Gulf Island Fabrication Değerleme

GIFI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GIFI ( $5.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $187.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GIFI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GIFI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GIFI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GIFI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GIFI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$89.85m

GIFI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GIFI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GIFI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
KLXE KLX Energy Services Holdings	0.1x	3.2%	US$71.7m
SND Smart Sand	0.3x	-0.2%	US$87.1m
GEOS Geospace Technologies	1.2x	n/a	US$145.9m
DTI Drilling Tools International	0.8x	9.6%	US$116.6m
GIFI Gulf Island Fabrication	0.7x	n/a	US$89.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: GIFI Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GIFI'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GIFI Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GIFI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GIFI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GIFI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.