Natural Gas Services Group, Inc.

NYSE:NGS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$347.8m

Natural Gas Services Group Değerleme

NGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NGS ( $27.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $472.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NGS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NGS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NGS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NGS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUS$16.06m
Piyasa DeğeriUS$347.78m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
RNGR Ranger Energy Services
25.5xn/aUS$374.4m
ESOA Energy Services of America
10.5x-78.2%US$253.5m
TTI TETRA Technologies
74.4x55.5%US$532.5m
PFIE Profire Energy
13x1.4%US$116.4m
NGS Natural Gas Services Group
21.6x16.8%US$347.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NGS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NGS'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
NGS 21.6xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NGS Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NGS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NGS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.88
US$35.50
+27.3%
16.2%US$45.00US$30.00n/a4
Nov ’25US$19.11
US$33.00
+72.7%
15.0%US$40.00US$27.00n/a4
Oct ’25US$19.57
US$33.00
+68.6%
15.0%US$40.00US$27.00n/a4
Sep ’25US$21.93
US$33.00
+50.5%
15.0%US$40.00US$27.00n/a4
Aug ’25US$19.65
US$31.00
+57.8%
9.5%US$35.00US$28.00n/a3
Jul ’25US$19.55
US$31.00
+58.6%
9.5%US$35.00US$28.00n/a3
Jun ’25US$21.76
US$31.00
+42.5%
9.5%US$35.00US$28.00n/a3
May ’25US$22.44
US$29.67
+32.2%
9.7%US$33.00US$26.00n/a3
Apr ’25US$20.25
US$22.33
+10.3%
14.8%US$26.00US$18.00n/a3
Mar ’25US$17.21
US$22.33
+29.8%
14.8%US$26.00US$18.00n/a3
Feb ’25US$14.85
US$22.33
+50.4%
14.8%US$26.00US$18.00n/a3
Jan ’25US$16.08
US$22.33
+38.9%
14.8%US$26.00US$18.00n/a3
Dec ’24US$15.53
US$24.50
+57.8%
6.1%US$26.00US$23.00n/a2
Nov ’24US$14.15
US$23.50
+66.1%
10.6%US$26.00US$21.00US$19.112
Oct ’24US$14.56
US$23.50
+61.4%
10.6%US$26.00US$21.00US$19.572
Sep ’24US$10.75
US$23.50
+118.6%
10.6%US$26.00US$21.00US$21.932
Aug ’24US$10.35
US$22.50
+117.4%
15.6%US$26.00US$19.00US$19.652
Jul ’24US$9.90
US$22.50
+127.3%
15.6%US$26.00US$19.00US$19.552
Jun ’24US$9.80
US$22.50
+129.6%
15.6%US$26.00US$19.00US$21.762
May ’24US$10.47
US$21.50
+105.3%
11.6%US$24.00US$19.00US$22.442
Apr ’24US$10.31
US$21.50
+108.5%
11.6%US$24.00US$19.00US$20.252
Mar ’24US$11.00
US$21.50
+95.5%
11.6%US$24.00US$19.00US$17.212
Feb ’24US$11.66
US$21.50
+84.4%
11.6%US$24.00US$19.00US$14.852
Jan ’24US$11.46
US$21.50
+87.6%
11.6%US$24.00US$19.00US$16.082
Dec ’23US$11.00
US$21.50
+95.5%
11.6%US$24.00US$19.00US$15.532
Nov ’23US$11.37
US$21.50
+89.1%
11.6%US$24.00US$19.00US$14.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%