NOV Inc.

NYSE:NOV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.5b

NOV Değerleme

NOV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOV ( $14.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.1x
KazançlarUS$1.07b
Piyasa DeğeriUS$5.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.3x
WFRD Weatherford International
9.1x5.6%US$4.9b
CHX ChampionX
15.6x10.1%US$4.9b
AROC Archrock
30x29.1%US$4.3b
KGS Kodiak Gas Services
154.3x73.6%US$3.5b
NOV NOV
5.1x-8.9%US$5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (52.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOV'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$59.07m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
NOV 5.1xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOV Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.1x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.07
US$19.67
+39.8%
14.6%US$25.00US$12.00n/a24
Dec ’25US$16.02
US$20.30
+26.7%
11.4%US$25.00US$15.00n/a23
Nov ’25US$15.17
US$20.87
+37.6%
11.4%US$25.00US$15.00n/a23
Oct ’25US$16.20
US$23.48
+44.9%
13.6%US$31.00US$16.00n/a23
Sep ’25US$17.77
US$23.74
+33.6%
12.1%US$31.00US$18.00n/a23
Aug ’25US$19.60
US$23.75
+21.2%
11.9%US$31.00US$19.00n/a24
Jul ’25US$18.49
US$23.79
+28.7%
11.9%US$31.00US$17.00n/a24
Jun ’25US$18.82
US$23.79
+26.4%
11.9%US$31.00US$17.00n/a24
May ’25US$18.38
US$23.75
+29.2%
11.9%US$31.00US$17.00n/a25
Apr ’25US$19.70
US$23.79
+20.8%
13.5%US$31.00US$17.00n/a24
Mar ’25US$17.10
US$24.04
+40.6%
13.2%US$31.00US$17.00n/a24
Feb ’25US$19.85
US$25.13
+26.6%
14.2%US$33.00US$19.00n/a24
Jan ’25US$20.28
US$25.28
+24.7%
13.7%US$33.00US$19.00n/a25
Dec ’24US$19.12
US$25.12
+31.4%
13.9%US$33.00US$19.00US$16.0225
Nov ’24US$19.69
US$25.16
+27.8%
14.2%US$33.00US$18.00US$15.1725
Oct ’24US$20.90
US$24.48
+17.1%
13.7%US$30.00US$18.00US$16.2025
Sep ’24US$21.60
US$24.48
+13.3%
13.7%US$30.00US$18.00US$17.7725
Aug ’24US$20.40
US$24.16
+18.4%
15.2%US$30.00US$16.00US$19.6025
Jul ’24US$16.04
US$24.08
+50.1%
16.0%US$30.00US$16.00US$18.4924
Jun ’24US$14.81
US$24.42
+64.9%
15.0%US$30.00US$17.00US$18.8224
May ’24US$16.72
US$24.75
+48.0%
14.2%US$30.00US$17.00US$18.3824
Apr ’24US$18.51
US$26.22
+41.6%
11.2%US$32.00US$18.00US$19.7023
Mar ’24US$22.22
US$26.13
+17.6%
11.4%US$32.00US$18.00US$17.1023
Feb ’24US$24.27
US$25.43
+4.8%
12.1%US$32.00US$18.00US$19.8523
Jan ’24US$20.89
US$24.82
+18.8%
12.2%US$30.00US$18.00US$20.2822
Dec ’23US$22.25
US$24.52
+10.2%
12.2%US$30.00US$17.00US$19.1221

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NOV Inc. 74 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets