Archrock, Inc.

NYSE:AROC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

Archrock Değerleme

AROC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AROC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AROC ( $26.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $49.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AROC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AROC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AROC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AROC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AROC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AROC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$262.17m
Piyasa DeğeriUS$4.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AROC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AROC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.6x
WHD Cactus
20.8x14.15%US$4.1b
SEI Solaris Energy Infrastructure
70.9x61.16%US$3.5b
USAC USA Compression Partners
32.5x28.79%US$3.1b
KGS Kodiak Gas Services
42.1x30.11%US$3.1b
AROC Archrock
17.4x11.40%US$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AROC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (41.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AROC'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.5xn/aUS$135.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
AROC 17.4xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies7PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AROC Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AROC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AROC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AROC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AROC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.04
US$31.56
+21.18%
4.51%US$35.00US$30.00n/a9
Jan ’27US$26.02
US$31.56
+21.27%
4.51%US$35.00US$30.00n/a9
Dec ’26US$24.20
US$31.56
+30.39%
4.51%US$35.00US$30.00n/a9
Nov ’26US$25.27
US$31.56
+24.87%
4.51%US$35.00US$30.00n/a9
Oct ’26US$25.87
US$30.89
+19.40%
2.39%US$32.00US$30.00n/a9
Sep ’26US$24.76
US$31.00
+25.20%
2.28%US$32.00US$30.00n/a8
Aug ’26US$22.48
US$30.88
+37.34%
3.00%US$32.00US$29.00n/a8
Jul ’26US$24.57
US$30.88
+25.66%
3.00%US$32.00US$29.00n/a8
Jun ’26US$24.90
US$30.88
+24.00%
3.00%US$32.00US$29.00n/a8
May ’26US$23.83
US$30.88
+29.56%
3.00%US$32.00US$29.00n/a8
Apr ’26US$26.47
US$31.75
+19.95%
4.92%US$34.00US$29.00n/a8
Mar ’26US$27.12
US$31.00
+14.31%
6.65%US$34.00US$27.00n/a8
Feb ’26US$28.09
US$27.88
-0.77%
5.21%US$30.00US$26.00n/a8
Jan ’26US$24.89
US$26.25
+5.46%
3.69%US$27.00US$24.00US$26.028
Dec ’25US$25.62
US$26.25
+2.46%
3.69%US$27.00US$24.00US$24.208
Nov ’25US$19.92
US$24.38
+22.36%
3.52%US$26.00US$23.00US$25.278
Oct ’25US$20.68
US$23.71
+14.67%
3.71%US$25.00US$22.00US$25.877
Sep ’25US$20.23
US$23.50
+16.16%
4.76%US$25.00US$22.00US$24.764
Aug ’25US$19.53
US$23.50
+20.33%
4.76%US$25.00US$22.00US$22.484
Jul ’25US$20.23
US$22.00
+8.75%
3.21%US$23.00US$21.00US$24.574
Jun ’25US$20.24
US$22.00
+8.70%
3.21%US$23.00US$21.00US$24.904
May ’25US$19.50
US$21.75
+11.54%
3.81%US$23.00US$21.00US$23.834
Apr ’25US$19.80
US$20.50
+3.54%
2.44%US$21.00US$20.00US$26.474
Mar ’25US$18.36
US$20.25
+10.29%
2.14%US$21.00US$20.00US$27.124
Feb ’25US$16.59
US$17.50
+5.49%
4.95%US$18.00US$16.00US$28.094
Jan ’25US$15.40
US$17.25
+12.01%
4.81%US$18.00US$16.00US$24.894
US$31.56
Fair Value
17.5% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 21:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Archrock, Inc. 22 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James WestBarclays
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
William FrohnhoeferBTIG