Helix Energy Solutions Group, Inc.

NYSE:HLX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Helix Energy Solutions Group Değerleme

HLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLX ( $11.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLX neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HLX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$1.34b
Piyasa DeğeriUS$1.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HLX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
XPRO Expro Group Holdings
1x7.0%US$1.6b
WTTR Select Water Solutions
1x6.0%US$1.7b
ACDC ProFrac Holding
0.6x7.2%US$1.2b
RES RPC
0.9x-0.9%US$1.3b
HLX Helix Energy Solutions Group
1.3x4.4%US$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: HLX Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HLX'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$103.19m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$53.38m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.15m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.31m
HLX 1.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HLX Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HLX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HLX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HLX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.36
US$13.97
+23.0%
5.9%US$15.00US$12.50n/a5
Nov ’25US$9.18
US$14.17
+54.3%
6.5%US$15.00US$12.50n/a5
Oct ’25US$11.20
US$15.20
+35.7%
7.7%US$17.00US$14.00n/a5
Sep ’25US$11.22
US$15.50
+38.1%
7.2%US$17.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$11.24
US$15.60
+38.8%
6.5%US$17.00US$14.00n/a5
Jul ’25US$11.98
US$15.60
+30.2%
6.5%US$17.00US$14.00n/a5
Jun ’25US$11.51
US$15.40
+33.8%
6.6%US$17.00US$14.00n/a5
May ’25US$10.58
US$15.40
+45.6%
6.6%US$17.00US$14.00n/a5
Apr ’25US$10.95
US$15.00
+37.0%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$9.57
US$15.00
+56.7%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$9.52
US$15.00
+57.6%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Jan ’25US$10.28
US$15.00
+45.9%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Dec ’24US$9.39
US$15.00
+59.7%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Nov ’24US$9.87
US$15.00
+52.0%
11.2%US$17.00US$12.00US$9.185
Oct ’24US$11.17
US$14.20
+27.1%
12.1%US$17.00US$12.00US$11.205
Sep ’24US$10.47
US$13.60
+29.9%
7.5%US$15.00US$12.00US$11.225
Aug ’24US$9.55
US$12.00
+25.7%
17.3%US$14.00US$8.00US$11.246
Jul ’24US$7.38
US$11.17
+51.3%
14.1%US$13.00US$8.00US$11.986
Jun ’24US$6.63
US$11.00
+65.9%
13.7%US$13.00US$8.00US$11.517
May ’24US$7.13
US$11.00
+54.3%
13.7%US$13.00US$8.00US$10.587
Apr ’24US$7.74
US$10.61
+37.0%
16.9%US$13.00US$8.00US$10.957
Mar ’24US$8.47
US$9.86
+16.4%
18.3%US$12.00US$7.00US$9.577
Feb ’24US$7.77
US$8.79
+13.1%
12.1%US$10.00US$7.00US$9.527
Jan ’24US$7.38
US$8.36
+13.2%
20.9%US$10.00US$4.50US$10.287
Dec ’23US$6.42
US$8.36
+30.2%
20.9%US$10.00US$4.50US$9.397
Nov ’23US$6.94
US$7.79
+12.2%
26.6%US$10.00US$4.50US$9.877

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.80

7D

3.2%

1Y

-23.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

International Petroleum

CA$1.9b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCF.F

CA$10.45

7D

1.5%

1Y

3.6%