WHD logo

CactusNYSE:WHD Stok Raporu

Piyasa Değeri US$3.5b
Hisse Fiyatı
US$44.43
Adil Değerim
US$51
12.5% değerinin altında içsel indirim
1Y-22.9%
7D2.5%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Cactus, Inc.

NYSE:WHD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

Cactus (WHD) Hisse Özeti

Cactus, Inc. iştirakleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Orta Doğu ve uluslararası alanda mühendislik ürünü basınç kontrolü ve biriktirilebilir boru teknolojileri tasarlamakta, üretmekte, satmakta ve kiralamaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 16.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 9.66% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 15.4% oranında arttı

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden WHD için herhangi bir risk tespit edilmedi.

WHD Community Fair Values

Create Narrative

See what 12 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

WHD
Cactus
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

We Will Shift Production To Vietnam To Secure Competitive Advantage

Key Takeaways Shifting production to Vietnam mitigates tariff costs and strengthens the Pressure Control segment, enhancing competitive advantage and market position. Diverse supply chain resilience and new product introductions, like sour service pipe, create growth opportunities and stable margins amidst market uncertainties.
View narrative
US$59.42
FV
25.2% değerinin altında içsel indirim
1.83%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
WHD
Cactus
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Urbanization And Energy Transition Will Boost North American Drilling

Key Takeaways Integrated Vietnam operations and supply chain reliability uniquely position Cactus to outpace competitors, gaining market share and expanding operating margins despite industry disruptions. Product innovation and premium offerings, especially for international and high-spec applications, enable Cactus to achieve greater profitability and recurring cash flows.
View narrative
US$57.00
FV
22.1% değerinin altında içsel indirim
1.74%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative
View Cactus Community

Cactus, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Cactus
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$44.43
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$70.01
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$33.80
Beta1.49
1 Aylık Değişim-1.40%
3 Aylık Değişim19.12%
1 Yıllık Değişim-22.92%
3 Yıllık Değişim17.57%
5 Yıllık Değişim100.86%
Halka arzdan bu yana değişim119.41%

Son Haberler & Güncellemeler

If EPS Growth Is Important To You, Cactus (NYSE:WHD) Presents An Opportunity

Jun 29
If EPS Growth Is Important To You, Cactus (NYSE:WHD) Presents An Opportunity

Cactus: A Growing And Solid Performer In A Tough Neighborhood

Jun 03

Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 34% Undervaluation?

May 21
Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 34% Undervaluation?

Recent updates

If EPS Growth Is Important To You, Cactus (NYSE:WHD) Presents An Opportunity

Jun 29
If EPS Growth Is Important To You, Cactus (NYSE:WHD) Presents An Opportunity

Cactus: A Growing And Solid Performer In A Tough Neighborhood

Jun 03

Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 34% Undervaluation?

May 21
Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 34% Undervaluation?

Earnings Working Against Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Share Price Following 26% Dive

Apr 09
Earnings Working Against Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Share Price Following 26% Dive

Cactus: Catching A Tailwind From Deregulation

Feb 20

Calculating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Feb 05
Calculating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Dec 31
Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Should You Be Adding Cactus (NYSE:WHD) To Your Watchlist Today?

Dec 12
Should You Be Adding Cactus (NYSE:WHD) To Your Watchlist Today?

Is Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 16
Is Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Cactus Looks To Strengthen Margin Despite The Challenges

Oct 06

Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Shareholders Might Be Looking For Exit

Sep 28
Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Shareholders Might Be Looking For Exit
author-image

Next-Generation Wellhead Innovation Sparks Efficiency, Expansion, And Investor Confidence

Introduction of a next-gen wellhead system and expansion into international markets are set to enhance efficiency and broaden revenue sources.

Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Might Deserve Your Attention Today

Aug 23
Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Might Deserve Your Attention Today

Cactus, Inc. Is Too Spiny

Jul 02

Estimating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Jun 13
Estimating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Market Participants Recognise Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Earnings

May 26
Market Participants Recognise Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Earnings

Why We Think The CEO Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD) May Soon See A Pay Rise

May 08
Why We Think The CEO Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD) May Soon See A Pay Rise

Does Cactus (NYSE:WHD) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Apr 16
Does Cactus (NYSE:WHD) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Cactus Corrects Course, But Energy Market Concerns Remain

Mar 10

Cactus (NYSE:WHD) Is Paying Out A Dividend Of $0.12

Jan 27
Cactus (NYSE:WHD) Is Paying Out A Dividend Of $0.12

An Intrinsic Calculation For Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Suggests It's 26% Undervalued

Jan 25
An Intrinsic Calculation For Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Suggests It's 26% Undervalued

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) P/E

Jan 07
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) P/E

Cactus Pays Off Debt As Industry Consolidates And Rig Counts Slide

Dec 08

Cactus (NYSE:WHD) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

Nov 12
Cactus (NYSE:WHD) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Is Well Worth Watching

Oct 16
Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Is Well Worth Watching

Cactus (NYSE:WHD) Could Easily Take On More Debt

Oct 01
Cactus (NYSE:WHD) Could Easily Take On More Debt

Cactus, Inc.: Concerns Regarding Future U.S. Oil Rig Demand

Sep 24

Cactus Is Sufficiently Balanced To Absorb The Topline And Margin Pressure

Sep 13

Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 23% Undervaluation?

Sep 13
Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 23% Undervaluation?

Cactus (NYSE:WHD) Is Increasing Its Dividend To $0.12

Aug 22
Cactus (NYSE:WHD) Is Increasing Its Dividend To $0.12

There Are Reasons To Feel Uneasy About Cactus' (NYSE:WHD) Returns On Capital

Jul 26
There Are Reasons To Feel Uneasy About Cactus' (NYSE:WHD) Returns On Capital

Cactus, Inc.: A Growth Story As Margin Expands Rapidly

Jul 03

Hissedar Getirileri

WHDUS Energy ServicesUS Pazar
7D2.5%-0.04%1.3%
1Y-22.9%-23.9%14.6%

Getiri vs. Endüstri: WHD geçen yıl % -23.9 oranında getiri sağlayan US Energy Services sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: WHD geçen yıl % 14.6 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is WHD's price volatile compared to industry and market?
WHD volatility
WHD Average Weekly Movement4.9%
Energy Services Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: WHD son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: WHD 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20111,600Scott Benderwww.cactuswhd.com

Cactus, Inc. iştirakleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Orta Doğu ve uluslararası alanda mühendislik ürünü basınç kontrolü ve biriktirilebilir boru teknolojileri tasarlamakta, üretmekte, satmakta ve kiralamaktadır. Şirket, Basınç Kontrolü ve Biriktirilebilir Teknolojiler olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Basınç Kontrol segmenti, servis merkezleri aracılığıyla Cactus Wellhead markası altında bir dizi kuyu başı ve basınç kontrol ekipmanı tasarlar, üretir, satar ve kiralar.

Cactus, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Cactus'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
WHD temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$3.47b
Kazançlar(TTM)US$190.67m
Gelir(TTM)US$1.14b
16.0x
F/K Oranı
2.7x
P/S Oranı

WHD aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
WHD gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.14b
Gelir MaliyetiUS$697.16m
Brüt KârUS$438.86m
Diğer GiderlerUS$248.19m
KazançlarUS$190.67m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 30, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)2.79
Brüt Marj38.63%
Net Kâr Marjı16.78%
Borç/Özkaynak Oranı0%

WHD uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.2%
Mevcut Temettü Verimi
18%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/22 03:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/22 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cactus, Inc. 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Saurabh PantBofA Global Research