Alinma Bank Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1150 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1150 ( SAR27.65 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR7.74 )

1150 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1150 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1150 ( SAR27.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR7.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1150 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1150 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1150 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1150 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1150'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1150'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.1x
Kazançlar	ر.س5.30b
Piyasa Değeri	ر.س68.63b

1150 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1150'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1150 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.8x
1060 Saudi Awwal Bank	8.5x	6.6%	ر.س64.7b
1010 Riyad Bank	9.1x	4.8%	ر.س79.7b
1080 Arab National Bank	8.4x	3.6%	ر.س39.0b
1140 Bank Albilad	17.1x	12.2%	ر.س44.9b
1150 Alinma Bank	13x	11.6%	ر.س69.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1150 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1150'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1150 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, SA Banks sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1150 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1150 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.1x
Adil PE Oran	12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1150 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1150 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س27.65	ر.س34.00 +23.0%	7.2%	ر.س39.00	ر.س30.00	n/a	16
Nov ’25	ر.س28.10	ر.س34.36 +22.3%	6.6%	ر.س39.00	ر.س30.00	n/a	16
Oct ’25	ر.س28.75	ر.س34.27 +19.2%	5.9%	ر.س37.00	ر.س30.00	n/a	16
Sep ’25	ر.س31.65	ر.س34.49 +9.0%	6.3%	ر.س38.00	ر.س30.00	n/a	16
Aug ’25	ر.س32.10	ر.س34.70 +8.1%	6.1%	ر.س39.00	ر.س30.00	n/a	16
Jul ’25	ر.س31.00	ر.س34.87 +12.5%	6.4%	ر.س39.00	ر.س30.00	n/a	16
Jun ’25	ر.س30.60	ر.س34.87 +14.0%	6.4%	ر.س39.00	ر.س30.00	n/a	16
May ’25	ر.س32.60	ر.س35.73 +9.6%	8.5%	ر.س43.00	ر.س30.00	n/a	15
Apr ’25	ر.س33.60	ر.س34.39 +2.3%	8.9%	ر.س39.20	ر.س28.00	n/a	15
Mar ’25	ر.س35.16	ر.س32.46 -7.7%	10.9%	ر.س37.60	ر.س25.20	n/a	14
Feb ’25	ر.س33.76	ر.س31.11 -7.9%	10.8%	ر.س38.00	ر.س25.20	n/a	13
Jan ’25	ر.س31.92	ر.س29.71 -6.9%	10.3%	ر.س33.36	ر.س23.20	n/a	12
Dec ’24	ر.س28.64	ر.س29.31 +2.3%	10.5%	ر.س33.36	ر.س23.20	n/a	12
Nov ’24	ر.س27.64	ر.س28.89 +4.5%	10.0%	ر.س33.36	ر.س24.64	ر.س28.10	12
Oct ’24	ر.س26.92	ر.س29.29 +8.8%	9.6%	ر.س33.36	ر.س24.64	ر.س28.75	11
Sep ’24	ر.س29.52	ر.س28.97 -1.9%	9.3%	ر.س33.36	ر.س22.80	ر.س31.65	12
Aug ’24	ر.س29.52	ر.س28.27 -4.2%	9.0%	ر.س32.00	ر.س22.80	ر.س32.10	11
Jul ’24	n/a	ر.س28.73 0%	8.6%	ر.س32.00	ر.س22.80	ر.س31.00	11
Jun ’24	ر.س25.64	ر.س28.60 +11.5%	10.5%	ر.س32.00	ر.س20.32	ر.س30.60	11
May ’24	ر.س25.84	ر.س29.55 +14.3%	11.9%	ر.س34.40	ر.س20.32	ر.س32.60	12
Apr ’24	ر.س23.56	ر.س29.88 +26.8%	13.0%	ر.س34.88	ر.س20.32	ر.س33.60	11
Mar ’24	ر.س23.28	ر.س30.74 +32.1%	14.3%	ر.س36.00	ر.س20.32	ر.س35.16	10
Feb ’24	ر.س26.36	ر.س31.30 +18.8%	13.9%	ر.س36.00	ر.س20.32	ر.س33.76	10
Jan ’24	ر.س26.08	ر.س31.66 +21.4%	14.4%	ر.س36.00	ر.س20.32	ر.س31.92	9
Dec ’23	ر.س27.04	ر.س31.73 +17.4%	11.3%	ر.س36.00	ر.س23.36	ر.س28.64	9
Nov ’23	ر.س29.92	ر.س32.02 +7.0%	13.6%	ر.س40.80	ر.س23.36	ر.س27.64	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.