Helix Energy Solutions Group, Inc.

NYSE:HLX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Helix Energy Solutions Group Değerleme

HLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLX ( $9.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLX neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HLX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$1.34b
Piyasa DeğeriUS$1.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HLX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
XPRO Expro Group Holdings
0.8x6.9%US$1.3b
ACDC ProFrac Holding
0.5x7.2%US$1.1b
WTTR Select Water Solutions
0.9x6.1%US$1.5b
RES RPC
0.8x-0.9%US$1.2b
HLX Helix Energy Solutions Group
1x4.4%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: HLX Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HLX'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$75.37m
NINE Nine Energy Service
0.08x3.3%US$42.36m
ENGC ENGlobal
0.08xn/aUS$1.96m
CELP.Q Cypress Environmental Partners
0.003xn/aUS$370.83k
HLX 1.0xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HLX Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HLX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HLX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HLX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.03
US$13.97
+54.7%
5.9%US$15.00US$12.50n/a5
Dec ’25US$10.69
US$13.97
+30.7%
5.9%US$15.00US$12.50n/a5
Nov ’25US$9.18
US$14.17
+54.3%
6.5%US$15.00US$12.50n/a5
Oct ’25US$11.20
US$15.20
+35.7%
7.7%US$17.00US$14.00n/a5
Sep ’25US$11.22
US$15.50
+38.1%
7.2%US$17.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$11.24
US$15.60
+38.8%
6.5%US$17.00US$14.00n/a5
Jul ’25US$11.98
US$15.60
+30.2%
6.5%US$17.00US$14.00n/a5
Jun ’25US$11.51
US$15.40
+33.8%
6.6%US$17.00US$14.00n/a5
May ’25US$10.58
US$15.40
+45.6%
6.6%US$17.00US$14.00n/a5
Apr ’25US$10.95
US$15.00
+37.0%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$9.57
US$15.00
+56.7%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$9.52
US$15.00
+57.6%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Jan ’25US$10.28
US$15.00
+45.9%
11.2%US$17.00US$12.00n/a5
Dec ’24US$9.39
US$15.00
+59.7%
11.2%US$17.00US$12.00US$10.695
Nov ’24US$9.87
US$15.00
+52.0%
11.2%US$17.00US$12.00US$9.185
Oct ’24US$11.17
US$14.20
+27.1%
12.1%US$17.00US$12.00US$11.205
Sep ’24US$10.47
US$13.60
+29.9%
7.5%US$15.00US$12.00US$11.225
Aug ’24US$9.55
US$12.00
+25.7%
17.3%US$14.00US$8.00US$11.246
Jul ’24US$7.38
US$11.17
+51.3%
14.1%US$13.00US$8.00US$11.986
Jun ’24US$6.63
US$11.00
+65.9%
13.7%US$13.00US$8.00US$11.517
May ’24US$7.13
US$11.00
+54.3%
13.7%US$13.00US$8.00US$10.587
Apr ’24US$7.74
US$10.61
+37.0%
16.9%US$13.00US$8.00US$10.957
Mar ’24US$8.47
US$9.86
+16.4%
18.3%US$12.00US$7.00US$9.577
Feb ’24US$7.77
US$8.79
+13.1%
12.1%US$10.00US$7.00US$9.527
Jan ’24US$7.38
US$8.36
+13.2%
20.9%US$10.00US$4.50US$10.287
Dec ’23US$6.42
US$8.36
+30.2%
20.9%US$10.00US$4.50US$9.397

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Helix Energy Solutions Group, Inc. 26 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chase MulvehillBofA Global Research
Gregory LewisBTIG
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.