Bristow Group Inc.

NYSE:VTOL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$951.3m

Bristow Group Değerleme

VTOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VTOL ( $33.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $166.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VTOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VTOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VTOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$55.07m
Piyasa DeğeriUS$951.31m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VTOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VTOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
CLB Core Laboratories
30.6x17.5%US$785.9m
NESR National Energy Services Reunited
16.2x36.9%US$825.6m
INVX Innovex International
7.3x-33.6%US$911.8m
NPKI NPK International
19.5x5.4%US$635.8m
VTOL Bristow Group
17.5x33.9%US$951.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VTOL Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VTOL'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKDC Parker Drilling
2.2xn/aUS$270.92m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.5x-107.5%US$61.87m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
VTOL 17.5xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VTOL Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VTOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VTOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VTOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VTOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.60
US$48.50
+44.3%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Dec ’25US$38.22
US$48.50
+26.9%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Nov ’25US$32.60
US$48.50
+48.8%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Oct ’25US$35.37
US$48.50
+37.1%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Sep ’25US$39.81
US$48.50
+21.8%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Aug ’25US$36.15
US$42.00
+16.2%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
Jul ’25US$32.75
US$42.00
+28.2%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
Jun ’25US$35.91
US$42.00
+17.0%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
May ’25US$26.31
US$39.00
+48.2%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Apr ’25US$27.07
US$39.00
+44.1%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$27.27
US$39.50
+44.8%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Feb ’25US$26.85
US$39.50
+47.1%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Jan ’25US$28.27
US$39.50
+39.7%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Dec ’24US$26.28
US$39.50
+50.3%
1.3%US$40.00US$39.00US$38.222
Nov ’24US$26.05
US$39.50
+51.6%
1.3%US$40.00US$39.00US$32.602
Oct ’24US$28.17
US$39.50
+40.2%
1.3%US$40.00US$39.00US$35.372
Sep ’24US$27.94
US$39.50
+41.4%
1.3%US$40.00US$39.00US$39.812
Aug ’24US$31.21
US$39.50
+26.6%
1.3%US$40.00US$39.00US$36.152
Jul ’24US$28.73
US$39.50
+37.5%
1.3%US$40.00US$39.00US$32.752
Jun ’24US$25.28
US$39.50
+56.2%
1.3%US$40.00US$39.00US$35.912
May ’24US$23.26
US$39.50
+69.8%
1.3%US$40.00US$39.00US$26.312
Apr ’24US$22.40
US$39.50
+76.3%
1.3%US$40.00US$39.00US$27.072
Mar ’24US$27.76
US$39.50
+42.3%
1.3%US$40.00US$39.00US$27.272
Feb ’24US$29.94
US$39.50
+31.9%
1.3%US$40.00US$39.00US$26.852
Jan ’24US$27.13
US$39.50
+45.6%
1.3%US$40.00US$39.00US$28.272
Dec ’23US$26.21
US$39.50
+50.7%
1.3%US$40.00US$39.00US$26.282

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bristow Group Inc. 19 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James WestBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
null nullBurkenroad Reports