Valaris Değerleme

VAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VAL ( $49.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $362.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VAL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK10.8x
PEG Oranı-0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
HP Helmerich & Payne
10x-10.0%US$3.3b
SDRL Seadrill
5.4x3.0%US$2.6b
NE Noble
8.5x18.3%US$5.0b
AROC Archrock
26.4x31.0%US$3.5b
VAL Valaris
3.3x-8.2%US$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (12.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VAL'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VAL Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.3x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$49.30
US$79.40
+61.1%
20.0%US$100.00US$55.00n/a10
Oct ’25US$55.68
US$89.55
+60.8%
13.9%US$109.00US$62.00n/a11
Sep ’25US$61.06
US$96.40
+57.9%
7.0%US$109.00US$89.00n/a10
Aug ’25US$73.58
US$96.70
+31.4%
7.3%US$109.00US$88.00n/a10
Jul ’25US$71.86
US$96.70
+34.6%
7.3%US$109.00US$88.00n/a10
Jun ’25US$77.40
US$96.50
+24.7%
7.4%US$109.00US$88.00n/a10
May ’25US$64.06
US$96.63
+50.8%
6.9%US$109.00US$88.40n/a11
Apr ’25US$73.73
US$98.40
+33.5%
6.9%US$109.00US$90.00n/a10
Mar ’25US$65.68
US$97.70
+48.8%
7.7%US$109.00US$88.00n/a10
Feb ’25US$61.45
US$98.80
+60.8%
7.9%US$109.00US$88.00n/a10
Jan ’25US$68.57
US$99.10
+44.5%
6.8%US$109.00US$90.00n/a10
Dec ’24US$69.77
US$99.56
+42.7%
7.5%US$114.00US$90.00n/a9
Nov ’24US$67.79
US$97.25
+43.5%
9.6%US$114.00US$84.00US$48.438
Oct ’24US$74.98
US$98.50
+31.4%
10.8%US$114.00US$84.00US$55.688
Sep ’24US$76.28
US$96.50
+26.5%
9.2%US$113.00US$84.00US$61.068
Aug ’24US$75.92
US$90.38
+19.0%
6.0%US$98.00US$80.00US$73.588
Jul ’24US$62.93
US$90.71
+44.2%
6.2%US$98.00US$80.00US$71.867
Jun ’24US$60.78
US$90.71
+49.3%
6.2%US$98.00US$80.00US$77.407
May ’24US$59.51
US$90.50
+52.1%
6.0%US$99.00US$82.00US$64.066
Apr ’24US$65.06
US$90.50
+39.1%
6.0%US$99.00US$82.00US$73.736
Mar ’24US$70.12
US$92.43
+31.8%
8.9%US$109.00US$82.00US$65.687
Feb ’24US$72.34
US$95.67
+32.2%
8.2%US$109.00US$87.00US$61.456
Jan ’24US$67.62
US$93.80
+38.7%
11.4%US$109.00US$80.00US$68.575
Dec ’23US$65.78
US$93.80
+42.6%
11.4%US$109.00US$80.00US$69.775
Nov ’23US$62.92
US$90.80
+44.3%
15.2%US$109.00US$72.00US$67.795

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin