USA Compression Partners Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
USA Compression Partners şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $61.6M ve toplam borcu $2.5B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 4114% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $2.8B ve $2.7B dir. USA Compression Partners 'in FAVÖK'ü $293.3M faiz karşılama oranı 1.5 dur. Şirketin $79.0K tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
4,114.0%
Borç/özkaynak oranı
US$2.53b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.5x |
| Nakit | US$79.00k |
| Eşitlik | US$61.56m |
| Toplam yükümlülükler | US$2.74b |
| Toplam varlıklar | US$2.80b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
USA Compression Partners: A Fresh Look At Their Distributions
Nov 21USA Compression: Steady As She Goes, But Lacking In Total Returns
Sep 16I'm Locking Up To 8.4% Dividend Yield With USA Compression Partners
May 11USA Compression: Tight Market Might Bode Well For The Stock
Jan 25USA Compression Partners LP: High Premium But Worth Getting In On The Dividend
Sep 26USA Compression Partners: Strong Results Driven By High Demand
Aug 02USA Compression Partners, LP: 7-10% Yields, Record Q4 2022 Revenues, Higher 2023 Outlook
Feb 26USA Compression Partners: Their Near-10% Yield Is Now Secured
Feb 16USA Compression Partners goes ex dividend tomorrow
Jan 19USA Compression Partners: Compelling Dividend Yield
Jan 13USA Compression Partners Q3 Earnings Preview
Oct 31USA Compression Partners goes ex-dividend tomorrow
Oct 20USA Compression Partners: The Worst Is Over, Recovery Gaining Momentum
Sep 21USA Compression names energy veteran as new CFO
Aug 09USA Compression Partners Q2 Earnings Preview
Aug 01USA Compression Partners declares $0.525 dividend
Jul 14USA Compression Partners: Stronger Outlook As Europe Rushes To Find Gas
May 05USA Compression Partners: A Game-Changer For This 12%+ Yield Thanks To Their Lenders
Feb 21USA Compression: 2022 Will Be A Growth Year
Feb 07USA Compression Partners: Still On Track For A Distribution Cut Despite Surging Gas Prices
Nov 03USA Compression Partners: Race Against Time With Their Business Already Melting Away
Aug 20Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: USAC 'nin kısa vadeli varlıkları ( $262.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $183.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: USAC 'un kısa vadeli varlıkları ( $262.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $2.6B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: USAC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 4113.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: USAC şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 107.7% seviyesinden 4114% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: USAC 'nin borcu işletme nakit akışı ( 12% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: USAC 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.5 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/07 01:31 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/07 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
USA Compression Partners, LP 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Thomas Curran | B. Riley Securities, Inc. |
| Douglas Irwin | Citigroup Inc |
| Michael Gyure | Janney Montgomery Scott LLC |