RPC, Inc.

NYSE:RES Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

RPC Değerleme

RES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RES ( $5.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarUS$117.10m
Piyasa DeğeriUS$1.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması89.5x
XPRO Expro Group Holdings
82.8x40.2%US$1.4b
SEI Solaris Energy Infrastructure
62.6x86.5%US$1.6b
WTTR Select Water Solutions
21.4x49.9%US$1.5b
HLX Helix Energy Solutions Group
191.2x40.9%US$1.4b
RES RPC
10.2xn/aUS$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (89.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RES'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$61.37m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RES 10.2xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RES Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RES 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.65
US$6.45
+14.2%
11.1%US$7.00US$5.25n/a5
Dec ’25US$6.44
US$6.45
+0.2%
11.1%US$7.00US$5.25n/a5
Nov ’25US$5.64
US$6.65
+17.9%
14.2%US$8.00US$5.25n/a5
Oct ’25US$6.61
US$7.35
+11.2%
17.9%US$9.00US$5.25n/a5
Sep ’25US$6.42
US$7.35
+14.5%
17.9%US$9.00US$5.25n/a5
Aug ’25US$7.06
US$7.55
+6.9%
21.2%US$10.00US$5.25n/a5
Jul ’25US$6.13
US$7.95
+29.7%
14.4%US$10.00US$6.75n/a5
Jun ’25US$6.83
US$7.95
+16.4%
14.4%US$10.00US$6.75n/a5
May ’25US$6.55
US$8.35
+27.5%
16.9%US$10.00US$6.75n/a5
Apr ’25US$7.81
US$7.85
+0.5%
15.8%US$10.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$7.51
US$8.25
+9.9%
18.4%US$10.00US$6.50n/a5
Feb ’25US$7.26
US$8.25
+13.6%
18.4%US$10.00US$6.50n/a5
Jan ’25US$7.28
US$9.00
+23.6%
12.2%US$10.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$7.29
US$9.20
+26.2%
8.1%US$10.00US$8.00US$6.445
Nov ’24US$8.16
US$9.20
+12.7%
8.1%US$10.00US$8.00US$5.645
Oct ’24US$8.94
US$9.20
+2.9%
12.7%US$10.00US$7.00US$6.615
Sep ’24US$8.29
US$9.20
+11.0%
12.7%US$10.00US$7.00US$6.425
Aug ’24US$8.16
US$9.80
+20.1%
19.8%US$13.00US$7.00US$7.065
Jul ’24US$7.15
US$9.90
+38.5%
24.0%US$13.00US$7.00US$6.135
Jun ’24US$6.98
US$10.75
+54.0%
20.2%US$13.00US$8.00US$6.835
May ’24US$7.38
US$10.80
+46.3%
19.6%US$13.00US$8.00US$6.555
Apr ’24US$7.69
US$10.90
+41.7%
12.8%US$12.50US$8.50US$7.815
Mar ’24US$9.13
US$11.00
+20.5%
11.1%US$12.50US$9.00US$7.515
Feb ’24US$9.71
US$11.00
+13.3%
11.1%US$12.50US$9.00US$7.265
Jan ’24US$8.89
US$11.20
+26.0%
11.5%US$12.50US$9.00US$7.285
Dec ’23US$9.03
US$11.00
+21.8%
14.9%US$12.50US$8.00US$7.295

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 05:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RPC, Inc. 40 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tim MonachelloATB Capital Markets
Daniel BoydBMO Capital Markets Equity Research
Chase MulvehillBofA Global Research