Solaris Energy Infrastructure, Inc.

NYSE:SEI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Solaris Energy Infrastructure Değerleme

SEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEI ( $21.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.2x
KazançlarUS$12.93m
Piyasa DeğeriUS$1.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
INVX Innovex International
9.2x-33.6%US$1.1b
RES RPC
11.1xn/aUS$1.3b
VTOL Bristow Group
19.8x33.9%US$1.1b
NESR National Energy Services Reunited
15.7x40.0%US$821.5m
SEI Solaris Energy Infrastructure
51.2x83.3%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEI Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEI'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.06m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SEI 51.2xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEI Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.2x
Adil PE Oran36.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SEI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 36.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.75
US$24.50
+12.6%
6.1%US$26.00US$23.00n/a2
Nov ’25US$12.92
US$16.50
+27.7%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Oct ’25US$12.98
US$13.50
+4.0%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$12.68
US$12.50
-1.4%
12.0%US$14.00US$11.00n/a2
Aug ’25US$12.64
US$10.67
-15.6%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$8.53
US$10.67
+25.0%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$9.16
US$10.67
+16.4%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
May ’25US$8.87
US$11.33
+27.8%
11.0%US$13.00US$10.00n/a3
Apr ’25US$8.71
US$10.63
+22.0%
15.4%US$13.00US$8.50n/a4
Mar ’25US$8.51
US$10.56
+24.1%
16.3%US$13.00US$8.25n/a4
Feb ’25US$7.43
US$10.56
+42.2%
16.3%US$13.00US$8.25n/a4
Jan ’25US$7.96
US$12.38
+55.5%
16.0%US$15.00US$9.50n/a4
Dec ’24US$8.62
US$12.38
+43.6%
16.0%US$15.00US$9.50n/a4
Nov ’24US$9.05
US$12.38
+36.7%
16.0%US$15.00US$9.50US$12.924
Oct ’24US$10.66
US$13.00
+22.0%
10.9%US$15.00US$11.00US$12.984
Sep ’24US$10.64
US$13.00
+22.2%
10.9%US$15.00US$11.00US$12.684
Aug ’24US$10.66
US$12.50
+17.3%
17.4%US$15.00US$9.00US$12.644
Jul ’24US$8.33
US$10.75
+29.1%
16.6%US$13.00US$8.00US$8.534
Jun ’24US$7.48
US$11.80
+57.8%
22.4%US$16.00US$8.00US$9.165
May ’24US$7.97
US$13.70
+71.9%
18.1%US$17.00US$9.50US$8.875
Apr ’24US$8.54
US$13.70
+60.4%
18.1%US$17.00US$9.50US$8.715
Mar ’24US$9.16
US$13.90
+51.7%
15.5%US$17.00US$10.50US$8.515
Feb ’24US$10.44
US$14.30
+37.0%
16.2%US$17.00US$10.50US$7.435
Jan ’24US$9.93
US$14.70
+48.0%
15.2%US$17.00US$10.50US$7.965
Dec ’23US$10.91
US$14.80
+35.7%
13.8%US$17.00US$11.00US$8.625
Nov ’23US$10.92
US$14.20
+30.0%
11.3%US$15.00US$11.00US$9.055

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%