Weatherford International plc

NasdaqGS:WFRD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.9b

Weatherford International Değerleme

WFRD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WFRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WFRD ( $67.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $153.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WFRD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WFRD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WFRD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WFRD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WFRD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WFRD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarUS$534.00m
Piyasa DeğeriUS$4.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WFRD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WFRD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.3x
NOV NOV
5.1x-8.9%US$5.5b
CHX ChampionX
15.6x10.1%US$4.9b
AROC Archrock
30x29.1%US$4.3b
KGS Kodiak Gas Services
154.3x73.6%US$3.5b
WFRD Weatherford International
9.1x5.6%US$4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WFRD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (51.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WFRD'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$59.07m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
WFRD 9.1xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WFRD Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WFRD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WFRD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WFRD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WFRD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$67.10
US$111.56
+66.3%
18.8%US$140.00US$84.00n/a9
Dec ’25US$82.30
US$130.00
+58.0%
15.1%US$155.00US$84.00n/a9
Nov ’25US$77.50
US$132.22
+70.6%
14.2%US$155.00US$84.00n/a9
Oct ’25US$86.97
US$142.44
+63.8%
14.6%US$165.00US$91.00n/a9
Sep ’25US$104.94
US$145.44
+38.6%
14.2%US$165.00US$91.00n/a9
Aug ’25US$111.92
US$149.90
+33.9%
16.0%US$184.00US$85.00n/a10
Jul ’25US$121.69
US$146.60
+20.5%
16.9%US$184.00US$85.00n/a10
Jun ’25US$120.34
US$146.60
+21.8%
16.9%US$184.00US$85.00n/a10
May ’25US$118.85
US$143.17
+20.5%
17.7%US$184.00US$85.00n/a10
Apr ’25US$118.33
US$127.33
+7.6%
14.0%US$155.00US$85.00n/a9
Mar ’25US$109.01
US$122.11
+12.0%
12.7%US$138.00US$85.00n/a9
Feb ’25US$87.98
US$118.13
+34.3%
13.9%US$135.00US$79.00n/a8
Jan ’25US$97.83
US$117.25
+19.9%
13.6%US$135.00US$79.00n/a8
Dec ’24US$91.32
US$117.25
+28.4%
13.6%US$135.00US$79.00US$82.308
Nov ’24US$95.30
US$115.14
+20.8%
15.5%US$135.00US$79.00US$77.507
Oct ’24US$90.33
US$104.57
+15.8%
16.8%US$127.00US$67.00US$86.977
Sep ’24US$90.11
US$101.57
+12.7%
14.8%US$116.00US$67.00US$104.947
Aug ’24US$84.10
US$96.75
+15.0%
17.0%US$116.00US$67.00US$111.928
Jul ’24US$66.42
US$87.75
+32.1%
14.0%US$101.00US$62.00US$121.698
Jun ’24US$59.31
US$86.00
+45.0%
14.1%US$101.00US$62.00US$120.347
May ’24US$64.63
US$83.67
+29.5%
13.8%US$101.00US$62.00US$118.856
Apr ’24US$59.35
US$77.67
+30.9%
16.2%US$93.00US$53.00US$118.336
Mar ’24US$68.35
US$77.67
+13.6%
16.2%US$93.00US$53.00US$109.016
Feb ’24US$56.30
US$55.40
-1.6%
15.7%US$70.00US$43.00US$87.985
Jan ’24US$50.92
US$55.40
+8.8%
15.7%US$70.00US$43.00US$97.835
Dec ’23US$43.49
US$55.40
+27.4%
15.7%US$70.00US$43.00US$91.325

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Weatherford International plc 67 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel LebenBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
James WestBarclays