Bank Albilad

SASE:1140 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س49.9b

Bank Albilad Değerleme

1140 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1140 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س1.72
Fair Value
2.2k% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1140 ( SAR39.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR1.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1140 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1140 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1140 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1140 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1140'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1140'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
Kazançlarر.س2.62b
Piyasa Değeriر.س49.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1140'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1140 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
1050 Banque Saudi Fransi
9.9x9.4%ر.س39.9b
1080 Arab National Bank
9.2x4.1%ر.س42.8b
1010 Riyad Bank
10.1x5.6%ر.س87.8b
1150 Alinma Bank
14.1x10.5%ر.س74.6b
1140 Bank Albilad
19x10.6%ر.س49.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1140 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1140'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1140 19.0xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies73PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1140 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, SA Banks sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1140 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1140 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1140 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1140 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س39.90
ر.س37.53
-5.9%
15.7%ر.س43.20ر.س27.00n/a6
Jan ’26ر.س39.20
ر.س36.68
-6.4%
18.0%ر.س43.20ر.س27.00n/a6
Dec ’25ر.س35.30
ر.س36.68
+3.9%
18.0%ر.س43.20ر.س27.00n/a6
Nov ’25ر.س36.80
ر.س37.38
+1.6%
15.2%ر.س43.20ر.س28.60n/a6
Oct ’25ر.س39.10
ر.س35.58
-9.0%
13.9%ر.س43.20ر.س28.60n/a6
Sep ’25ر.س38.50
ر.س33.75
-12.3%
11.5%ر.س39.70ر.س27.58n/a6
Aug ’25ر.س36.50
ر.س33.74
-7.6%
11.4%ر.س39.68ر.س27.58n/a6
Jul ’25ر.س32.30
ر.س33.75
+4.5%
11.4%ر.س39.68ر.س27.60n/a6
Jun ’25ر.س32.45
ر.س33.85
+4.3%
10.9%ر.س39.68ر.س28.24n/a6
May ’25ر.س35.30
ر.س34.05
-3.5%
10.9%ر.س39.68ر.س28.24n/a6
Apr ’25ر.س38.20
ر.س33.52
-12.3%
10.5%ر.س39.68ر.س28.24n/a6
Mar ’25ر.س39.52
ر.س33.05
-16.4%
11.3%ر.س39.68ر.س28.08n/a6
Feb ’25ر.س36.20
ر.س33.05
-8.7%
11.3%ر.س39.68ر.س28.08n/a6
Jan ’25ر.س36.32
ر.س31.73
-12.6%
7.9%ر.س34.40ر.س28.08ر.س39.205
Dec ’24ر.س30.60
ر.س31.41
+2.6%
7.5%ر.س34.40ر.س28.08ر.س35.305
Nov ’24ر.س30.04
ر.س31.41
+4.6%
7.5%ر.س34.40ر.س28.08ر.س36.805
Oct ’24ر.س33.80
ر.س31.28
-7.5%
8.4%ر.س34.40ر.س27.92ر.س39.104
Sep ’24ر.س34.32
ر.س31.28
-8.9%
8.4%ر.س34.40ر.س27.92ر.س38.504
Aug ’24ر.س35.40
ر.س30.70
-13.3%
8.7%ر.س34.40ر.س28.11ر.س36.503
Jul ’24n/a
ر.س31.69
0%
9.1%ر.س34.64ر.س28.11ر.س32.304
Jun ’24ر.س29.72
ر.س31.68
+6.6%
9.1%ر.س34.64ر.س28.08ر.س32.454
May ’24ر.س33.52
ر.س33.65
+0.4%
12.8%ر.س39.92ر.س28.08ر.س35.305
Apr ’24ر.س31.84
ر.س35.30
+10.9%
11.7%ر.س40.00ر.س29.60ر.س38.205
Mar ’24ر.س29.08
ر.س36.03
+23.9%
10.7%ر.س40.00ر.س29.60ر.س39.525
Feb ’24ر.س35.88
ر.س36.19
+0.9%
9.9%ر.س40.00ر.س30.40ر.س36.205
Jan ’24ر.س35.24
ر.س36.58
+3.8%
10.7%ر.س40.00ر.س30.40ر.س36.324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
ر.س37.53
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 19:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank Albilad 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG