Cactus, Inc.

NYSE:WHD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.9b

Cactus Değerleme

WHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.99
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WHD ( $60.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $58.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WHD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WHD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WHD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WHD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WHD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarUS$187.67m
Piyasa DeğeriUS$4.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WHD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WHD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.7x
KGS Kodiak Gas Services
192x71.9%US$4.2b
LBRT Liberty Energy
9.9x-6.7%US$3.4b
TDW Tidewater
16x46.6%US$2.8b
WFRD Weatherford International
8.8x4.7%US$4.8b
WHD Cactus
21.4x19.8%US$4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WHD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (56.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WHD'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.7x-107.5%US$73.78m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
WHD 21.4xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WHD Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WHD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WHD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WHD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WHD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.39
US$62.38
+3.3%
12.4%US$77.00US$51.00n/a8
Jan ’26US$58.36
US$62.13
+6.5%
13.5%US$77.00US$48.00n/a8
Dec ’25US$68.66
US$62.13
-9.5%
13.5%US$77.00US$48.00n/a8
Nov ’25US$60.58
US$60.75
+0.3%
10.8%US$68.00US$48.00n/a8
Oct ’25US$61.41
US$59.13
-3.7%
12.1%US$69.00US$44.00n/a8
Sep ’25US$59.52
US$59.13
-0.7%
12.1%US$69.00US$44.00n/a8
Aug ’25US$61.99
US$55.00
-11.3%
8.5%US$61.00US$44.00n/a9
Jul ’25US$51.82
US$54.22
+4.6%
9.4%US$61.00US$44.00n/a9
Jun ’25US$51.35
US$54.22
+5.6%
9.4%US$61.00US$44.00n/a9
May ’25US$49.54
US$52.44
+5.9%
8.0%US$58.00US$43.00n/a9
Apr ’25US$49.64
US$52.67
+6.1%
11.6%US$63.00US$40.00n/a9
Mar ’25US$46.02
US$52.89
+14.9%
11.6%US$63.00US$40.00n/a9
Feb ’25US$42.63
US$53.44
+25.4%
13.0%US$66.00US$40.00n/a9
Jan ’25US$45.40
US$56.40
+24.2%
11.6%US$68.00US$47.00US$58.3610
Dec ’24US$42.96
US$56.50
+31.5%
11.6%US$68.00US$47.00US$68.6610
Nov ’24US$46.02
US$58.50
+27.1%
10.5%US$68.00US$47.00US$60.5810
Oct ’24US$50.21
US$57.20
+13.9%
12.3%US$68.00US$46.00US$61.4110
Sep ’24US$55.53
US$56.89
+2.4%
12.9%US$68.00US$46.00US$59.529
Aug ’24US$50.97
US$51.89
+1.8%
13.2%US$61.00US$42.00US$61.999
Jul ’24US$42.32
US$49.00
+15.8%
14.7%US$61.00US$40.00US$51.829
Jun ’24US$32.82
US$50.56
+54.0%
18.4%US$68.00US$40.00US$51.359
May ’24US$40.62
US$53.44
+31.6%
15.4%US$68.00US$42.00US$49.549
Apr ’24US$41.23
US$54.33
+31.8%
14.5%US$68.00US$42.00US$49.649
Mar ’24US$46.74
US$54.67
+17.0%
14.5%US$68.00US$42.00US$46.029
Feb ’24US$53.82
US$58.78
+9.2%
12.5%US$70.00US$48.00US$42.639
Jan ’24US$50.26
US$56.00
+11.4%
10.4%US$65.00US$48.00US$45.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$62.38
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 22:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cactus, Inc. 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Kurt HalleadBenchmark Company