Core Laboratories Inc.

NYSE:CLB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$791.1m

Core Laboratories Değerleme

CLB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLB ( $16.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.2x
KazançlarUS$26.20m
Piyasa DeğeriUS$791.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
VTOL Bristow Group
17x33.9%US$933.6m
NESR National Energy Services Reunited
15.2x36.9%US$786.5m
NPKI NPK International
19.2x5.4%US$634.0m
INVX Innovex International
6.6x-33.6%US$843.3m
CLB Core Laboratories
30.2x17.5%US$791.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLB Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLB'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$59.07m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CLB 30.2xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLB Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.85
US$19.33
+14.7%
18.8%US$24.00US$14.00n/a6
Dec ’25US$20.35
US$20.00
-1.7%
18.7%US$24.00US$14.00n/a7
Nov ’25US$18.90
US$20.43
+8.1%
21.1%US$27.00US$14.00n/a7
Oct ’25US$19.21
US$20.71
+7.8%
20.8%US$27.00US$15.00n/a7
Sep ’25US$19.56
US$20.71
+5.9%
20.8%US$27.00US$15.00n/a7
Aug ’25US$23.24
US$20.00
-13.9%
22.1%US$27.00US$14.00n/a8
Jul ’25US$19.98
US$18.89
-5.5%
19.6%US$27.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$18.74
US$18.89
+0.8%
19.6%US$27.00US$14.00n/a9
May ’25US$15.71
US$19.33
+23.1%
21.4%US$27.00US$14.00n/a9
Apr ’25US$17.13
US$19.33
+12.9%
21.3%US$27.00US$14.00n/a9
Mar ’25US$15.46
US$20.00
+29.4%
24.5%US$28.00US$14.00n/a9
Feb ’25US$15.03
US$21.44
+42.7%
21.2%US$28.00US$16.00n/a9
Jan ’25US$17.66
US$23.56
+33.4%
18.5%US$31.00US$18.00n/a9
Dec ’24US$18.07
US$23.56
+30.4%
18.5%US$31.00US$18.00US$20.359
Nov ’24US$21.02
US$23.78
+13.1%
17.6%US$31.00US$18.00US$18.909
Oct ’24US$24.01
US$23.94
-0.3%
16.7%US$31.00US$19.00US$19.219
Sep ’24US$24.92
US$24.06
-3.5%
16.2%US$31.00US$19.00US$19.569
Aug ’24US$27.43
US$23.50
-14.3%
17.4%US$31.00US$18.00US$23.249
Jul ’24US$23.25
US$23.39
+0.6%
19.1%US$32.00US$18.00US$19.989
Jun ’24US$23.35
US$23.50
+0.6%
18.8%US$32.00US$18.00US$18.749
May ’24US$22.03
US$24.00
+8.9%
20.4%US$32.00US$18.00US$15.717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Core Laboratories Inc. 44 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
James WestBarclays
Saurabh PantBofA Global Research