Loading...
VAL logo

Valaris LimitedNYSE:VAL Stok Raporu

Piyasa Değeri US$3.5b
Hisse Fiyatı
US$49.75
Kullanılamıyor
1Y21.3%
7D0.2%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Valaris Limited

NYSE:VAL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

Valaris (VAL) Hisse Özeti

Valaris Limited, iştirakleri ile birlikte Brezilya, Birleşik Krallık, ABD'de açık deniz sözleşmeli sondaj hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 80.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 8.54% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (16.5%) geçen yılın (47.5%) altında


VAL Community Fair Values

Create Narrative

See what 64 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

VAL logo
Valaris

Deepwater Demand And Tech Advancements Will Power Offshore Growth

Key Takeaways Valaris is set to accelerate revenue and margin growth as higher day rates and industry demand intersect with superior asset utilization and technical expertise. Advanced automation and a strengthened balance sheet enable Valaris to pursue long-cycle projects and capital returns, supporting outperformance versus peers.
View narrative
US$65
FV
23.5% değerinin altında içsel indirim
3.13%
Revenue growth p.a.
34
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
VAL logo
Valaris

VAL: Share Buybacks And New Drilling Contracts Will Shape Future Performance

Key Takeaways Strong contract backlog and focus on high-specification fleet provide stability, while offshore demand positions Valaris for sustained growth and rising earnings quality. Tightening rig supply, operational efficiency, and customer-funded upgrades drive higher pricing power, margins, and insulate future revenues from oil price volatility.
View narrative
US$55.1
FV
9.7% değerinin altında içsel indirim
0.54%
Revenue growth p.a.
289
users have viewed this narrative
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
29users have followed this narrative
VAL logo
Valaris

Growing Renewables Shift Will Erode Offshore Drilling Margins

Key Takeaways Intensifying renewable energy trends and evolving regulations threaten Valaris' market size, revenue growth, and profit margins in the offshore oil and gas sector. High reliance on a few large clients and rising competition increase earnings volatility and reduce future pricing power for Valaris.
View narrative
US$38
FV
30.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
-0.73%
Revenue growth p.a.
16
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

Valaris Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Valaris
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$49.75
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$61.70
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$27.15
Beta1.17
1 Aylık Değişim-9.40%
3 Aylık Değişim-1.39%
1 Yıllık Değişim21.28%
3 Yıllık Değişim-23.15%
5 Yıllık Değişimn/a
Halka arzdan bu yana değişim109.92%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Returns Are Gaining Momentum At Valaris (NYSE:VAL)

Oct 01
Returns Are Gaining Momentum At Valaris (NYSE:VAL)

Valaris: Misunderstood Deepwater Leader With 3-7x Upside Potential

Aug 04

These 4 Measures Indicate That Valaris (NYSE:VAL) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 14
These 4 Measures Indicate That Valaris (NYSE:VAL) Is Using Debt Reasonably Well

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valaris Limited's (NYSE:VAL) Earnings Despite 25% Price Jump

Jun 23
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valaris Limited's (NYSE:VAL) Earnings Despite 25% Price Jump

Valaris (NYSE:VAL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 21
Valaris (NYSE:VAL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Market Might Still Lack Some Conviction On Valaris Limited (NYSE:VAL) Even After 29% Share Price Boost

May 09
Market Might Still Lack Some Conviction On Valaris Limited (NYSE:VAL) Even After 29% Share Price Boost

Does Valaris (NYSE:VAL) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 13
Does Valaris (NYSE:VAL) Have A Healthy Balance Sheet?

The Return Trends At Valaris (NYSE:VAL) Look Promising

Mar 23
The Return Trends At Valaris (NYSE:VAL) Look Promising

Valaris' Offshore Dominance Set To Dominate Expectations

Mar 13

Positive Sentiment Still Eludes Valaris Limited (NYSE:VAL) Following 26% Share Price Slump

Mar 02
Positive Sentiment Still Eludes Valaris Limited (NYSE:VAL) Following 26% Share Price Slump

Valaris: Mr. Toad's Wild Ride (Rating Upgrade)

Feb 17

Do Valaris' (NYSE:VAL) Earnings Warrant Your Attention?

Jan 23
Do Valaris' (NYSE:VAL) Earnings Warrant Your Attention?

Valaris: Market Sentiment Negatively Impacted By Jackup Exposure

Jan 13

Is Valaris (NYSE:VAL) A Risky Investment?

