Kodiak Gas Services Değerleme
KGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KGS ( $39.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $34.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KGS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| KGS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.2x |
| Satış | US$1.08b |
| Piyasa Değeri | US$3.37b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.7x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
KGS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.2x | ||
LBRT Liberty Energy | 0.6x | 0.9% | US$2.9b |
USAC USA Compression Partners | 3x | 5.2% | US$2.8b |
OII Oceaneering International | 1.1x | 6.9% | US$2.8b |
AROC Archrock | 3.9x | 13.3% | US$4.3b |
KGS Kodiak Gas Services | 3.2x | 12.8% | US$3.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: KGS Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
KGS'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: KGS Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
KGS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.2x |
| Adil PS Oran | 2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: KGS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$39.10 | US$35.52 -9.2% | 9.8% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$31.13 | US$33.60 +7.9% | 4.8% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$29.21 | US$32.56 +11.5% | 6.5% | US$35.20 | US$29.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$27.75 | US$31.78 +14.5% | 6.8% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$27.88 | US$30.44 +9.2% | 5.2% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$27.11 | US$30.25 +11.6% | 4.6% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$27.55 | US$30.25 +9.8% | 4.6% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$26.36 | US$28.75 +9.1% | 3.8% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$27.72 | US$28.00 +1.0% | 4.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$26.00 | US$25.38 -2.4% | 6.8% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$23.22 | US$24.75 +6.6% | 7.8% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$20.08 | US$24.38 +21.4% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$17.76 | US$24.22 +36.4% | 8.9% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$17.17 | US$24.22 +41.1% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | US$31.13 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.88 | US$24.33 +36.1% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | US$29.21 | 9 |
| Sep ’24 | US$18.48 | US$24.25 +31.2% | 8.7% | US$29.00 | US$22.00 | US$27.75 | 8 |
| Aug ’24 | US$18.69 | US$23.63 +26.4% | 12.0% | US$29.00 | US$19.00 | US$27.88 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%