Solaris Energy Infrastructure, Inc.

NYSE:SEI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.0b

Solaris Energy Infrastructure Değerleme

SEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SEI ( $82.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $328.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı108.7x
KazançlarUS$44.53m
Piyasa DeğeriUS$5.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.8x
AROC Archrock
20.2x9.08%US$6.2b
KGS Kodiak Gas Services
104.4x35.59%US$6.6b
TDW Tidewater
10.8x9.04%US$3.4b
WHD Cactus
51.9x53.63%US$4.5b
SEI Solaris Energy Infrastructure
108.7x71.51%US$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEI Price-To-Earnings Oranı ( 108.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEI'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
NINE Nine Energy Service
2.5x-56.16%US$158.89m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SEI 108.7xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies8PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEI Price-To-Earnings Oranı ( 108.7 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran108.7x
Adil PE Oran46.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SEI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 108.7 46.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$82.88
US$91.98
+10.98%
11.06%US$110.80US$80.00n/a12
Jun ’27US$68.70
US$89.73
+30.62%
11.10%US$110.80US$80.00n/a12
May ’27US$72.33
US$83.57
+15.54%
13.45%US$110.80US$61.00n/a12
Apr ’27US$55.47
US$70.45
+27.01%
6.64%US$80.00US$61.00n/a11
Mar ’27US$49.63
US$66.70
+34.39%
4.97%US$72.00US$62.00n/a10
Feb ’27US$55.19
US$66.10
+19.77%
4.76%US$71.00US$61.00n/a10
Jan ’27US$45.97
US$64.60
+40.53%
5.24%US$71.00US$60.00n/a10
Dec ’26US$48.81
US$64.22
+31.58%
5.23%US$71.00US$60.00n/a9
Nov ’26US$53.23
US$57.44
+7.92%
12.01%US$67.00US$44.00n/a9
Oct ’26US$42.32
US$45.11
+6.60%
8.89%US$50.00US$38.00n/a9
Sep ’26US$31.59
US$45.11
+42.80%
8.89%US$50.00US$38.00n/a9
Aug ’26US$30.01
US$45.20
+50.62%
12.35%US$51.00US$32.00n/a10
Jul ’26US$29.08
US$43.10
+48.21%
15.05%US$53.00US$32.00n/a10
Jun ’26US$27.43
US$43.75
+59.50%
16.15%US$53.00US$32.00US$68.708
May ’26US$22.95
US$47.00
+104.79%
10.20%US$53.00US$39.00US$72.336
Apr ’26US$21.18
US$47.80
+125.68%
12.86%US$53.00US$36.00US$55.475
Mar ’26US$34.15
US$46.50
+36.16%
13.39%US$52.00US$36.00US$49.634
Feb ’26US$27.29
US$39.67
+45.35%
6.62%US$42.00US$36.00US$55.193
Jan ’26US$28.78
US$33.00
+14.66%
9.09%US$36.00US$30.00US$45.972
Dec ’25US$24.65
US$24.50
-0.61%
6.12%US$26.00US$23.00US$48.812
Nov ’25US$12.92
US$16.50
+27.71%
9.09%US$18.00US$15.00US$53.232
Oct ’25US$12.98
US$13.50
+4.01%
3.70%US$14.00US$13.00US$42.322
Sep ’25US$12.68
US$12.50
-1.42%
12.00%US$14.00US$11.00US$31.592
Aug ’25US$12.64
US$10.67
-15.61%
4.42%US$11.00US$10.00US$30.013
Jul ’25US$8.53
US$10.67
+25.05%
4.42%US$11.00US$10.00US$29.083
Jun ’25US$9.16
US$10.67
+16.45%
4.42%US$11.00US$10.00US$27.433
US$91.98
Fair Value
9.9% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/18 20:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/18 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solaris Energy Infrastructure, Inc. 20 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
J. David AndersonBarclays
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.