Ranger Energy Services, Inc.

NYSE:RNGR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$310.3m

Ranger Energy Services Değerleme

RNGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RNGR ( $13.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $79.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RNGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RNGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarUS$14.70m
Piyasa DeğeriUS$310.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RNGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RNGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
NGS Natural Gas Services Group
19.2x16.8%US$308.5m
TTI TETRA Technologies
63x53.6%US$450.8m
ESOA Energy Services of America
10.6xn/aUS$265.1m
INVX Innovex International
6.6x-33.6%US$843.3m
RNGR Ranger Energy Services
21.1xn/aUS$310.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RNGR Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RNGR'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$59.07m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RNGR 21.1xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RNGR Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RNGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RNGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RNGR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RNGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.95
US$16.25
+16.5%
23.1%US$20.00US$12.50n/a2
Dec ’25US$16.50
US$16.25
-1.5%
23.1%US$20.00US$12.50n/a2
Nov ’25US$13.16
US$13.25
+0.7%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Oct ’25US$12.15
US$13.25
+9.1%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Sep ’25US$12.45
US$13.17
+5.8%
4.7%US$14.00US$12.50n/a3
Aug ’25US$12.50
US$12.75
+2.0%
6.5%US$14.00US$12.00n/a4
Jul ’25US$10.18
US$12.75
+25.2%
6.5%US$14.00US$12.00n/a4
Jun ’25US$10.55
US$12.75
+20.9%
6.5%US$14.00US$12.00n/a4
May ’25US$9.80
US$13.50
+37.8%
15.3%US$17.00US$12.00n/a4
Apr ’25US$11.49
US$14.00
+21.8%
20.8%US$19.00US$12.00n/a4
Mar ’25US$10.70
US$13.75
+28.5%
22.0%US$19.00US$12.00n/a4
Feb ’25US$10.15
US$13.75
+35.5%
22.0%US$19.00US$12.00n/a4
Jan ’25US$10.23
US$14.50
+41.7%
18.6%US$19.00US$12.00n/a4
Dec ’24US$10.07
US$14.50
+44.0%
18.6%US$19.00US$12.00US$16.504
Nov ’24US$11.73
US$15.00
+27.9%
15.6%US$19.00US$13.00US$13.164
Oct ’24US$14.18
US$15.00
+5.8%
15.6%US$19.00US$13.00US$12.154
Sep ’24US$12.24
US$15.00
+22.5%
15.6%US$19.00US$13.00US$12.454
Aug ’24US$10.48
US$14.00
+33.6%
23.1%US$19.00US$10.00US$12.504
Jul ’24US$10.24
US$14.25
+39.2%
22.4%US$19.00US$10.00US$10.184
Jun ’24US$11.20
US$14.75
+31.7%
17.5%US$19.00US$12.00US$10.554
May ’24US$11.38
US$15.33
+34.7%
18.7%US$19.00US$12.00US$9.803
Apr ’24US$10.19
US$15.33
+50.5%
18.7%US$19.00US$12.00US$11.493
Mar ’24US$10.90
US$15.00
+37.6%
17.0%US$19.00US$12.00US$10.704
Feb ’24US$11.49
US$15.50
+34.9%
13.3%US$19.00US$14.00US$10.154
Jan ’24US$11.01
US$15.50
+40.8%
13.3%US$19.00US$14.00US$10.234
Dec ’23US$11.14
US$15.50
+39.1%
13.3%US$19.00US$14.00US$10.074

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 06:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ranger Energy Services, Inc. 10 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Jacob LundbergCredit Suisse