Kodiak Gas Services, Inc.

NYSE:KGS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

Kodiak Gas Services Değerleme

KGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KGS ( $40.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $36.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KGS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KGS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KGS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KGS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$1.08b
Piyasa DeğeriUS$3.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KGS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
LBRT Liberty Energy
0.7x0.7%US$3.1b
AROC Archrock
4x13.3%US$4.3b
USAC USA Compression Partners
2.9x5.2%US$2.7b
WFRD Weatherford International
0.9x2.6%US$5.0b
KGS Kodiak Gas Services
3.3x12.9%US$3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: KGS Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KGS'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$78.23m
NINE Nine Energy Service
0.08x3.3%US$43.21m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.49m
ENGC ENGlobal
0.07xn/aUS$2.32m
KGS 3.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KGS Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KGS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KGS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KGS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.92
US$39.67
-3.1%
13.5%US$46.00US$31.00n/a12
Dec ’25US$40.44
US$37.75
-6.7%
11.5%US$44.00US$31.00n/a12
Nov ’25US$31.13
US$33.60
+7.9%
4.8%US$36.00US$31.00n/a12
Oct ’25US$29.21
US$32.56
+11.5%
6.5%US$35.20US$29.00n/a11
Sep ’25US$27.75
US$31.78
+14.5%
6.8%US$35.00US$29.00n/a9
Aug ’25US$27.88
US$30.44
+9.2%
5.2%US$33.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$27.11
US$30.25
+11.6%
4.6%US$32.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$27.55
US$30.25
+9.8%
4.6%US$32.00US$28.00n/a8
May ’25US$26.36
US$28.75
+9.1%
3.8%US$31.00US$28.00n/a8
Apr ’25US$27.72
US$28.00
+1.0%
4.0%US$30.00US$26.00n/a8
Mar ’25US$26.00
US$25.38
-2.4%
6.8%US$29.00US$23.00n/a8
Feb ’25US$23.22
US$24.75
+6.6%
7.8%US$29.00US$22.00n/a8
Jan ’25US$20.08
US$24.38
+21.4%
8.2%US$29.00US$22.00n/a8
Dec ’24US$17.76
US$24.22
+36.4%
8.9%US$29.00US$21.00US$40.449
Nov ’24US$17.17
US$24.22
+41.1%
8.2%US$29.00US$22.00US$31.139
Oct ’24US$17.88
US$24.33
+36.1%
8.2%US$29.00US$22.00US$29.219
Sep ’24US$18.48
US$24.25
+31.2%
8.7%US$29.00US$22.00US$27.758
Aug ’24US$18.69
US$23.63
+26.4%
12.0%US$29.00US$19.00US$27.888

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kodiak Gas Services, Inc. 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Theresa ChenBarclays
Indraneel MitraBofA Global Research
Douglas IrwinCitigroup Inc