RPC, Inc.

NYSE:RES Stok Raporu

Piyasa değeri: US$980.3m

RPC Değerleme

RES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.31
Fair Value
1.4k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RES ( $4.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarUS$74.67m
Piyasa DeğeriUS$980.28m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
INVX Innovex International
7xn/aUS$971.9m
WTTR Select Water Solutions
24x43.83%US$978.6m
VTOL Bristow Group
7.2x6.94%US$833.6m
XPRO Expro Group Holdings
13.2x7.93%US$905.8m
RES RPC
13.1x-3.22%US$980.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RES Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RES'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RES 13.1xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies11PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RES Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.52
US$6.25
+38.27%
18.24%US$8.00US$4.75n/a5
May ’26US$4.86
US$6.25
+28.60%
18.24%US$8.00US$4.75n/a5
Apr ’26US$5.58
US$6.50
+16.49%
9.73%US$7.00US$5.50n/a5
Mar ’26US$5.58
US$6.50
+16.49%
9.73%US$7.00US$5.50n/a5
Feb ’26US$6.13
US$6.45
+5.22%
11.07%US$7.00US$5.25n/a5
Jan ’26US$5.94
US$6.45
+8.59%
11.07%US$7.00US$5.25n/a5
Dec ’25US$6.44
US$6.45
+0.16%
11.07%US$7.00US$5.25n/a5
Nov ’25US$5.64
US$6.65
+17.91%
14.19%US$8.00US$5.25n/a5
Oct ’25US$6.61
US$7.35
+11.20%
17.95%US$9.00US$5.25n/a5
Sep ’25US$6.42
US$7.35
+14.49%
17.95%US$9.00US$5.25n/a5
Aug ’25US$7.06
US$7.55
+6.94%
21.19%US$10.00US$5.25n/a5
Jul ’25US$6.13
US$7.95
+29.69%
14.40%US$10.00US$6.75n/a5
Jun ’25US$6.83
US$7.95
+16.40%
14.40%US$10.00US$6.75n/a5
May ’25US$6.55
US$8.35
+27.48%
16.89%US$10.00US$6.75US$4.865
Apr ’25US$7.81
US$7.85
+0.51%
15.81%US$10.00US$6.50US$5.585
Mar ’25US$7.51
US$8.25
+9.85%
18.38%US$10.00US$6.50US$5.585
Feb ’25US$7.26
US$8.25
+13.64%
18.38%US$10.00US$6.50US$6.135
Jan ’25US$7.28
US$9.00
+23.63%
12.17%US$10.00US$7.00US$5.945
Dec ’24US$7.29
US$9.20
+26.20%
8.13%US$10.00US$8.00US$6.445
Nov ’24US$8.16
US$9.20
+12.75%
8.13%US$10.00US$8.00US$5.645
Oct ’24US$8.94
US$9.20
+2.91%
12.68%US$10.00US$7.00US$6.615
Sep ’24US$8.29
US$9.20
+10.98%
12.68%US$10.00US$7.00US$6.425
Aug ’24US$8.16
US$9.80
+20.10%
19.79%US$13.00US$7.00US$7.065
Jul ’24US$7.15
US$9.90
+38.46%
23.99%US$13.00US$7.00US$6.135
Jun ’24US$6.98
US$10.75
+54.01%
20.17%US$13.00US$8.00US$6.835
May ’24US$7.38
US$10.80
+46.34%
19.55%US$13.00US$8.00US$6.555
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$6.25
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 20:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RPC, Inc. 39 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tim MonachelloATB Capital Markets
Daniel BoydBMO Capital Markets Equity Research
Chase MulvehillBofA Global Research