Helix Energy Solutions Group, Inc.

NYSE:HLX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Helix Energy Solutions Group Değerleme

HLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HLX ( $10.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı103.8x
KazançlarUS$14.33m
Piyasa DeğeriUS$1.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
VTOL Bristow Group
11.2x14.55%US$1.5b
XPRO Expro Group Holdings
39.6x27.57%US$2.0b
RES RPC
55.7x30.16%US$1.7b
HMH HMH Holding
4.9x28.00%US$891.2m
HLX Helix Energy Solutions Group
103.8x22.36%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLX Price-To-Earnings Oranı ( 103.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLX'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
HMH HMH Holding
4.9x28.00%US$891.24m
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HLX 103.8xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies7PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLX Price-To-Earnings Oranı ( 103.8 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran103.8x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 103.8 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.10
US$12.50
+23.76%
16.49%US$14.00US$9.00n/a4
Apr ’27US$9.37
US$11.75
+25.40%
16.34%US$14.00US$9.00n/a4
Mar ’27US$9.19
US$11.50
+25.14%
19.92%US$14.00US$8.00n/a4
Feb ’27US$7.94
US$10.00
+25.94%
15.81%US$12.00US$8.00n/a4
Jan ’27US$6.27
US$10.00
+59.49%
15.81%US$12.00US$8.00n/a4
Dec ’26US$6.81
US$9.75
+43.17%
15.17%US$12.00US$8.00n/a4
Nov ’26US$6.72
US$9.75
+45.09%
15.17%US$12.00US$8.00n/a4
Oct ’26US$6.67
US$10.13
+51.80%
7.30%US$11.00US$9.00n/a4
Sep ’26US$6.59
US$10.13
+53.64%
7.30%US$11.00US$9.00n/a4
Aug ’26US$5.88
US$10.38
+76.45%
7.90%US$11.00US$9.00n/a4
Jul ’26US$6.42
US$11.88
+84.97%
14.08%US$14.00US$10.00n/a4
Jun ’26US$6.19
US$11.88
+91.84%
14.08%US$14.00US$10.00n/a4
May ’26US$6.27
US$11.88
+89.39%
14.08%US$14.00US$10.00n/a4
Apr ’26US$8.48
US$13.57
+60.00%
11.62%US$15.00US$10.50US$9.375
Mar ’26US$8.62
US$13.97
+62.04%
5.87%US$15.00US$12.50US$9.195
Feb ’26US$8.02
US$13.97
+74.16%
5.87%US$15.00US$12.50US$7.945
Jan ’26US$9.32
US$13.97
+49.87%
5.87%US$15.00US$12.50US$6.275
Dec ’25US$10.69
US$13.97
+30.66%
5.87%US$15.00US$12.50US$6.815
Nov ’25US$9.18
US$14.17
+54.34%
6.49%US$15.00US$12.50US$6.725
Oct ’25US$11.20
US$15.20
+35.71%
7.67%US$17.00US$14.00US$6.675
Sep ’25US$11.22
US$15.50
+38.15%
7.21%US$17.00US$14.00US$6.594
Aug ’25US$11.24
US$15.60
+38.79%
6.54%US$17.00US$14.00US$5.885
Jul ’25US$11.98
US$15.60
+30.22%
6.54%US$17.00US$14.00US$6.425
Jun ’25US$11.51
US$15.40
+33.80%
6.62%US$17.00US$14.00US$6.195
May ’25US$10.58
US$15.40
+45.56%
6.62%US$17.00US$14.00US$6.275
Apr ’25US$10.95
US$15.00
+36.99%
11.16%US$17.00US$12.00US$8.485
US$12.5
Fair Value
19.2% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/29 03:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/29 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Helix Energy Solutions Group, Inc. 18 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chase MulvehillBofA Global Research
Gregory LewisBTIG
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.