Ranger Energy Services, Inc.

NYSE:RNGR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$368.6m

Ranger Energy Services Değerleme

RNGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RNGR ( $16.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $78.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RNGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RNGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarUS$14.70m
Piyasa DeğeriUS$368.60m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RNGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RNGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
NGS Natural Gas Services Group
21.1x16.8%US$323.2m
TTI TETRA Technologies
74.4x55.5%US$523.3m
GEOS Geospace Technologies
16.4xn/aUS$160.5m
ESOA Energy Services of America
10.3x-78.2%US$242.6m
RNGR Ranger Energy Services
25.3xn/aUS$368.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RNGR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (30.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RNGR'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.06m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RNGR 25.3xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RNGR Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RNGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RNGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RNGR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RNGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.70
US$16.25
-2.7%
23.1%US$20.00US$12.50n/a2
Nov ’25US$13.16
US$13.25
+0.7%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Oct ’25US$12.15
US$13.25
+9.1%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Sep ’25US$12.45
US$13.17
+5.8%
4.7%US$14.00US$12.50n/a3
Aug ’25US$12.50
US$12.75
+2.0%
6.5%US$14.00US$12.00n/a4
Jul ’25US$10.18
US$12.75
+25.2%
6.5%US$14.00US$12.00n/a4
Jun ’25US$10.55
US$12.75
+20.9%
6.5%US$14.00US$12.00n/a4
May ’25US$9.80
US$13.50
+37.8%
15.3%US$17.00US$12.00n/a4
Apr ’25US$11.49
US$14.00
+21.8%
20.8%US$19.00US$12.00n/a4
Mar ’25US$10.70
US$13.75
+28.5%
22.0%US$19.00US$12.00n/a4
Feb ’25US$10.15
US$13.75
+35.5%
22.0%US$19.00US$12.00n/a4
Jan ’25US$10.23
US$14.50
+41.7%
18.6%US$19.00US$12.00n/a4
Dec ’24US$10.07
US$14.50
+44.0%
18.6%US$19.00US$12.00n/a4
Nov ’24US$11.73
US$15.00
+27.9%
15.6%US$19.00US$13.00US$13.164
Oct ’24US$14.18
US$15.00
+5.8%
15.6%US$19.00US$13.00US$12.154
Sep ’24US$12.24
US$15.00
+22.5%
15.6%US$19.00US$13.00US$12.454
Aug ’24US$10.48
US$14.00
+33.6%
23.1%US$19.00US$10.00US$12.504
Jul ’24US$10.24
US$14.25
+39.2%
22.4%US$19.00US$10.00US$10.184
Jun ’24US$11.20
US$14.75
+31.7%
17.5%US$19.00US$12.00US$10.554
May ’24US$11.38
US$15.33
+34.7%
18.7%US$19.00US$12.00US$9.803
Apr ’24US$10.19
US$15.33
+50.5%
18.7%US$19.00US$12.00US$11.493
Mar ’24US$10.90
US$15.00
+37.6%
17.0%US$19.00US$12.00US$10.704
Feb ’24US$11.49
US$15.50
+34.9%
13.3%US$19.00US$14.00US$10.154
Jan ’24US$11.01
US$15.50
+40.8%
13.3%US$19.00US$14.00US$10.234
Dec ’23US$11.14
US$15.50
+39.1%
13.3%US$19.00US$14.00US$10.074
Nov ’23US$10.60
US$14.00
+32.1%
13.4%US$17.00US$12.00US$11.734

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%