Alinma Bank

SASE:1150 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س71.0b

Alinma Bank Değerleme

1150 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1150 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س8.44
Fair Value
236.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1150 ( SAR28.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR8.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1150 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1150 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1150 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1150 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1150'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1150'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
Kazançlarر.س5.51b
Piyasa Değeriر.س71.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1150'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1150 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
1060 Saudi Awwal Bank
8.8x6.8%ر.س68.5b
1010 Riyad Bank
9.2x5.2%ر.س86.3b
1080 Arab National Bank
8.5x2.8%ر.س42.8b
1050 Banque Saudi Fransi
10.2x9.3%ر.س44.1b
1150 Alinma Bank
12.9x10.3%ر.س71.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1150 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1150'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1150 12.9xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies88PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1150 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, SA Banks sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1150 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1150 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1150 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 12.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1150 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س28.40
ر.س34.77
+22.4%
7.0%ر.س41.00ر.س31.40n/a14
Apr ’26ر.س30.70
ر.س35.08
+14.3%
5.5%ر.س39.00ر.س32.00n/a14
Mar ’26ر.س30.30
ر.س34.54
+14.0%
7.0%ر.س39.00ر.س30.00n/a14
Feb ’26ر.س29.85
ر.س34.11
+14.3%
7.9%ر.س39.00ر.س30.00n/a14
Jan ’26ر.س29.50
ر.س34.15
+15.7%
7.3%ر.س39.00ر.س30.00n/a15
Dec ’25ر.س27.75
ر.س34.07
+22.8%
7.2%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Nov ’25ر.س28.10
ر.س34.36
+22.3%
6.6%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Oct ’25ر.س28.75
ر.س34.27
+19.2%
5.9%ر.س37.00ر.س30.00n/a16
Sep ’25ر.س31.65
ر.س34.49
+9.0%
6.3%ر.س38.00ر.س30.00n/a16
Aug ’25ر.س32.10
ر.س34.70
+8.1%
6.1%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Jul ’25ر.س31.00
ر.س34.87
+12.5%
6.4%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Jun ’25ر.س30.60
ر.س34.87
+14.0%
6.4%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
May ’25ر.س32.60
ر.س35.73
+9.6%
8.5%ر.س43.00ر.س30.00ر.س28.7015
Apr ’25ر.س33.60
ر.س34.39
+2.3%
8.9%ر.س39.20ر.س28.00ر.س30.7015
Mar ’25ر.س35.16
ر.س32.46
-7.7%
10.9%ر.س37.60ر.س25.20ر.س30.3014
Feb ’25ر.س33.76
ر.س31.11
-7.9%
10.8%ر.س38.00ر.س25.20ر.س29.8513
Jan ’25ر.س31.92
ر.س29.71
-6.9%
10.3%ر.س33.36ر.س23.20ر.س29.5012
Dec ’24ر.س28.64
ر.س29.31
+2.3%
10.5%ر.س33.36ر.س23.20ر.س27.7512
Nov ’24ر.س27.64
ر.س28.89
+4.5%
10.0%ر.س33.36ر.س24.64ر.س28.1012
Oct ’24ر.س26.92
ر.س29.29
+8.8%
9.6%ر.س33.36ر.س24.64ر.س28.7511
Sep ’24ر.س29.52
ر.س28.97
-1.9%
9.3%ر.س33.36ر.س22.80ر.س31.6512
Aug ’24ر.س29.52
ر.س28.27
-4.2%
9.0%ر.س32.00ر.س22.80ر.س32.1011
Jul ’24n/a
ر.س28.73
0%
8.6%ر.س32.00ر.س22.80ر.س31.0011
Jun ’24ر.س25.64
ر.س28.60
+11.5%
10.5%ر.س32.00ر.س20.32ر.س30.6011
May ’24ر.س25.84
ر.س29.55
+14.3%
11.9%ر.س34.40ر.س20.32ر.س32.6012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
ر.س34.77
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 07:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alinma Bank 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nancy FahmyBeltone Financial