Saudi Awwal Bank Değerleme

1060 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1060 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1060 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1060 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1060 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1060 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1060 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1060'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1060'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.6x
Kazançlar	ر.س7.57b
Piyasa Değeri	ر.س65.24b

1060 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1060'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1060 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12x
1150 Alinma Bank	13.2x	11.6%	ر.س70.0b
1010 Riyad Bank	9.1x	4.8%	ر.س79.7b
1080 Arab National Bank	8.6x	3.6%	ر.س39.8b
1140 Bank Albilad	17x	12.2%	ر.س44.6b
1060 Saudi Awwal Bank	8.6x	6.6%	ر.س65.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1060, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (12x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1060'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1060 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, SA Banks sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1060 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1060 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.6x
Adil PE Oran	11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1060 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1060 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س31.75	ر.س48.16 +51.7%	7.2%	ر.س55.00	ر.س43.00	n/a	11
Nov ’25	ر.س33.80	ر.س48.45 +43.3%	7.3%	ر.س55.00	ر.س43.00	n/a	12
Oct ’25	ر.س34.90	ر.س49.15 +40.8%	7.1%	ر.س55.00	ر.س43.00	n/a	11
Sep ’25	ر.س35.30	ر.س48.57 +37.6%	7.4%	ر.س55.00	ر.س43.00	n/a	13
Aug ’25	ر.س38.75	ر.س48.33 +24.7%	7.1%	ر.س55.00	ر.س40.94	n/a	13
Jul ’25	ر.س37.80	ر.س48.33 +27.9%	7.1%	ر.س55.00	ر.س40.90	n/a	13
Jun ’25	ر.س38.30	ر.س48.42 +26.4%	6.7%	ر.س55.00	ر.س42.00	n/a	13
May ’25	ر.س40.55	ر.س47.67 +17.6%	7.9%	ر.س55.00	ر.س42.00	n/a	12
Apr ’25	ر.س40.75	ر.س47.08 +15.5%	8.5%	ر.س55.00	ر.س41.00	n/a	12
Mar ’25	ر.س41.25	ر.س45.44 +10.2%	7.5%	ر.س51.00	ر.س41.00	n/a	10
Feb ’25	ر.س35.65	ر.س43.15 +21.0%	7.0%	ر.س49.30	ر.س39.90	n/a	9
Jan ’25	ر.س37.90	ر.س42.01 +10.8%	5.0%	ر.س46.60	ر.س39.90	n/a	9
Dec ’24	ر.س34.75	ر.س42.34 +21.9%	6.2%	ر.س46.60	ر.س39.00	n/a	9
Nov ’24	ر.س35.00	ر.س42.45 +21.3%	5.0%	ر.س45.00	ر.س38.50	ر.س33.80	10
Oct ’24	ر.س34.15	ر.س42.67 +24.9%	5.7%	ر.س45.00	ر.س38.20	ر.س34.90	9
Sep ’24	ر.س35.85	ر.س43.08 +20.2%	6.7%	ر.س47.00	ر.س38.20	ر.س35.30	9
Aug ’24	ر.س37.55	ر.س44.66 +18.9%	9.4%	ر.س53.40	ر.س38.16	ر.س38.75	10
Jul ’24	n/a	ر.س44.51 0%	9.9%	ر.س53.40	ر.س38.16	ر.س37.80	9
Jun ’24	ر.س36.05	ر.س44.18 +22.5%	9.6%	ر.س53.40	ر.س38.20	ر.س38.30	9
May ’24	ر.س36.30	ر.س43.18 +18.9%	11.0%	ر.س53.40	ر.س39.00	ر.س40.55	8
Apr ’24	ر.س35.25	ر.س44.17 +25.3%	11.2%	ر.س53.40	ر.س39.00	ر.س40.75	7
Mar ’24	ر.س34.80	ر.س45.19 +29.8%	11.0%	ر.س53.40	ر.س38.00	ر.س41.25	7
Feb ’24	ر.س36.25	ر.س45.74 +26.2%	11.0%	ر.س53.40	ر.س38.00	ر.س35.65	7
Jan ’24	ر.س38.95	ر.س44.97 +15.4%	10.4%	ر.س50.00	ر.س38.00	ر.س37.90	6
Dec ’23	ر.س39.10	ر.س46.02 +17.7%	9.3%	ر.س50.00	ر.س38.00	ر.س34.75	6
Nov ’23	ر.س42.90	ر.س43.57 +1.6%	16.4%	ر.س52.62	ر.س32.40	ر.س35.00	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.