Arab National Bank

SASE:1080 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س41.0b

Arab National Bank Değerleme

1080 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1080 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1080 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1080 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1080 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1080 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1080 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1080'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1080'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
Kazançlarر.س4.65b
Piyasa Değeriر.س41.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1080'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1080 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
1050 Banque Saudi Fransi
9.7x9.7%ر.س38.9b
1140 Bank Albilad
18.5x11.8%ر.س48.5b
1060 Saudi Awwal Bank
9.1x6.7%ر.س68.9b
1150 Alinma Bank
14.1x10.6%ر.س75.0b
1080 Arab National Bank
8.8x2.1%ر.س41.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1080, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1080'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1080 8.8xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies85PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1080 Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, SA Banks sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1080 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1080 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1080 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1080 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س20.52
ر.س24.17
+17.8%
10.9%ر.س30.00ر.س20.93n/a9
Jan ’26ر.س21.46
ر.س24.03
+12.0%
10.5%ر.س30.00ر.س20.93n/a9
Dec ’25ر.س19.40
ر.س24.03
+23.9%
11.2%ر.س30.00ر.س20.93n/a8
Nov ’25ر.س18.94
ر.س24.18
+27.7%
12.0%ر.س30.40ر.س20.93n/a9
Oct ’25ر.س19.12
ر.س25.40
+32.9%
16.8%ر.س36.20ر.س20.93n/a9
Sep ’25ر.س19.68
ر.س25.40
+29.1%
16.8%ر.س36.20ر.س20.93n/a9
Aug ’25ر.س21.20
ر.س25.25
+19.1%
17.2%ر.س36.20ر.س20.93n/a9
Jul ’25ر.س20.56
ر.س25.24
+22.8%
17.2%ر.س36.20ر.س20.93n/a9
Jun ’25ر.س19.70
ر.س24.47
+24.2%
11.7%ر.س30.38ر.س20.93n/a9
May ’25ر.س22.73
ر.س23.80
+4.7%
14.6%ر.س30.38ر.س18.75n/a9
Apr ’25ر.س22.05
ر.س22.65
+2.7%
15.1%ر.س30.38ر.س18.75n/a8
Mar ’25ر.س20.89
ر.س20.61
-1.3%
13.6%ر.س23.63ر.س14.33n/a8
Feb ’25ر.س18.75
ر.س19.97
+6.5%
14.4%ر.س23.63ر.س14.33n/a8
Jan ’25ر.س19.01
ر.س20.39
+7.2%
10.8%ر.س23.63ر.س16.50ر.س21.468
Dec ’24ر.س18.00
ر.س20.81
+15.6%
10.4%ر.س23.63ر.س16.50ر.س19.409
Nov ’24ر.س18.00
ر.س20.99
+16.6%
9.1%ر.س23.63ر.س17.25ر.س18.949
Oct ’24ر.س17.93
ر.س21.20
+18.3%
7.5%ر.س22.50ر.س17.25ر.س19.128
Sep ’24ر.س19.35
ر.س21.38
+10.5%
5.3%ر.س22.50ر.س18.75ر.س19.688
Aug ’24ر.س19.95
ر.س21.42
+7.4%
4.3%ر.س22.50ر.س19.50ر.س21.208
Jul ’24n/a
ر.س21.61
0%
4.7%ر.س22.50ر.س19.50ر.س20.567
Jun ’24ر.س19.58
ر.س21.93
+12.0%
2.4%ر.س22.50ر.س21.15ر.س19.707
May ’24ر.س20.74
ر.س22.01
+6.1%
3.1%ر.س23.25ر.س21.15ر.س22.736
Apr ’24ر.س19.35
ر.س24.03
+24.2%
9.6%ر.س27.00ر.س21.15ر.س22.056
Mar ’24ر.س18.75
ر.س24.43
+30.3%
8.0%ر.س27.00ر.س21.75ر.س20.896
Feb ’24ر.س20.66
ر.س25.05
+21.2%
8.3%ر.س27.00ر.س21.75ر.س18.756
Jan ’24ر.س24.15
ر.س25.71
+6.5%
10.5%ر.س29.25ر.س21.75ر.س19.015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س24.17
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 23:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arab National Bank 19 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG
Fawad SiddiquiBeltone Financial