Kodiak Gas Services Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
Kodiak Gas Services şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.4B ve toplam borcu $2.6B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 186.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $4.5B ve $3.1B dir. Kodiak Gas Services 'in FAVÖK'ü $292.3M faiz karşılama oranı 1.4 dur. Şirketin $17.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
186.3%
Borç/özkaynak oranı
US$2.60b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.4x |
| Nakit | US$17.67m |
| Eşitlik | US$1.40b |
| Toplam yükümlülükler | US$3.10b |
| Toplam varlıklar | US$4.49b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Using Too Much Debt?
Sep 09
These 4 Measures Indicate That Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Is Using Debt Extensively
Jun 01Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Feb 21Recent updates
Kodiak Gas Services: Overvalued With High Leverage
Dec 10Investors Appear Satisfied With Kodiak Gas Services, Inc.'s (NYSE:KGS) Prospects As Shares Rocket 27%
Nov 21Kodiak Gas Services' (NYSE:KGS) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems
Nov 15Kodiak Gas Services, Inc. Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now
Nov 10A Look At The Fair Value Of Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS)
Nov 06Is Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Using Too Much Debt?
Sep 09Kodiak Gas Services, Inc.'s (NYSE:KGS) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price
Jul 19Here's What's Concerning About Kodiak Gas Services' (NYSE:KGS) Returns On Capital
Jun 28These 4 Measures Indicate That Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Is Using Debt Extensively
Jun 01Kodiak Gas Services, Inc. Just Missed EPS By 58%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Mar 12Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Feb 21Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: KGS 'nin kısa vadeli varlıkları ( $443.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $348.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: KGS 'un kısa vadeli varlıkları ( $443.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $2.7B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: KGS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 185.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: KGS şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Borç Kapsamı: KGS 'nin borcu işletme nakit akışı ( 10.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: KGS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.4 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/22 05:54 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/20 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Kodiak Gas Services, Inc. 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Theresa Chen | Barclays |
| Indraneel Mitra | BofA Global Research |
| Douglas Irwin | Citigroup Inc |