Jan 03
Is Valaris (NYSE:VAL) A Risky Investment?

Valaris (NYSE:VAL) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 16
Valaris (NYSE:VAL) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

A Piece Of The Puzzle Missing From Valaris Limited's (NYSE:VAL) Share Price

Nov 28
A Piece Of The Puzzle Missing From Valaris Limited's (NYSE:VAL) Share Price

Valaris' (NYSE:VAL) Performance Raises Some Questions

Nov 08
Valaris' (NYSE:VAL) Performance Raises Some Questions

Valaris Limited Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 02
Valaris Limited Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Valaris (NYSE:VAL)

Sep 13
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Valaris (NYSE:VAL)
User avatar

Securing Contracts And Enhancing Profitability Amidst Market Optimism

Strengthened contract backlog indicates a robust pipeline for future revenue growth, showcasing financial stability and sustained growth potential.

Here's Why We Think Valaris (NYSE:VAL) Is Well Worth Watching

Aug 23
Here's Why We Think Valaris (NYSE:VAL) Is Well Worth Watching

Valaris: Good Quarter, But Near-Term Outlook Disappoints - Buy

Aug 16

Valaris: Major Earnings Inflection Ahead, Buy

Jun 10

Valaris: Buy Despite Near-Term Jackup Market Headwinds

Apr 02

Valaris Limited: Promising Outlook As Meaningful FCF Commences

Feb 10

Valaris: Weak Quarter, But Long-Term Prospects Remain Intact - Buy

Nov 21

Valaris: Uncovering Cash Flow Potential To Buy Back Shares

Oct 05

Valaris: Buy On Strong Medium-Term Earnings Outlook And Inexpensive Valuation

Aug 22

Valaris: Shares Still Cheap

Jul 21

Valaris Stock: Revenue And Profit Growth Trends Indicate Undervaluation

Jul 12

Valaris: Upgrading Shares On Improved Financial Flexibility And Strong Buyback Commitment

Jun 05

Valaris Q4 2022 Earnings Preview

Feb 20

Valaris: Benefiting From Offshore Boom

Jan 29

Valaris secures contract awards with backlog of roughly $275M

Dec 16

Valaris Limited: Some Progress

Nov 08

Valaris Q3 2022 Earnings Preview

Oct 31

Valaris: Leveraging On Scale A Year After Bankruptcy

Oct 06

Valaris says Matt Lyne has joined as new chief commercial officer

Sep 26

Valaris announces $100M stock buyback program

Sep 08

Hissedar Getirileri

VALUS Energy ServicesUS Pazar
7D0.2%0.4%3.1%
1Y21.3%6.5%14.6%

Getiri vs. Endüstri: VAL geçen yıl % 6.5 oranında getiri sağlayan US Energy Services sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: VAL geçen yıl % 14.6 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is VAL's price volatile compared to industry and market?
VAL volatility
VAL Average Weekly Movement7.1%
Energy Services Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VAL son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VAL 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19754,130Anton Dibowitzwww.valaris.com

Valaris Limited, bağlı ortaklıklarıyla birlikte Brezilya, Birleşik Krallık, ABD Meksika Körfezi, Avustralya, Angola ve uluslararası alanda açık deniz sözleşmeli sondaj hizmetleri sunmaktadır. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Yüzer Platformlar, Jackuplar, ARO ve Diğer. Şirket, sondaj gemileri, dinamik olarak konumlandırılmış yarı dalgıç kuleler, demirli bir yarı dalgıç kulesi ve jackup kulelerini içeren bir açık deniz sondaj kulesi filosuna sahiptir.

Valaris Limited Temel Bilgiler Özeti

Valaris'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VAL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$3.46b
Kazançlar(TTM)US$399.00m
Gelir(TTM)US$2.42b
8.7x
F/K Oranı
1.4x
P/S Oranı

VAL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VAL gelir tablosu (TTM)
GelirUS$2.42b
Gelir MaliyetiUS$1.63b
Brüt KârUS$784.40m
Diğer GiderlerUS$385.40m
KazançlarUS$399.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)5.73
Brüt Marj32.47%
Net Kâr Marjı16.51%
Borç/Özkaynak Oranı44.3%

VAL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/24 19:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valaris Limited 51 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Sungeun KimBarclays
James WestBarclays