Core Laboratories Inc.

NYSE:CLB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$879.1m

Core Laboratories Değerleme

CLB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CLB ( $18.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $14.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
KazançlarUS$32.12m
Piyasa DeğeriUS$879.12m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
VTOL Bristow Group
8.2xn/aUS$1.2b
HLX Helix Energy Solutions Group
24.4x21.36%US$1.0b
TTI TETRA Technologies
10.8x-16.51%US$1.3b
WTTR Select Water Solutions
58.7x13.27%US$1.4b
CLB Core Laboratories
27.5x8.35%US$879.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLB Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLB'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.5xn/aUS$162.71m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CLB 27.5xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLB Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.97
US$14.00
-26.20%
23.33%US$18.00US$10.00n/a3
Jan ’27US$16.03
US$14.00
-12.66%
23.33%US$18.00US$10.00n/a3
Dec ’26US$15.39
US$14.00
-9.03%
23.33%US$18.00US$10.00n/a3
Nov ’26US$15.94
US$14.00
-12.17%
23.33%US$18.00US$10.00n/a3
Oct ’26US$12.58
US$13.75
+9.30%
20.81%US$18.00US$10.00n/a4
Sep ’26US$11.51
US$14.00
+21.63%
23.15%US$19.00US$10.00n/a4
Aug ’26US$10.53
US$15.00
+42.45%
24.49%US$19.00US$10.00n/a4
Jul ’26US$11.95
US$15.60
+30.54%
31.56%US$24.00US$10.00n/a5
Jun ’26US$10.75
US$15.80
+46.98%
29.79%US$24.00US$11.00n/a5
May ’26US$11.68
US$16.40
+40.41%
27.43%US$24.00US$11.00n/a5
Apr ’26US$14.98
US$18.50
+23.50%
18.92%US$24.00US$13.00n/a6
Mar ’26US$14.63
US$19.33
+32.15%
17.58%US$24.00US$15.00n/a6
Feb ’26US$16.97
US$19.17
+12.94%
18.91%US$24.00US$14.00n/a6
Jan ’26US$17.31
US$19.33
+11.69%
18.81%US$24.00US$14.00US$16.036
Dec ’25US$20.35
US$20.00
-1.72%
18.71%US$24.00US$14.00US$15.397
Nov ’25US$18.90
US$20.43
+8.09%
21.07%US$27.00US$14.00US$15.947
Oct ’25US$19.21
US$20.71
+7.83%
20.76%US$27.00US$15.00US$12.587
Sep ’25US$19.56
US$20.71
+5.90%
20.76%US$27.00US$15.00US$11.517
Aug ’25US$23.24
US$20.00
-13.94%
22.08%US$27.00US$14.00US$10.538
Jul ’25US$19.98
US$18.89
-5.46%
19.56%US$27.00US$14.00US$11.959
Jun ’25US$18.74
US$18.89
+0.79%
19.56%US$27.00US$14.00US$10.759
May ’25US$15.71
US$19.33
+23.06%
21.40%US$27.00US$14.00US$11.689
Apr ’25US$17.13
US$19.33
+12.86%
21.26%US$27.00US$14.00US$14.989
Mar ’25US$15.46
US$20.00
+29.37%
24.49%US$28.00US$14.00US$14.639
Feb ’25US$15.03
US$21.44
+42.68%
21.21%US$28.00US$16.00US$16.979
Jan ’25US$17.66
US$23.56
+33.38%
18.46%US$31.00US$18.00US$17.319
US$14
Fair Value
35.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/09 01:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Core Laboratories Inc. 30 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James WestBarclays
Nicholas GreenBernstein
Saurabh PantBofA Global Research