Select Water Solutions, Inc.

NYSE:WTTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Select Water Solutions Değerleme

WTTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WTTR ( $12.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTTR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WTTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WTTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WTTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WTTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WTTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUS$59.88m
Piyasa DeğeriUS$1.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WTTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WTTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması86.6x
XPRO Expro Group Holdings
81.7x40.2%US$1.3b
SEI Solaris Energy Infrastructure
63.3x86.5%US$1.6b
HLX Helix Energy Solutions Group
191.4x40.9%US$1.4b
RES RPC
10.2xn/aUS$1.2b
WTTR Select Water Solutions
21.6x49.9%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WTTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (86.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WTTR'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$59.07m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
WTTR 21.6xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WTTR Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WTTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WTTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WTTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WTTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.52
US$16.60
+32.6%
9.8%US$19.00US$14.00n/a5
Dec ’25US$14.77
US$16.60
+12.4%
9.8%US$19.00US$14.00n/a5
Nov ’25US$10.31
US$14.30
+38.7%
2.8%US$15.00US$14.00n/a5
Oct ’25US$10.85
US$13.90
+28.1%
3.5%US$14.50US$13.00n/a5
Sep ’25US$11.53
US$13.90
+20.6%
3.5%US$14.50US$13.00n/a5
Aug ’25US$12.20
US$12.58
+3.1%
8.1%US$14.00US$11.00n/a6
Jul ’25US$10.64
US$12.25
+15.1%
6.6%US$13.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$10.93
US$12.25
+12.1%
6.6%US$13.00US$11.00n/a6
May ’25US$9.12
US$11.25
+23.4%
10.8%US$13.00US$9.00n/a6
Apr ’25US$9.24
US$11.20
+21.2%
11.8%US$13.00US$9.00n/a5
Mar ’25US$8.68
US$11.05
+27.3%
14.3%US$13.00US$8.25n/a5
Feb ’25US$7.82
US$11.25
+43.9%
15.5%US$13.00US$8.25n/a5
Jan ’25US$7.59
US$11.05
+45.6%
14.3%US$13.00US$8.25n/a5
Dec ’24US$7.41
US$11.05
+49.1%
14.3%US$13.00US$8.25US$14.775
Nov ’24US$7.58
US$11.10
+46.4%
13.5%US$13.00US$8.50US$10.315
Oct ’24US$7.95
US$11.10
+39.6%
13.5%US$13.00US$8.50US$10.855
Sep ’24US$8.25
US$11.10
+34.5%
13.5%US$13.00US$8.50US$11.535
Aug ’24US$8.44
US$11.50
+36.3%
19.8%US$15.00US$8.50US$12.205
Jul ’24US$8.10
US$11.40
+40.7%
21.2%US$15.00US$8.00US$10.645
Jun ’24US$7.34
US$11.40
+55.3%
21.2%US$15.00US$8.00US$10.935
May ’24US$7.40
US$11.10
+50.0%
24.6%US$15.00US$6.50US$9.125
Apr ’24US$6.96
US$11.10
+59.5%
24.6%US$15.00US$6.50US$9.245
Mar ’24US$7.55
US$11.88
+57.3%
20.3%US$15.00US$8.50US$8.684
Feb ’24US$8.53
US$11.88
+39.2%
20.3%US$15.00US$8.50US$7.824
Jan ’24US$9.24
US$11.13
+20.4%
15.0%US$13.00US$8.50US$7.594
Dec ’23US$8.03
US$12.00
+49.4%
6.8%US$13.00US$11.00US$7.413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Select Water Solutions, Inc. 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John LoweBofA Global Research
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Scott GruberCitigroup Inc