NOV Değerleme

NOV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOV ( $15.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NOV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NOV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK6.7x
PEG Oranı-0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
WFRD Weatherford International
11.1x5.2%US$5.8b
CHX ChampionX
17.4x10.1%US$5.4b
WHD Cactus
22.1x15.9%US$4.9b
AROC Archrock
26.4x31.0%US$3.5b
NOV NOV
5.6x-8.8%US$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (19.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOV'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOV Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.39
US$20.96
+36.2%
11.6%US$25.00US$15.00n/a23
Oct ’25US$16.20
US$23.48
+44.9%
13.6%US$31.00US$16.00n/a23
Sep ’25US$17.77
US$23.74
+33.6%
12.1%US$31.00US$18.00n/a23
Aug ’25US$19.60
US$23.75
+21.2%
11.9%US$31.00US$19.00n/a24
Jul ’25US$18.49
US$23.79
+28.7%
11.9%US$31.00US$17.00n/a24
Jun ’25US$18.82
US$23.79
+26.4%
11.9%US$31.00US$17.00n/a24
May ’25US$18.38
US$23.75
+29.2%
11.9%US$31.00US$17.00n/a25
Apr ’25US$19.70
US$23.79
+20.8%
13.5%US$31.00US$17.00n/a24
Mar ’25US$17.10
US$24.04
+40.6%
13.2%US$31.00US$17.00n/a24
Feb ’25US$19.85
US$25.13
+26.6%
14.2%US$33.00US$19.00n/a24
Jan ’25US$20.28
US$25.28
+24.7%
13.7%US$33.00US$19.00n/a25
Dec ’24US$19.12
US$25.12
+31.4%
13.9%US$33.00US$19.00n/a25
Nov ’24US$19.69
US$25.16
+27.8%
14.2%US$33.00US$18.00US$15.1725
Oct ’24US$20.90
US$24.48
+17.1%
13.7%US$30.00US$18.00US$16.2025
Sep ’24US$21.60
US$24.48
+13.3%
13.7%US$30.00US$18.00US$17.7725
Aug ’24US$20.40
US$24.16
+18.4%
15.2%US$30.00US$16.00US$19.6025
Jul ’24US$16.04
US$24.08
+50.1%
16.0%US$30.00US$16.00US$18.4924
Jun ’24US$14.81
US$24.42
+64.9%
15.0%US$30.00US$17.00US$18.8224
May ’24US$16.72
US$24.75
+48.0%
14.2%US$30.00US$17.00US$18.3824
Apr ’24US$18.51
US$26.22
+41.6%
11.2%US$32.00US$18.00US$19.7023
Mar ’24US$22.22
US$26.13
+17.6%
11.4%US$32.00US$18.00US$17.1023
Feb ’24US$24.27
US$25.43
+4.8%
12.1%US$32.00US$18.00US$19.8523
Jan ’24US$20.89
US$24.82
+18.8%
12.2%US$30.00US$18.00US$20.2822
Dec ’23US$22.25
US$24.52
+10.2%
12.2%US$30.00US$17.00US$19.1221
Nov ’23US$22.50
US$23.38
+3.9%
14.3%US$29.00US$16.00US$19.6921

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin