Ranger Energy Services, Inc.

NYSE:RNGR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$276.8m

Ranger Energy Services Değerleme

RNGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.71
Fair Value
72.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RNGR ( $12.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $45.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RNGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RNGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarUS$22.40m
Piyasa DeğeriUS$276.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RNGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RNGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
OIS Oil States International
45.3x47.58%US$303.0m
CLB Core Laboratories
16.3x12.08%US$482.5m
TTI TETRA Technologies
4.3x-71.96%US$519.8m
NGS Natural Gas Services Group
17.8x18.79%US$305.2m
RNGR Ranger Energy Services
12.2xn/aUS$276.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RNGR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RNGR'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RNGR 12.2xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RNGR Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RNGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RNGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RNGR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RNGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.51
US$15.50
+23.90%
16.13%US$18.00US$13.00n/a2
Aug ’26US$12.72
US$15.50
+21.86%
16.13%US$18.00US$13.00n/a2
Feb ’26US$16.39
US$16.25
-0.85%
23.08%US$20.00US$12.50n/a2
Jan ’26US$15.48
US$16.25
+4.97%
23.08%US$20.00US$12.50n/a2
Dec ’25US$16.50
US$16.25
-1.52%
23.08%US$20.00US$12.50n/a2
Nov ’25US$13.16
US$13.25
+0.68%
5.66%US$14.00US$12.50n/a2
Oct ’25US$12.15
US$13.25
+9.05%
5.66%US$14.00US$12.50n/a2
Sep ’25US$12.45
US$13.17
+5.76%
4.74%US$14.00US$12.50n/a3
Aug ’25US$12.50
US$12.75
+2.00%
6.50%US$14.00US$12.00US$12.724
Jul ’25US$10.18
US$12.75
+25.25%
6.50%US$14.00US$12.00US$12.194
Jun ’25US$10.55
US$12.75
+20.85%
6.50%US$14.00US$12.00US$10.654
May ’25US$9.80
US$13.50
+37.76%
15.27%US$17.00US$12.00US$11.474
Apr ’25US$11.49
US$14.00
+21.85%
20.82%US$19.00US$12.00US$14.384
Mar ’25US$10.70
US$13.75
+28.50%
22.04%US$19.00US$12.00US$16.714
Feb ’25US$10.15
US$13.75
+35.47%
22.04%US$19.00US$12.00US$16.394
Jan ’25US$10.23
US$14.50
+41.74%
18.57%US$19.00US$12.00US$15.484
Dec ’24US$10.07
US$14.50
+43.99%
18.57%US$19.00US$12.00US$16.504
Nov ’24US$11.73
US$15.00
+27.88%
15.63%US$19.00US$13.00US$13.164
Oct ’24US$14.18
US$15.00
+5.78%
15.63%US$19.00US$13.00US$12.154
Sep ’24US$12.24
US$15.00
+22.55%
15.63%US$19.00US$13.00US$12.454
Aug ’24US$10.48
US$14.00
+33.59%
23.15%US$19.00US$10.00US$12.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$15.50
Fair Value
19.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/07 05:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ranger Energy Services, Inc. 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Jacob LundbergCredit Suisse