Select Water Solutions, Inc.

NYSE:WTTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Select Water Solutions Değerleme

WTTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WTTR ( $14.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTTR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WTTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WTTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WTTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WTTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WTTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$59.88m
Piyasa DeğeriUS$1.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WTTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WTTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
XPRO Expro Group Holdings
92.3x40.0%US$1.5b
RES RPC
10.8xn/aUS$1.2b
SEI Solaris Energy Infrastructure
48.3x124.8%US$1.2b
LBRT Liberty Energy
8.1x-3.7%US$2.8b
WTTR Select Water Solutions
24.4x49.9%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WTTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WTTR'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.82m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
WTTR 24.4xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WTTR Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WTTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WTTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WTTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WTTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.20
US$16.60
+16.9%
9.8%US$19.00US$14.00n/a5
Nov ’25US$10.31
US$14.30
+38.7%
2.8%US$15.00US$14.00n/a5
Oct ’25US$10.85
US$13.90
+28.1%
3.5%US$14.50US$13.00n/a5
Sep ’25US$11.53
US$13.90
+20.6%
3.5%US$14.50US$13.00n/a5
Aug ’25US$12.20
US$12.58
+3.1%
8.1%US$14.00US$11.00n/a6
Jul ’25US$10.64
US$12.25
+15.1%
6.6%US$13.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$10.93
US$12.25
+12.1%
6.6%US$13.00US$11.00n/a6
May ’25US$9.12
US$11.25
+23.4%
10.8%US$13.00US$9.00n/a6
Apr ’25US$9.24
US$11.20
+21.2%
11.8%US$13.00US$9.00n/a5
Mar ’25US$8.68
US$11.05
+27.3%
14.3%US$13.00US$8.25n/a5
Feb ’25US$7.82
US$11.25
+43.9%
15.5%US$13.00US$8.25n/a5
Jan ’25US$7.59
US$11.05
+45.6%
14.3%US$13.00US$8.25n/a5
Dec ’24US$7.41
US$11.05
+49.1%
14.3%US$13.00US$8.25n/a5
Nov ’24US$7.58
US$11.10
+46.4%
13.5%US$13.00US$8.50US$10.315
Oct ’24US$7.95
US$11.10
+39.6%
13.5%US$13.00US$8.50US$10.855
Sep ’24US$8.25
US$11.10
+34.5%
13.5%US$13.00US$8.50US$11.535
Aug ’24US$8.44
US$11.50
+36.3%
19.8%US$15.00US$8.50US$12.205
Jul ’24US$8.10
US$11.40
+40.7%
21.2%US$15.00US$8.00US$10.645
Jun ’24US$7.34
US$11.40
+55.3%
21.2%US$15.00US$8.00US$10.935
May ’24US$7.40
US$11.10
+50.0%
24.6%US$15.00US$6.50US$9.125
Apr ’24US$6.96
US$11.10
+59.5%
24.6%US$15.00US$6.50US$9.245
Mar ’24US$7.55
US$11.88
+57.3%
20.3%US$15.00US$8.50US$8.684
Feb ’24US$8.53
US$11.88
+39.2%
20.3%US$15.00US$8.50US$7.824
Jan ’24US$9.24
US$11.13
+20.4%
15.0%US$13.00US$8.50US$7.594
Dec ’23US$8.03
US$12.00
+49.4%
6.8%US$13.00US$11.00US$7.413
Nov ’23US$9.22
US$10.38
+12.5%
17.8%US$12.00US$7.50US$7.584

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.67

7D

8.4%

1Y

-16.1%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%