Select Water Solutions, Inc.

NYSE:WTTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Select Water Solutions Değerleme

WTTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WTTR ( $10.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $8.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WTTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WTTR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK6.3x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WTTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WTTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması78.7x
HLX Helix Energy Solutions Group
194.6x40.9%US$1.4b
RES RPC
10.2xn/aUS$1.2b
XPRO Expro Group Holdings
91.1x39.9%US$1.5b
NESR National Energy Services Reunited
18.8x59.3%US$863.4m
WTTR Select Water Solutions
18.1x40.2%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WTTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (78.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WTTR'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WTTR Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WTTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WTTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WTTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WTTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.31
US$14.30
+38.7%
2.8%US$15.00US$14.00n/a5
Oct ’25US$10.85
US$13.90
+28.1%
3.5%US$14.50US$13.00n/a5
Sep ’25US$11.53
US$13.90
+20.6%
3.5%US$14.50US$13.00n/a5
Aug ’25US$12.20
US$12.58
+3.1%
8.1%US$14.00US$11.00n/a6
Jul ’25US$10.64
US$12.25
+15.1%
6.6%US$13.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$10.93
US$12.25
+12.1%
6.6%US$13.00US$11.00n/a6
May ’25US$9.12
US$11.25
+23.4%
10.8%US$13.00US$9.00n/a6
Apr ’25US$9.24
US$11.20
+21.2%
11.8%US$13.00US$9.00n/a5
Mar ’25US$8.68
US$11.05
+27.3%
14.3%US$13.00US$8.25n/a5
Feb ’25US$7.82
US$11.25
+43.9%
15.5%US$13.00US$8.25n/a5
Jan ’25US$7.59
US$11.05
+45.6%
14.3%US$13.00US$8.25n/a5
Dec ’24US$7.41
US$11.05
+49.1%
14.3%US$13.00US$8.25n/a5
Nov ’24US$7.58
US$11.10
+46.4%
13.5%US$13.00US$8.50US$10.315
Oct ’24US$7.95
US$11.10
+39.6%
13.5%US$13.00US$8.50US$10.855
Sep ’24US$8.25
US$11.10
+34.5%
13.5%US$13.00US$8.50US$11.535
Aug ’24US$8.44
US$11.50
+36.3%
19.8%US$15.00US$8.50US$12.205
Jul ’24US$8.10
US$11.40
+40.7%
21.2%US$15.00US$8.00US$10.645
Jun ’24US$7.34
US$11.40
+55.3%
21.2%US$15.00US$8.00US$10.935
May ’24US$7.40
US$11.10
+50.0%
24.6%US$15.00US$6.50US$9.125
Apr ’24US$6.96
US$11.10
+59.5%
24.6%US$15.00US$6.50US$9.245
Mar ’24US$7.55
US$11.88
+57.3%
20.3%US$15.00US$8.50US$8.684
Feb ’24US$8.53
US$11.88
+39.2%
20.3%US$15.00US$8.50US$7.824
Jan ’24US$9.24
US$11.13
+20.4%
15.0%US$13.00US$8.50US$7.594
Dec ’23US$8.03
US$12.00
+49.4%
6.8%US$13.00US$11.00US$7.413
Nov ’23US$9.22
US$10.38
+12.5%
17.8%US$12.00US$7.50US$7.584

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin