TETRA Technologies, Inc.

NYSE:TTI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

TETRA Technologies Değerleme

TTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TTI ( $8.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTI neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TTI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TTI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$630.93m
Piyasa DeğeriUS$1.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TTI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
HLX Helix Energy Solutions Group
1.1x2.78%US$1.4b
VTOL Bristow Group
1x6.65%US$1.5b
CLB Core Laboratories
1.4x1.51%US$760.3m
RES RPC
0.9x3.33%US$1.4b
TTI TETRA Technologies
1.8x8.86%US$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: TTI Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TTI'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCDI.F Mcdermott International
0.08xn/aUS$762.33m
BOOM DMC Global
0.2x2.31%US$104.22m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.07x3.35%US$43.55m
NINE.Q Nine Energy Service
0.0009xn/aUS$455.29k
TTI 1.8xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TTI Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TTI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TTI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TTI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.46
US$12.75
+50.71%
11.26%US$15.00US$11.50n/a4
Apr ’27US$8.37
US$12.75
+52.33%
11.26%US$15.00US$11.50n/a4
Mar ’27US$8.66
US$12.75
+47.23%
11.26%US$15.00US$11.50n/a4
Feb ’27US$11.40
US$12.75
+11.84%
11.26%US$15.00US$11.50n/a4
Jan ’27US$9.37
US$10.50
+12.06%
10.10%US$11.50US$9.00n/a4
Dec ’26US$7.71
US$8.17
+5.92%
10.41%US$9.00US$7.00n/a3
Nov ’26US$7.06
US$8.17
+15.68%
10.41%US$9.00US$7.00n/a3
Oct ’26US$5.85
US$6.83
+16.81%
3.45%US$7.00US$6.50n/a3
Sep ’26US$4.70
US$6.33
+34.75%
9.85%US$7.00US$5.50n/a3
Aug ’26US$3.86
US$6.00
+55.44%
13.18%US$7.00US$5.00n/a4
Jul ’26US$3.37
US$5.63
+66.91%
21.20%US$7.00US$4.00n/a4
Jun ’26US$2.68
US$5.63
+109.89%
21.20%US$7.00US$4.00n/a4
May ’26US$2.65
US$5.75
+116.98%
19.92%US$7.00US$4.00n/a4
Apr ’26US$3.36
US$6.25
+86.01%
12.00%US$7.00US$5.50US$8.374
Mar ’26US$3.79
US$6.40
+68.87%
11.48%US$7.00US$5.50US$8.665
Feb ’26US$4.15
US$6.30
+51.81%
13.84%US$7.00US$5.00US$11.405
Jan ’26US$3.58
US$6.30
+75.98%
13.84%US$7.00US$5.00US$9.375
Dec ’25US$3.85
US$6.92
+79.65%
23.02%US$10.00US$5.00US$7.716
Nov ’25US$3.28
US$6.75
+105.79%
11.91%US$8.00US$5.50US$7.066
Oct ’25US$3.17
US$7.42
+133.96%
11.29%US$8.50US$6.00US$5.856
Sep ’25US$3.18
US$7.42
+133.23%
11.29%US$8.50US$6.00US$4.706
Aug ’25US$3.60
US$7.42
+106.02%
11.29%US$8.50US$6.00US$3.866
Jul ’25US$3.35
US$7.42
+121.39%
11.29%US$8.50US$6.00US$3.376
Jun ’25US$3.71
US$7.42
+99.91%
11.29%US$8.50US$6.00US$2.686
May ’25US$3.70
US$7.50
+102.70%
12.77%US$9.00US$6.00US$2.656
Apr ’25US$4.51
US$7.50
+66.30%
12.77%US$9.00US$6.00US$3.366
US$12.75
Fair Value
33.6% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/12 18:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TETRA Technologies, Inc. 20 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James WestBarclays
John LoweBofA Global Research
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.