USA Compression Partners, LP

NYSE:USAC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

USA Compression Partners Değerleme

USAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında USAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: USAC ( $21.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $45.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: USAC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

USAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: USAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo USAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, USAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
USAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.3x
KazançlarUS$62.60m
Piyasa DeğeriUS$2.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

USAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla USAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61x
OII Oceaneering International
18.3xn/aUS$2.5b
LBRT Liberty Energy
8.3x-5.2%US$3.0b
KGS Kodiak Gas Services
154.3x73.6%US$3.5b
SEI Solaris Energy Infrastructure
63.3x86.5%US$1.6b
USAC USA Compression Partners
40.3x30.7%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: USAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.3x) kıyasla oran (61x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

USAC'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$59.07m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
USAC 40.3xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: USAC Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

USAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

USAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.3x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: USAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin USAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.54
US$24.83
+15.3%
6.3%US$27.00US$23.00n/a6
Dec ’25US$23.99
US$24.83
+3.5%
6.3%US$27.00US$23.00n/a6
Nov ’25US$21.85
US$24.83
+13.7%
7.9%US$28.00US$23.00n/a6
Oct ’25US$23.18
US$24.83
+7.1%
7.1%US$28.00US$23.00n/a6
Sep ’25US$22.51
US$25.40
+12.8%
5.9%US$28.00US$24.00n/a5
Aug ’25US$22.74
US$26.00
+14.3%
8.4%US$30.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$23.65
US$26.00
+9.9%
8.4%US$30.00US$24.00n/a5
Jun ’25US$24.50
US$26.00
+6.1%
8.4%US$30.00US$24.00n/a5
May ’25US$24.02
US$24.80
+3.2%
7.8%US$28.00US$23.00n/a5
Apr ’25US$26.96
US$24.80
-8.0%
7.8%US$28.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$25.04
US$24.80
-1.0%
7.8%US$28.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$25.61
US$23.50
-8.2%
7.1%US$26.00US$22.00n/a4
Jan ’25US$22.83
US$23.50
+2.9%
7.1%US$26.00US$22.00n/a4
Dec ’24US$23.80
US$23.50
-1.3%
7.1%US$26.00US$22.00US$23.994
Nov ’24US$25.26
US$22.50
-10.9%
7.4%US$24.00US$20.00US$21.854
Oct ’24US$23.86
US$21.50
-9.9%
4.0%US$22.00US$20.00US$23.184
Sep ’24US$21.59
US$21.50
-0.4%
4.0%US$22.00US$20.00US$22.514
Aug ’24US$19.96
US$21.00
+5.2%
3.4%US$22.00US$20.00US$22.744
Jul ’24US$19.74
US$21.00
+6.4%
3.4%US$22.00US$20.00US$23.654
Jun ’24US$18.75
US$21.00
+12.0%
3.4%US$22.00US$20.00US$24.504
May ’24US$20.81
US$21.50
+3.3%
5.2%US$23.00US$20.00US$24.024
Apr ’24US$21.13
US$21.50
+1.8%
5.2%US$23.00US$20.00US$26.964
Mar ’24US$21.13
US$20.75
-1.8%
11.0%US$23.00US$17.00US$25.044
Feb ’24US$20.79
US$18.25
-12.2%
4.5%US$19.00US$17.00US$25.614
Jan ’24US$19.53
US$18.25
-6.6%
4.5%US$19.00US$17.00US$22.834
Dec ’23US$18.38
US$18.25
-0.7%
4.5%US$19.00US$17.00US$23.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

USA Compression Partners, LP 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Douglas IrwinCitigroup Inc
Michael GyureJanney Montgomery Scott LLC