Valaris Limited

NYSE:VAL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Valaris Değerleme

VAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VAL ( $41.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $268.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.7x
KazançlarUS$1.07b
Piyasa DeğeriUS$2.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
HP Helmerich & Payne
8.9x-4.1%US$3.0b
SDRL Seadrill
5.7x-2.9%US$2.4b
NE Noble
9.2x18.5%US$4.6b
PKDC Parker Drilling
2.2xn/aUS$278.4m
VAL Valaris
2.7x-12.0%US$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VAL'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$59.07m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
VAL 2.7xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VAL Price-To-Earnings Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.7x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.7 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.22
US$62.27
+51.1%
24.4%US$90.00US$40.00n/a11
Dec ’25US$46.19
US$69.60
+50.7%
22.6%US$100.00US$54.00n/a10
Nov ’25US$48.43
US$77.00
+59.0%
20.8%US$100.00US$55.00n/a10
Oct ’25US$55.68
US$89.55
+60.8%
13.9%US$109.00US$62.00n/a11
Sep ’25US$61.06
US$96.40
+57.9%
7.0%US$109.00US$89.00n/a10
Aug ’25US$73.58
US$96.70
+31.4%
7.3%US$109.00US$88.00n/a10
Jul ’25US$71.86
US$96.70
+34.6%
7.3%US$109.00US$88.00n/a10
Jun ’25US$77.40
US$96.50
+24.7%
7.4%US$109.00US$88.00n/a10
May ’25US$64.06
US$96.63
+50.8%
6.9%US$109.00US$88.40n/a11
Apr ’25US$73.73
US$98.40
+33.5%
6.9%US$109.00US$90.00n/a10
Mar ’25US$65.68
US$97.70
+48.8%
7.7%US$109.00US$88.00n/a10
Feb ’25US$61.45
US$98.80
+60.8%
7.9%US$109.00US$88.00n/a10
Jan ’25US$68.57
US$99.10
+44.5%
6.8%US$109.00US$90.00n/a10
Dec ’24US$69.77
US$99.56
+42.7%
7.5%US$114.00US$90.00US$46.199
Nov ’24US$67.79
US$97.25
+43.5%
9.6%US$114.00US$84.00US$48.438
Oct ’24US$74.98
US$98.50
+31.4%
10.8%US$114.00US$84.00US$55.688
Sep ’24US$76.28
US$96.50
+26.5%
9.2%US$113.00US$84.00US$61.068
Aug ’24US$75.92
US$90.38
+19.0%
6.0%US$98.00US$80.00US$73.588
Jul ’24US$62.93
US$90.71
+44.2%
6.2%US$98.00US$80.00US$71.867
Jun ’24US$60.78
US$90.71
+49.3%
6.2%US$98.00US$80.00US$77.407
May ’24US$59.51
US$90.50
+52.1%
6.0%US$99.00US$82.00US$64.066
Apr ’24US$65.06
US$90.50
+39.1%
6.0%US$99.00US$82.00US$73.736
Mar ’24US$70.12
US$92.43
+31.8%
8.9%US$109.00US$82.00US$65.687
Feb ’24US$72.34
US$95.67
+32.2%
8.2%US$109.00US$87.00US$61.456
Jan ’24US$67.62
US$93.80
+38.7%
11.4%US$109.00US$80.00US$68.575
Dec ’23US$65.78
US$93.80
+42.6%
11.4%US$109.00US$80.00US$69.775

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valaris Limited 65 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Ishan MajumdarBaptista Research
Eddie KimBarclays