Kodiak Gas Services Değerleme
KGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KGS ($31.13) is trading below our estimate of fair value ($37.9)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGS is trading below fair value, but not by a significant amount.
Temel Değerleme Ölçütü
KGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| KGS'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$2.60b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.8x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.6x | ||
USAC USA Compression Partners | 45.3x | 30.7% | US$2.6b |
LBRT Liberty Energy | 7.6x | -3.7% | US$2.7b |
OII Oceaneering International | 18.2x | n/a | US$2.5b |
TDW Tidewater | 19.1x | 53.7% | US$3.1b |
KGS Kodiak Gas Services | 51.5x | 46.6% | US$2.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (51.5x) compared to the peer average (22.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KGS'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: KGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (51.5x) compared to the US Energy Services industry average (17.2x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 51.5x |
| Adil PE Oran | 20.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (51.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.4x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$31.13 | US$33.60 +7.9% | 4.8% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$29.21 | US$32.56 +11.5% | 6.5% | US$35.20 | US$29.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$27.75 | US$31.78 +14.5% | 6.8% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$27.88 | US$30.44 +9.2% | 5.2% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$27.11 | US$30.25 +11.6% | 4.6% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$27.55 | US$30.25 +9.8% | 4.6% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$26.36 | US$28.75 +9.1% | 3.8% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$27.72 | US$28.00 +1.0% | 4.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$26.00 | US$25.38 -2.4% | 6.8% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$23.22 | US$24.75 +6.6% | 7.8% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$20.08 | US$24.38 +21.4% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$17.76 | US$24.22 +36.4% | 8.9% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$17.17 | US$24.22 +41.1% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | US$31.13 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.88 | US$24.33 +36.1% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | US$29.21 | 9 |
| Sep ’24 | US$18.48 | US$24.25 +31.2% | 8.7% | US$29.00 | US$22.00 | US$27.75 | 8 |
| Aug ’24 | US$18.69 | US$23.63 +26.4% | 12.0% | US$29.00 | US$19.00 | US$27.88 | 8 |
Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.