’25US$70.99
US$104.78
+47.6%
18.5%US$150.00US$79.00n/a9
Apr ’25US$87.16
US$107.33
+23.1%
15.5%US$150.00US$88.00n/a9
Mar ’25US$81.63
US$107.33
+31.5%
15.5%US$150.00US$88.00n/a9
Feb ’25US$82.49
US$112.89
+36.9%
17.9%US$160.00US$88.00n/a9
Jan ’25US$81.63
US$122.60
+50.2%
18.8%US$165.00US$88.00n/a10
Dec ’24US$87.31
US$131.20
+50.3%
15.2%US$165.00US$100.00n/a10
Nov ’24US$95.44
US$132.40
+38.7%
14.3%US$165.00US$110.00US$72.0110
Oct ’24US$123.14
US$138.90
+12.8%
10.5%US$161.00US$112.00US$68.8310
Sep ’24US$121.14
US$139.60
+15.2%
11.3%US$168.00US$112.00US$75.3710
Aug ’24US$119.97
US$140.20
+16.9%
11.0%US$168.00US$112.00US$93.3510
Jul ’24US$93.03
US$149.89
+61.1%
30.7%US$262.00US$91.00US$70.069
Jun ’24US$87.56
US$153.11
+74.9%
28.4%US$262.00US$110.00US$74.769
May ’24US$97.84
US$170.89
+74.7%
31.2%US$262.00US$110.00US$70.999
Apr ’24US$121.91
US$209.33
+71.7%
17.8%US$287.00US$155.00US$87.169
Mar ’24US$153.76
US$209.33
+36.1%
17.8%US$287.00US$155.00US$81.639
Feb ’24US$176.27
US$200.67
+13.8%
17.0%US$287.00US$155.00US$82.499
Jan ’24US$154.87
US$187.89
+21.3%
16.3%US$252.00US$140.00US$81.639
Dec ’23US$155.46
US$186.22
+19.8%
17.3%US$252.00US$140.00US$87.319
Nov ’23US$171.67
US$183.33
+6.8%
17.7%US$243.00US$138.00US$95.449

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%