Liberty Energy Inc.

NYSE:LBRT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Liberty Energy Değerleme

LBRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LBRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$21.92
Fair Value
41.1% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LBRT ( $12.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LBRT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LBRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LBRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LBRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LBRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LBRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUS$216.82m
Piyasa DeğeriUS$2.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LBRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LBRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.6x
SEI Solaris Energy Infrastructure
93.2x48.79%US$3.1b
OII Oceaneering International
12.1x-2.48%US$2.4b
FLOC Flowco Holdings
7.3x35.38%US$1.4b
WTTR Select Water Solutions
34x34.54%US$1.3b
LBRT Liberty Energy
9.6x-45.00%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LBRT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (36.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LBRT'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
LBRT 9.6xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LBRT Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LBRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LBRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LBRT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 7.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LBRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.91
US$14.46
+12.02%
18.32%US$19.00US$10.00n/a13
Sep ’26US$11.25
US$14.61
+29.84%
16.98%US$19.00US$10.00n/a14
Aug ’26US$11.61
US$15.32
+31.97%
20.70%US$24.00US$10.00n/a14
Jul ’26US$11.93
US$15.82
+32.62%
22.14%US$24.00US$12.00n/a14
Jun ’26US$11.59
US$15.96
+37.72%
22.80%US$24.00US$11.00n/a13
May ’26US$11.89
US$16.58
+39.42%
25.04%US$25.00US$11.00n/a13
Apr ’26US$15.85
US$20.39
+28.66%
15.34%US$26.00US$16.00n/a14
Mar ’26US$17.27
US$21.21
+22.84%
13.11%US$26.00US$16.00n/a14
Feb ’26US$18.31
US$21.64
+18.20%
14.36%US$27.00US$16.00n/a14
Jan ’26US$19.89
US$20.69
+4.03%
11.43%US$25.00US$18.00n/a13
Dec ’25US$18.40
US$20.82
+13.16%
11.61%US$25.00US$18.00n/a14
Nov ’25US$16.68
US$20.82
+24.83%
11.61%US$25.00US$18.00n/a14
Oct ’25US$19.94
US$24.11
+20.90%
12.89%US$28.00US$18.00US$12.5714
Sep ’25US$20.59
US$24.61
+19.51%
11.85%US$28.00US$18.00US$11.2514
Aug ’25US$22.83
US$24.70
+8.19%
11.21%US$28.00US$18.00US$11.6115
Jul ’25US$20.28
US$25.33
+24.92%
12.54%US$32.00US$18.00US$11.9315
Jun ’25US$24.69
US$25.47
+3.15%
12.41%US$32.00US$18.00US$11.5915
May ’25US$21.03
US$24.73
+17.61%
11.38%US$28.00US$18.00US$11.8915
Apr ’25US$20.97
US$23.47
+11.91%
11.10%US$28.00US$18.00US$15.8515
Mar ’25US$21.84
US$23.47
+7.45%
11.10%US$28.00US$18.00US$17.2715
Feb ’25US$20.42
US$23.53
+15.25%
11.39%US$28.00US$18.00US$18.3115
Jan ’25US$18.14
US$23.57
+29.92%
10.87%US$27.00US$18.00US$19.8915
Dec ’24US$19.83
US$23.97
+20.86%
10.95%US$27.00US$18.00US$18.4015
Nov ’24US$19.96
US$23.83
+19.41%
11.61%US$27.00US$18.00US$16.6815
Oct ’24US$18.52
US$19.43
+4.93%
15.35%US$26.00US$14.00US$19.9415
US$14.46
Fair Value
10.7% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 02:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Liberty Energy Inc. 27 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
J. David AndersonBarclays
Sungeun KimBarclays
Derek PodhaizerBarclays